王力安防(605268) - 《王力安防资金管理制度》（2025年4月修订）

王力安防科技股份有限公司 资金管理制度 第一章 总则 （二） 资金收支预算管理原则； 第一条 为了加强王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）资金控 制与管理，完善内控制度体系，健全资金统一调控管理制度， 提高资金使用效 率， 控制财务风险，保障公司和全体投资者的合法权益， 结合公司实际情况， 依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国票据法》、《企业会计准则》 等相关法律法规及规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 公司资金管理遵循以下原则： （一） 资金集中统一管理原则； 第三章 投资资金管理 本制度所指资金管理范围包括投资 资金、融资资金、营运资金。日常费用 按公司《财务管理制度》相关财务审批权限管理规定执行。投资资金指对外风险 和非风险投资、固定资产投资等资金支出；融资资金指公司为了弥补经营过程中 的资金缺额，向金融机构或其他法律允许的主体借入资金或提供对外担保等资金 支出；营运资金指流动资产减去流动负债后的余额，管理重点为采购资金管理、 应收预付管理、其他往来管理。 第四条 本制度适用于公司及下属各分公司、控股子公司（以下简称"各分 子公司"）。 第二章 资金预算管理 （三） 资金收支"两 ...