三角防务(300775) - 中航证券有限公司关于西安三角防务股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中航证券有限公司 关于西安三角防务股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"、"中航证券"）作为西安三角防务 股份有限公司（以下简称"三角防务"、"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对三角防务 2024 年度募集资金存放和使用情况进行专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1352 号文核准，向不特定对象公 开发行面值总额 904,372,700.00 元可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发 行数量 9,043,727.00 张，期限 6 年。本次发行募集资金共计 904,372,700.00 元， 扣除保荐承 ...