华懋科技(603306) - 申港证券股份有限公司关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

申港证券股份有限公司 关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为华懋 （厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"华懋科技"或"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规和规范性文件的要求，对华懋科技 2024 年度募集资 金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意华懋（厦门）新材料科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1682 号）， 不特定对象发行可转换公司债券 1,050 万张，每张面值 100 元，按面值发行，期 限为 6 年，募集资金总额为 10.50 亿元，扣除尚未支付的保荐承销费用（含增值 税）11,686,5 ...