东方雨虹(002271) - 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 随着北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"，含下属控股 子公司，下同）海外业务不断拓展，国际化布局深入推进，跨境业务及外汇结算 交易持续增加。为进一步提高公司应对外汇市场波动风险的能力，更好的规避和 防范因外汇汇率及外汇利率大幅波动对公司造成的不利影响，合理优化财务费用， 增强公司财务稳健性，公司拟开展外汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值的业务概述 1、交易金额：公司拟开展的外汇套期保值业务金额不超过人民币 25 亿元或 等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价 值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民 币 5 亿元或等值外币，前述额度范围内资金可滚动循环使用，有效期自股东大会 审议通过之日起不超过 12 个月，有效期内预计任一时点的交易金额（含前述交 易的收益进行再交易的相关金额）不超过前述最高额度。 2、交易方式：公司开展的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、 外汇互换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及 其他金融衍生产品等 ...