上海港湾:关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

（一）现金管理目的 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理种类：风险可控、安全性较高、流动性较好的理财产品，包括 但不限于国债、定期存款、结构性存款、银行理财产品、券商理财产品等。 现金管理金额：不超过人民币 40,000 万元（含本数）。 已履行的审议程序：2024 年 12 月 19 日，上海港湾基础建设（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会第九次临时会议、第三届监 事会第九次临时会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司在确保不影响日常经营需求和保障资金安全的前提下， 使用不超过人民币 40,000 万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管 理。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可 滚动使用。 风险提示：尽管公司选择的现金管理产品属于流动性较好、风险可控的 理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政 ...