硕贝德(300322) - 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 因业务发展需要，公司及下属子公司部分业务需以外币进行结算。为规避和 防范汇率波动风险，提高公司应对汇率波动风险的能力，增强财务稳健性，公司 及下属子公司拟与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值交 易业务经营资格的金融机构开展外汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 三、交易风险分析及风险控制措施 1 （一）交易金额 公司及下属子公司拟开展额度不超过等值 3,000 万美元的外汇套期保值业务， 即期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超 过等值 3,000 万美元。在前述额度内，资金可循环滚动使用。 （二）交易方式 1、交易币种：公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营 所使用的主要结算货币，包括美元等跟实际业务相关的币种。 2、交易品种：公司拟开展的外汇套期保值业务的具体交易品种包括但不限 于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期等及相关组合产品业 务。 3、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值 交 ...