河南中原高速公路股份有限公司 （HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED） 2023 年年度股东大会会议资料 河南中原高速公路股份有限公司 2024 年 5 月 9 日 目 录 | | | 会议议程………………………………………………………………1 | | --- | --- | --- | | 1.关于公司 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案……………………3 | | 2.关于公司 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案…………………12 | | 3.关于公司 | 2023 | 年度独立董事述职报告的议案…………………19 | | 4.关于公司 | 2023 | 年年度报告及其摘要的议案……………………48 | | 5.关于公司 | 2023 | 年度财务决算报告的议案………………………49 | | 6.关于公司 | 2023 | 年度利润分配预案的议案………………………54 | | 7.关于公司 | 2024 | 年度财务预算方案的议案………………………55 | | 8.关于续聘 | 2024 | 年度审计机构的议案……………………………56 | 河 ...

Financial Performance - The company's net profit for 2023 was 828 million yuan, a significant increase of 491% compared to the previous year [3] - In 2021, the net profit was 743 million yuan, which rose by 206.71% year-on-year, while in 2022, it dropped to 140 million yuan, a decrease of 81.10% due to the impact of the pandemic and economic downturn [3] Capital Structure and Debt Management - The company plans to optimize its debt structure and control the debt scale to reduce the asset-liability ratio to a reasonable level [2][4] - The company reported a weighted net asset value of 4.76 yuan per share as of the end of 2023, with total net assets of 14.736 billion yuan and total shares of 2.447 billion [3][5] Revenue and Traffic Flow - In January 2024, the passenger to freight traffic ratio was 78:22, with a revenue ratio of 59:41; in February, it was 87:13 (70:30), and in March, it was 80:20 (61:39) [4] Dividend Policy - The proposed cash dividend for 2023 is 1.49 yuan per 10 shares, significantly higher than the 0.19 yuan per 10 shares in 2022, reflecting the company's commitment to returning value to shareholders [4] Strategic Development - The company is considering various methods for asset integration and optimization, including investment, expansion, acquisition, and replacement to enhance its core business [3] - The company aims to implement effective market value management to enhance its value creation capabilities and ensure sustainable development [4]

河南中原高速公路股份有限公司 2024 年 3 月份通行费收入和交通量数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月份通行 费收入为 395,622,385.40 元，各路段情况如下： | 路段 | 通行费收入 | 交通量 | | --- | --- | --- | | | （元） | （折算数，台次） | | 京港澳高速公路郑州至漯河段 | 177,030,767.65 | 3,012,115 | | 京港澳高速公路漯河至驻马店段 | 49,347,490.28 | 1,801,193 | | 郑栾高速公路郑州至尧山段 | 66,088,672.13 | 702,977 | | 郑州至民权高速公路 | 43,806,234.72 | 880,080 | | 德上高速公路永城段 | 8,197,163.39 | 342,652 | | 商丘至登封高速公路 | 51,152,057.23 | 487,650 | 董事会谨此提醒投资者，上述数据系 ...

河南中原高速公路股份有限公司2023年年度报告 公司代码：600020 公司简称：中原高速 河南中原高速公路股份有限公司 HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 2023 年年度报告 ...

河南中原高速公路股份有限公司 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:（86-10）68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 审计报告 勤信审字【2024】第 0920 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 、审计报告 | 1-4 | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并及母公司资产负债表 | 5-6 | | 2. 合并及母公司利润表 | 7 | | 3. 合并及母公司现金流量表 | 8 | | 4. 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 5. 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 三、财务报表附注 | 13-121 | 关键审计事项是根据我们的职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的 事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们 不对 ...

股票代码：600020 河南中原高速公路股份有限公司 环境、社会与治理（ESG）报告 HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED ENVIRONMENT,SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 关于本报告 | 目 录 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 关于本报告 | 02 | 关于我们 | 05 | | 董事长致辞 | 03 | 公司简介 | 05 | | | | 2023 年所获荣誉 | 08 | | 服务为本 安心出行 | | | --- | --- | | 优化出行体验 | 13 | | 提供满意服务 | 16 | | 保障平安出行 | 17 | | 建设智慧高速 | 18 | 低碳运营 强化环保意识 | 绿色工程 | 21 | | | ...

河南中原高速公路股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《公司章 程》、《董事会审计委员会工作细则》和《董事会审计委员会年报工作规程》等有 关规定，2023 年，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，切实有效 地履行监督指导职责，现将履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。2023 年 12 月 15 日，公司第七届董事会第二十三次会议 审议通过《关于调整公司第七届董事会审计委员会委员的议案》，调整后公司第 七届董事会审计委员会由独立董事李华杰、宋公利、康卓、马书龙共 4 名成员组 成，其中主任委员李华杰先生为会计专业人士。审计委员会成员的组成及任职条 件均符合上市公司监管规定的要求。 2024 年 1 月，独立董事李华杰先生因连续担任公司独立董事已满六年，申 请辞去独立董事及审计委员会主 ...

宋公利 本人宋公利作为河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，报告期内，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权 益，对公司高质量发展起到了积极的作用。现将本人 2023 年度独立董事履职情 况报告如下: 河南中原高速公路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）现任独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 宋公利，男，中共党员，法学硕士。现任公司独立董事。曾任深圳经济特区 房地产（集团）股份有限公司副总经理、深圳市深投物业发展有限公司董事长、 深圳市五洲宾馆有限公司董事长。 1 报告期内，本人按时出席会议，认真审阅各项议案，积极了解公司整体情况 及议案背景，结合自身专业知识，独立、审慎地行使表决权，认真负责地提出建 议，2023 年，独立董事对公司董事会审议的议案均投赞成票，没有投反对票或 弃权票的情形。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东单位担任任何职务，公司以及公司主要股东不存 ...

河南中原高速公路股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）的《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对中勤万信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中勤万信"）2023 年审计资质及审计工作情况履行了监督 职责，现将董事会审计委员会对中勤万信 2023 年度履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）系 2013 年 12 月根据财政部《关于 推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信 会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013 年 12 月 11 日经北 京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083 号），2013 年 12 月 13 日取得 ...

关于河南中原高速公路股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明 動信专字【2024】第 0418 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行查询 " | | | | 1-2 | | --- | | 2023 | | 3-5 | 2023 2023 2024 0418 2023 12 31 2023 2024 4 10 2024 0920 8 [2022]26 2 2023 12 2023 2023 2023 中国注册会计师: 附件:河南中原高速公路股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 中勤万信 殊普通合伙) -日 中国注册会计师: 2 | | | 2公路股份有限公 | 巨 | | 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 扁 ...