江苏德源药业股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 | 页 | | --- | | 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 | 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3-11 页 三、本所营业执照复印件………………………………………………第 12 页 四、本所执业证书复印件………………………………………………第 13 页 五、签字注册会计师资格证书复印件…………………………… 第 14-15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 二、管理层的责任 德源药业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2024〕22 号)、《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》（北证公告〔2023〕76 号）及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对德源药业公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-026 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 江苏德源药业股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公 司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第五条 | 公司注册资本为人民币 | | 7,821.0660 万元。 | | 11,731.5990 | 万元。 | | 第十八条第二款 | 公司的股份总数为 | 第十八条第二款 | 公司的股份总数为 | | 7821.0660 | 万股，均为普通股，以人民币 | 11,731.5990 | 万股，均为普通股，以人民 | | ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-012 江苏德源药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，江 苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事王玉春、 周伟澄、周建平的独立性情况进行评估并出具了专项报告。 根据独立董事出具的独立性自查情况，结合其他相关资料文件，董事会就独 立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在 ...

江苏德源药业股份有限公司 关于以自有闲置资金进行委托理财的公告 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-023 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金使用效率，提升 收益水平，在不影响公司正常运营的情况下，拟使用部分闲置自有资金进行委托 理财，为公司获取更多投资回报。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用总额不超过 7 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司进行委托理财的投资额度为任一时点最高余额合计不超过人民币 7 亿元， 投资产品限于固定收益性、浮动收益型（风险等级 1-3 级）的银行或其他金融机构 理财产品，最长期限不得超过 1 年。 （四） 委托理财期限 在不超上述审议额度内，资金可以滚动使用，使用期限自股东大会审议通过 之日起 12 个月。 二、 决策与审议程序 2025 年 3 月 27 日，公司召开 ...

一、项目概述 为了满足江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营的需要， 在分析现有仓库存储能力和固体制剂车间生产能力的基础上，公司拟新建自动化 立体库、综合车间、危险品库，并将现有仓库改建为 1104 车间。对此公司于 2025 年 3 月 28 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于自动化立体库 及综合车间建设工程、1104 车间建设改造工程立项的议案》。 该投资事宜不构成关联交易，不构成重大资产重组。根据《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《公司章程》等相关规定，本次投资事项尚需提交公司股 东大会审议。 二、项目基本情况 （一）项目建设地点 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-027 江苏德源药业股份有限公司 关于自动化立体库及综合车间建设工程、1104 车间 建设改造工程项目立项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （三）项目投资概算 自动化立体库及综合车间建设工程项目位于公司一工厂，其中自动化立体库 位于公司现有仓库及 10 ...

一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-014 江苏德源药业股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市做好选聘会计师事务所工 作的提醒》等法律法规的要求，公司对天健所 2024 年度审计工作的履职情况进行 了评估，具体情况如下： 2024 年度末合伙人（股东）数量：241 人 2024 年度末注册会计师人数：2,356 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过：904 人 2023 年收入总额（经审计）：34.83 亿元 1 / 3 2023 年审计业务收入（经审计）：30.99 亿元 2023 年证 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-015 江苏德源药业股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2024 年度末合伙人（股东）数量：241 人 2024 年度末注册会计师人数：2,356 人 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职，对公司 2024 年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健所"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：天健会 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-024 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 2021 年 1 月 21 日，江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"、"德 源药业"）收到中国证监会下发的《关于核准江苏德源药业股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]182 号），核准公司向不特 定合格投资者公开发行不超过 17,476,550 股新股（含行使超额配售选择权所发新 股），该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。2021 年 2 月 19 日，公司完成向 不特定合格投资者公开发行股票 1,519.70 万股并在精选层挂牌交易，公司股票交 易方式由做市转让变更为连续竞价，募集资金总额 27,810.51 万元，扣除发行费 用后募集资金净额为 25,363.33 万元；2021 年 2 月 3 日，天健会计师事务所（特 殊普通合伙）出具天健验[2021]47 号《验资报告》，确认本次发行股份的认购资 金已经全部缴付到位。 2021 年 3 月 20 日，经公司与主承销商确认，使用超额配售选择权发行股票 数量 167.00 万股，募集资金 3,056 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 江苏德源药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 目 录 重大遗漏。 三、注册会计师的责任 天健审〔2025〕1337 号 江苏德源药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏德源药业股份有限公司（以下简称德源药业公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的德源药业公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供德源药业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为德源药业公司年度报告的必备文件，随同其 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-013 江苏德源药业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 二、会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均出席了全部 会议，并对各项议案无异议。会议具体情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届董事会审计委 | 1 月 | 2024 年 | 9 日 | 《关于前次募集资金使用情况的报告及其鉴证 | 1 / 4 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及江苏德源药业股份有限公司（以 下简称"德源药业""公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定， 董事会审计委员在 2024 年度任期内本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责。 现将 2024 年度的履职情况汇 ...