国中水务(600187) - 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于黑龙江国中水务股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于黑龙江国中水务股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐人"）作为黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称"国中水务"或"公司"） 非公开发行股票持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对国中水务 2024 年度募 集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 截至 2024 年 12 月 31 日，公司及作为募投项目实施主体的子公司募集资金 累计使用及结余情况如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3220 号文核准，公司获准非公开 发行人民币普通股（A 股）198,310,900 股，发行价格为 4.80 元/股。本次发行募 集资金总额为人民币 951,892,320.00 元，扣除发行费 ...