恒立液压(601100) - 江苏恒立液压股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告

江苏恒立液压股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、 外汇衍生品交易业务情况概述 （一） 开展外汇衍生品交易业务的背景和目的 由于公司国际化的业务布局需求，公司在日常经营过程中会涉及外币结算。 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率波动较大，外汇风险显著增加。 在外汇环境不稳定、汇率波动较为频繁的背景下，为有效防范外币汇率波 动带来的风险，降低汇率波动对公司正常经营的潜在不良影响，公司拟开展外 汇衍生品交易业务。上述业务均以生产经营为基础，以套期保值为目的开展， 不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不影响公司主营业务发展。 （二） 交易金额 公司（含各控股子公司）拟进行外汇衍生品交易的金额不超过人民币 10 亿美元或其他等值货币。在上述额度内，资金可以滚动使用，任一时点的交易 金额不超过上述已审议额度。 （二） 可行性 公司以套期保值为基本目的，开展外汇衍生品交易业务旨在降低或规避相 关外汇风险；公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，建立了较为完善的 外汇衍生品交易业务内控和风险管理制度，公司采取的针对性风险控制措施是 可行有效的，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司开展外汇衍 ...