上海能源(600508) - 上海能源关于2024年度中煤财务有限责任公司风险持续评估报告

上海大屯能源股份有限公司 关于 2024 年度中煤财务有限责任公司 风险持续评估报告 中煤财务公司由中国中煤能源集团有限公司（持股 9%，出 资 8.1 亿元）和中国中煤能源股份有限公司（持股 91%，出资 81.9 亿元）共同出资设立，注册资本金 90 亿元，注册地址为：北京 市朝阳区黄寺大街 1 号中煤大厦 6 层。 中煤财务公司目前开展的业务主要包括贷款、票据承兑与贴 现、委托贷款、内部转账结算、吸收存款、存放同业、同业拆借、 票据转贴现、再贴现等。 二、内部控制基本情况 （一）控制环境 中煤财务公司根据现代公司治理结构要求，设立了股东会、 董事会、监事会和经营层的三会一层治理架构，董事会下设审计 （稽核）委员会、风险管理委员会。中煤财务公司制定了《公司 章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》 《审计（稽核）委员会工作规则》《风险管理委员会工作规则》 《总经理工作细则》等制度文件，规范各治理主体的议事规则和 工作职责，确保各治理主体职责边界清晰，符合独立运作、有效 制衡原则。2024 年，中煤财务公司持续加强内部控制和合规管 理，制修订资金、贷款、票据、信息科技等 30 余项内部管 ...