天岳先进(688234) - 山东天岳先进科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告

山东天岳先进科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）存在境外业务，受国 际政治、经济形势等因素影响，汇率波动幅度不断加大，外汇风险显著增加。为 进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波 动风险，增强公司财务稳健性，公司将开展外汇衍生品交易，加强公司外汇风险 管理，有效降低外汇市场波动对公司经营产生的负面影响。 二、公司开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）交易业务的品种 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易品种主要是锁定汇率功能的品种，包 括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率互换、利率掉期、利率期 权、货币互换等。 （二）交易业务的金额及期限 公司及子公司拟使用自有资金拟开展交易额度不超过 10,000.00 万元人民币 或等值外币的外汇衍生品业务，期限自董事会批准之日起 12 个月内有效，上述 额度在审批期限内可循环滚动使用。公司董事会授权管理层或相关人员在上述额 度和期限内，行使决策权并签署相关文件。 三、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 随着公司 ...