燕东微(688172) - 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京燕东微电子股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函中有关财务问题的专项说明回复

向 特 定 对 象 发 行 股 票 申 请 文 件 的 审 核 问 询 函 中 有 关 财 务 问 题 的 专 项 说 明 回 复 德皓函字[2025]00000021 号 上海证券交易所： 贵所下发的《关于北京燕东微电子股份有限公司向特定对象发行 股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2025〕22 号） （以下简称"审核问询函"或"问询函"）已于 2025 年 2 月 27 日收悉。 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计 师"）等相关方对审核问询函所列示问题进行了逐项落实、核查，现 予回复。 问题 3：关于融资规模和效益测算 根据申报材料，1）本次向特定对象发行股票募集资金不超过 402,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟用于北电集成 12 英 寸集成电路生产线项目、补充流动资金；2）截至 2024 年 9 月 30 日， 公司货币资产余额、交易性金融资产余额分别为 457,882.92 万元、 117,339.80 万元；3）报告期各期，公司资产负债率分别为 21.19%、 18.52%、18.81%、19.25%；4）北电集成 12 英寸集成电路生产线项 ...