隆鑫通用(603766) - 隆鑫通用动力股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告

隆鑫通用动力股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告 （四）资金来源 公司拟开展的远期外汇交易业务的资金来源系自有资金，不涉及使用募集资 金或银行信贷资金。公司开展远期外汇交易业务，根据与金融机构签订的协议， 一、远期外汇交易业务情况概述 （一）交易的背景及目的 隆鑫通用动力股份有限公司及下属子公司（以下简称"公司"）进出口业务 主要采用美元进行结算，外销业务收入规模占比较高，当汇率出现较大波动时， 汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定程度影响。为提高公司应对外汇波动风险 的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健 性，公司有必要根据生产经营相关实际情况，适度开展远期外汇交易业务，以加 强公司的外汇风险管理。 公司开展远期外汇交易业务与日常经营紧密相关，是以正常业务经营为基础， 以稳健为原则，以货币保值和降低汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的外 汇交易，不做无实际需求的投机性交易，通过锁定汇率，降低汇率波动风险。 （二）交易金额及期限 公司拟开展的远期外汇交易业务日峰值最高不超过 6 亿美元（含），实施期 限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在董事会审议额度 ...