北京首创生态环保集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（车丕照） (三)是否存在影响独立性的情况说明 (一)本人任职董事会专门委员会的情况 审计委员会：孟焰（主任委员）、车丕照、张萌 法治与合规建设委员会：刘永政（主任委员）、李伏京、车丕照 (二)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 车丕照：法学硕士，长期担任清华大学法学院教授、博士生导师，历任清华 大学法学院副院长、党委书记和法学学科学位委员会主席，并兼任中国国际经济 法学会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。 本人已取得独立董事资格证书，任职资格符合《公司法》等相关法律法规和 部门规章的要求，不存在影响公司独立性的情况。 一、独立董事的基本情况 作为北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2023 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》、公司《独立董事工作细则》《独立董事年报工作制度》等规定和 要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和 ...

北京首创生态环保集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 大华会计师事务所计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额 之和超过人民币8亿元。职业保险购买符合相关规定。 3. 诚信记录 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(以下简称"《选聘 办法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》和北 京首创生态环保集团股份有限公司(以下简称"公司")的《公司章程》《北京 首创生态环保集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》(以下简称"《董 事会审计委员会实施细则》")等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 1. 基本信息 大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华会计师事务所")成 立于2012年2月9日,注册地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101, 首席令伙人为梁春先 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024－022 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2023 年 10 月印发了《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称"《解 释 17 号》"），《解释 17 号》规定，"关于售后租回交易的会计处理"的内容允 许企业自发布年度提前执行。 本次会计政策的变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进 行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况 （一）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》、各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他 相关规定。 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 修 订及颁布的最新会计准则进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果现金流量 和未来经营业绩产生重大影响。 三、本次会计政策变更的影响 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024－012 一、审议通过《2023 年年度报告全文及其摘要》 经审核，监事会认为： 1、公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公 司内部管理制度的规定； 北京首创生态环保集团股份有限公司 第九届监事会 2024 年度第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 2024 年度第一次会议于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件的方式发出召开监事会会议的通 知，并于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事长刘惠斌主持。公司监事会经过表 决，通过如下监事会决议： 2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包 含的信息能全面反映公司 2023 年度的经营管理状况和财务情况； 3、在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密 规定的行为。 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024-014 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于为子公司提供非融资性保函额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、代开保函情况概述 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）与公司控股子公司 北京首创环境投资有限公司(以下简称"首创环境")的子公司参与建设运营的环保 项目大多要求开具建设期和运营期履约保函，但子公司成立之初尚不能取得银行 授信开具保函，或需缴纳全额保证金开具保函。为了履行对合作方的承诺，支持 子公司的业务开展，加强公司整体资金管理，公司第九届董事会 2024 年度第一 次会议审议通过了《关于为子公司提供非融资性保函额度的议案》，为子公司在 股东大会通过之后 12 个月内提供非融资性保函额度人民币 150,000 万元。 因代子公司开具非融资性保函业务具有担保性质，本次为子公司提供非融资 性保函额度尚需提交公司股东大会审议批准。 二、代开非融资性保函的主要内容 1．代开非融资性保函对象：公司全资或控股子公 ...

本次公开发行可续期公司债券事项尚需提交公司股东大会审议。现将本次公 开发行可续期公司债券的具体方案和相关事宜说明如下： 一、关于公司符合发行可续期公司债券条件的说明 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于公开发行可续期公司债券预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司""发行人"）第九届 董事会 2024 年度第一次会议审议通过了《关于符合公开发行可续期公司债券条 件的议案》《关于公开发行可续期公司债券的议案》《关于提请股东大会授权董事 会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事项的议案》。 证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024-017 为拓宽公司融资渠道，优化财务结构，降低资金成本，公司拟面向专业投资 者公开发行可续期公司债券，具体方案如下： 1. 发行规模 本次公开发行可续期公司债券（以下简称"本次债券"）的规模不超过人民 币 49 亿元（含 49 亿元），具体发行规模由股东大会授权董事会（或董事会授权 人士）根据公司资金需求情况和发 ...

北京首创生态环保集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（孟焰） 作为北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2023 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》、公司《独立董事工作细则》《独立董事年报工作制度》等规定和 要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见， 有效保证了公司运作的合理性和公平性，未受公司大股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了公司的规范化运作及股东的整 体利益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了应有的作用。现将 2023 年度工 作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)本人任职董事会专门委员会的情况 审计委员会：孟焰（主任委员）、车丕照、张萌 提名委员会：徐祖信（主任委员）、李伏京、孟焰 (二)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孟焰 ...

本次拟注册发行中期票据的规模为不超过 8 亿元（含 8 亿元）。 2．发行期限 证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024－019 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于注册发行中期票据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为了进一步满足业务发展需要，降低融资成本，优化债务结构，根据《公司 法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定， 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟申请注册发行总额为 不超过 8 亿元（含 8 亿元）（以下除非特别注明，所称"元"均指人民币元）人民 币的中期票据，本次发行事宜经 2024 年 4 月 11 日召开的公司第九届董事会 2024 年度第一次会议审议通过，具体内容如下： 一、本次中期票据的注册发行方案 1．发行规模 7．资金用途 本次拟注册发行中期票据的期限为不超过 5 年（含 5 年）。 3．发行利率 发行中期票据的利率按照债券市场情况，根据集中簿记建档结果确定。 6．主承销商选聘 4．发行对象 本次注册发行的对 ...

北京首创生态环保集团股份有限公司 关于注册发行永续中票公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为了优化债务结构、拓宽融资渠道、降低融资成本，从而进一步满足公司业 务发展需要，根据《公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办 法》等法律、法规的规定，北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公 司"）拟申请注册发行总额不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）（以下除非特别注 明，所称"元"均指人民币元）的永续中票，本次发行事宜经 2024 年 4 月 11 日召开的公司第九届董事会 2024 年度第一次会议审议通过，具体内容如下： 一、本次永续中票的注册发行方案 1. 注册发行规模 证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024－018 本次拟注册发行的永续中期票据总规模为不超过 30 亿元（含 30 亿元）。 2. 发行期限 5. 利率 本次公司拟注册发行永续中票的利率将根据债券市场情况，通过集中簿记建 档、集中配售方式确定，第一个定价周期内各计息年度发行利率保持不变，自第 1 本次 ...

一、2023 年度财务决算报告 北京首创生态环保集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算报告 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度财务决算工作已完成，经大华会计师事务所（特殊 普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2023 年度财务决算工作情况报告如下： （一）2023 年报告编制依据和合并范围 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并范围内核算单位共 计 396 家，其中：纳入合并范围的二级控股子企业共 175 家， 权益法核算的二级企业 24 家。2023 年公司新增 11 家二级控 股子企业，详细情况如下： | 公司名称 | 注册资本 | 直接持股 | 间接持股 | 取得方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万元） | 比例 | 比例 | | | 南安市首创水务有限责任公司 | 100.00 | 80.00% | | 设立 | | 宿州首创水务有限责任公司 | 20,500.00 | 85.00% | | 设立 | | 北京首创鸿钰水务有限责任公司 | 12,261.69 | ...