英维克(002837) - 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

深圳市英维克科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资、控股下属公 司具有一定的海外业务和资产负债，在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融 市场环境下，为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制 外汇风险，增强财务稳健性，公司及全资、控股下属公司拟与银行等金融机构开 展外汇套期保值业务。 二、公司拟开展的外汇套期保值业务概述 1.投资金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及全资、控股下属公司拟在不超过 2 亿元人民币或等值外币额度内开展外汇套期保值业务，该交易额度在投资期限 内可循环使用。 （一）风险分析 2.投资方式 公司的外汇套期保值业务主要从事与公司生产经营所使用的主要结算货币 相同的币种，如美元、欧元、港币、新加坡、日元等。主要产品包括普通远期、 外汇掉期、货币互换、期权及相关组合产品等。外汇套期保值业务使用公司的银 行综合授信额度或保证金交易，到期采用本金交割或差额交割的方式。 交易对手：公司拟与经国家外汇管理局和中国人民银行批准的具有相关业务 经营资质的金融机构开展外汇套期保 ...