天元股份(003003) - 关于使用自有资金进行证券投资及外汇衍生品交易的可行性分析报告

3、投资期限 一、开展证券投资与外汇衍生品交易业务的背景 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为充分提升公司资 金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，在充分保障公司日常经营性 资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，拟使用部分闲 置自有资金进行适度证券投资及外汇衍生品交易，为公司和股东创造更大的收 益。 公司部分业务涉及以美元及其他外币作为结算币种，为有效规避外汇市场 的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率， 合理降低财务费用，锁定汇兑成本，公司有必要根据具体情况适度开展以套期 保值为目的的外汇衍生品交易。公司进行的外汇衍生品交易事项将以公司进出 口交易和外汇存储为依据，以套期保值为手段，仅限于从事与主营业务相关的 外汇衍生品交易。 二、开展证券投资与外汇衍生品交易业务的基本情况 1、投资金额 在投资期限内，公司及其合并报表范围内的各级子公司（以下简称"子公 司"）用于证券投资的交易金额不超过 2,000 万元人民币，用于外汇衍生品交 易的交易金额不超过 2,000 万元人民币或其他等值外币。上述额度在公司及其 合并报表范围内的各级子公司之间共享 ...