证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-005 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 | 受托方 | 产品类 | 产品名称 | 产品金额 | 预计年化收益 | 产品期 收益类 | | 投资方向 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 型 | | （万元） | 率（%） | 限 型 | | | 来源 | | | | 招商银行点金系列 看涨两层区间 32 | | | | | | | | 招商银 | 银行理 | 天 | 1,000.00 | 1.30%/1.95% | 保本浮 32 天 | | 银行结构 | 募集 | | 行 | 财产品 | 结构性存款(产品代 | | | | 动收益 | 性存款 | 资金 | | | | 码 :NBJ08983) | | | | | | | （ ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-004 恒拓开源信息科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：牟轶 6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员 董事会 （一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 1.议案内容： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一） ...

Investment Rating - The report does not provide a specific investment rating for the company [11]. Core Insights - The company, 恒拓开源, reported a revenue of 117 million yuan for the first three quarters of 2024, reflecting a year-on-year decrease of 4.48%. The net profit attributable to shareholders was 10.17 million yuan, down 8.43% year-on-year [4]. - The company operates in the civil aviation safety software sector and serves as a reliable alternative to foreign software providers like Sabre and Jeppesen. Its business segments include aviation and other industries such as healthcare, automotive, and government [11]. - In Q3, the company achieved a revenue of 35.69 million yuan, a decline of 15.94% year-on-year, while the overall civil aviation industry in China maintained a growth momentum with a 27.4% increase in total transport turnover [11]. - The gross margin for Q3 was 49.06%, showing a significant improvement of 16.12 percentage points year-on-year and 3.77 percentage points quarter-on-quarter [11]. - The company completed a change in actual control in August 2024, transferring control to Jiang Hailin, CEO of China Intelligent Transportation, which is expected to enhance the company's operational management and leverage resources in the smart aviation sector [12]. Summary by Sections Financial Performance - For the first three quarters of 2024, the company reported a revenue of 117 million yuan, down 4.48% year-on-year, and a net profit of 10.17 million yuan, down 8.43% year-on-year. The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 3.17 million yuan, a slight increase of 0.08% year-on-year [4]. - Management expenses increased by 5.5% year-on-year to 34.16 million yuan, while R&D expenses rose by 14.52% to 8.79 million yuan. Investment income surged by 40.4% to 9.75 million yuan due to gains from the disposal of financial assets [5]. Market Position - The company is positioned as a key player in the civil aviation safety software market, with its services spanning software development, system integration, and operational services [11]. - The company’s revenue growth has lagged behind the overall civil aviation industry, which has shown robust growth in recent months [11]. Strategic Developments - The change in actual control to China Intelligent Transportation is anticipated to strengthen the company's market position and operational capabilities in the smart aviation and low-altitude economy sectors [12].

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-121 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，2024 年 11 月 20 日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议， 2024 年 12 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理， 投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于 结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品。在前述额度 内，资金可以循环滚动使用，投资期限不超过 12 个月。决议自公司股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有 效期自动顺延至该笔交易期满之日。 具体内容详见公司在北京证券交 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-120 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 二、 本次现金管理情况 （一） 本次现金管理的基本情况 | 受托方 | 产品类 | 产品名称 | 产品金额 | 预计年化收益 | 产品期 | 收益类 | 投资方向 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 型 | | （万元） | 率（%） | 限 | 型 | | 来源 | | | | 共赢智信汇率挂钩 | | | | | | | | 中信银 | 银行理 | 人民币结构性存款 | 1,500.00 | 1.05%/2.21% | 90 天 | 保本浮 | 银行结构 | 募集 | | 行 | 财产品 | 19296 期（产品代 | | | | 动收益 | 性存款 | 资金 | | | | 码 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-118 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，2024 年 11 月 20 日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议， 2024 年 12 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理， 投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于 结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品。在前述额度 内，资金可以循环滚动使用，投资期限不超过 12 个月。决议自公司股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有 效期自动顺延至该笔交易期满之日。 具体内容详见公司在北京证券交 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-119 恒拓开源信息科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 102,000 股，占公司总股本 0.0726%，可交易 时间为 2024 年 12 月 12 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东、 | 董事、监 | | 本次解除 | 除限售 | 尚未解除 | | 序 | | | 事、高级 | 本次解限 | | 股数占 | | | 号 | 股东姓名或名称 | 实际控制 | 管理人员 | 售原因 | 限售登记 | 公司总 | 限售的股 | | | | 人或其一 | | | 股票数量 | | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-116 恒拓开源信息科技股份有限公司董事长换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的 三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事 人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的 比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （二）对公司生产、经营的影响： 本次董事长换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司 章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-117 恒拓开源信息科技股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 12 月 3 日收到副总经理武洲先生递交的辞职报告，自 2024 年 12 月 3 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,513,430 股，占公司股本的 1.0771%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司非董监高职务。 （二）辞职原因 武洲先生因个人原因辞去公司副总经理职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 三、备查文件 （一）武洲先生提交的《辞职报告》。 恒拓开源信息科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 4 日 武洲先生辞去公司副总经理职务后仍在公司担任非董监高职务，不会对公司日常生 产、经营活动产生不利影响。武洲先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守， 公司对其任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ （一）本次辞职未导致公司董事会成 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-115 恒拓开源信息科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以书面方式发出 5.会议主持人：牟轶 6.会议列席人员：监事会成员和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （一）审议通过 ...