上海港湾(605598) - 中原证券股份有限公司关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

中原证券股份有限公司 关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 作为上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"上海港湾"或 "公司"）首次公开发行股票的保荐机构，中原证券股份有限公司（以下简称 "中原证券"或"保荐机构"）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，对上海港湾 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认 真、审慎的核查，并出具本核查意见。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海港湾基础建设（集团） 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2618 号），公司首 次公开发行 4,319.3467 万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 13.87 元/ 股，募集资金总额为人民币 59, ...