英科医疗(300677) - 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告

英科医疗科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的目的 随着英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）国际贸易 业务的不断增加，公司外币结算业务日益频繁。为规避外汇市场风险， 防范并降低汇率波动对公司生产经营、成本控制带来的不良影响，提 高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司拟与境内外 金融机构开展外汇衍生品交易业务。 二、外汇衍生品交易业务基本情况 （一）主要涉及币种及业务品种 1、公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务交易币种仅限于 从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币 种为美元、欧元等。 2、公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务品种均为与公司 基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合，包括远期结售汇、人民币 和其他外汇的掉期业务、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、 结构性远期和结构性掉期等业务及以上业务的组合。 3、投资期限：不超过 12 个月。如单笔交易的存续期超过了授权 期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 4、交易对方：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的交易对 手方为经监管机构批准、具有相关业务经营 ...