华海药业(600521) - 浙江华海药业股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告

浙江华海药业股份有限公司 随着公司国际业务规模持续扩大，外汇收支规模不断增长，为有效规避外汇 市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响，提高外汇资金使用效率， 公司结合日常经营需要，有必要适度开展外汇衍生品交易业务。 公司及下属子公司开展的外汇衍生品交易业务将遵循稳健原则，以正常生产 经营为基础，根据公司外币资产、负债状况以及外汇收支情况进行，不进行以投 机为目的外汇交易，能够提高公司积极应对汇率波动风险的能力。公司及下属子 公司配备了专业团队从事外汇衍生品交易且已制定了规范的内控制度，能够有效 规范外汇衍生品交易行为，控制交易风险。 二、公司开展外汇衍生品交易业务的基本情况 (一)交易金额及期限 根据公司资产规模及日常经营业务需求，公司及下属子公司拟开展任一时点 交易余额不超过等值人民币 15 亿元的外汇衍生品交易业务（按照合同约定的币 种、汇率计算），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东所有者权益的 16.86%。在上述额度范围内，公司及子公司可共同循环滚动使用，期限内任一时 点的交易余额不应超过衍生品交易业务总额。如单笔交易的存续期超过了使用期 限，则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止。根据公司 ...