中信证券股份有限公司 关于中国宝原投资有限公司 免于发出要约收购同方股份有限公司之 2024 年第一季度持续督导意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"财务顾问"）接受委托，担 任中国宝原投资有限公司（以下简称"中国宝原"或"收购人"）免于发出要约收购 同方股份有限公司（以下简称"同方股份"或"上市公司"或"公司"）之收购人财务 顾问。依照《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公 司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，中信证券作为本次收购的财务 顾问，持续督导期自同方股份公告收购报告书之日起至收购完成后的 12 个月止 （即从 2023 年 9 月 2 日至相关股权完成过户后的 12 个月止）。 2024 年 4 月 27 日，同方股份披露了《同方股份有限公司 2024 年第一季度 报告》（以下简称"2024 年第一季度报告"）。通过日常沟通，结合同方股份的 2024 年第一季度报告，本财务顾问出具本持续督导意见。 其中，本持续督导期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日。 一、交易资产的交付或过户情况 （一）本次免于发出要约收购情况 根据《上 ...

免于发出要约收购同方股份有限公司之 2023 年度持续督导意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"财务顾问"）接受委托， 担任中国宝原投资有限公司（以下简称"中国宝原"或"收购人"）免于发出要 约收购同方股份有限公司（以下简称"同方股份"或"上市公司"或"公司"） 之收购人财务顾问。依照《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，中信证券作为本次收 购的财务顾问，持续督导期自同方股份公告收购报告书之日起至收购完成后的 12 个月止（即从 2023 年 9 月 2 日至相关股权完成过户后的 12 个月止）。 中信证券股份有限公司 关于中国宝原投资有限公司 2024 年 4 月 27 日，同方股份披露了《同方股份有限公司 2023 年年度报告》 （以下简称"2023 年年度报告"）。通过日常沟通，结合同方股份的 2023 年年 度报告，本财务顾问出具本持续督导意见。 如上所述，中核资本、中国宝原的控股股东均为中核集团，本次收购是在同 一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化。 经核查，本财务顾问认为，本次收购符 ...

同方股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件 二零二四年五月 2023 年年度股东大会会议文件 同方股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 本次会议审议的议案是： | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 公司 | 年年度报告及摘要 2023 | √ | | 2 | 2023 | 年董事会工作报告 | √ | | 3 | 2023 | 年独立董事述职报告 | √ | | 4 | 2023 | 年度财务决算报告 | √ | | 5 | 2024 | 年度经营计划 | √ | | 6 | 关于申请 | 2024-2025 年度银行综合授信额度及授权下 | √ | | | | 属控股公司使用的议案 | | | 7 | 关于 | 2024 年度公司及下属公司相互提供担保的议案 | √ | | 8 | 关于 | 2023 年度日常关联交易执行情况以及 2024 年度 | √ | | | | 日常关联交易预计的议案 | | | 9 | 关于 | 2023 年度拟不进行利 ...

| 证券代码：600100 | 证券简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-022 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | 同方股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 10 日(星期五) 下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 30 日(星期二) 至 5 月 9 日(星期四)16:00 ...

同方股份有限公司 2023 年度财务审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—7 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 8—17 | 第 | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | | | 8 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | | | 9 | 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | | | 10 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | | 11 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 12 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 13 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… 14-15 | 第 | | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………… 16-1 ...

企业类型：有限责任公司 注册地址：北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 10 号楼 7 至 8 层 同方股份有限公司关于 与中核财务有限责任公司开展金融业务 的风险持续评估报告 按照上海证券交易所的相关要求，同方股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）通过查验中核财务有限责任公司（以下简称"中核财务公司"或"中 核财务"或"财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，并审阅了财 务公司审计报告、验资报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评 估，具体情况报告如下： 一、中核财务公司基本情况 中核财务成立于 1997 年 7 月 21 日，是经中国人民银行批准成立的非银行金 融机构，目前接受国家金融监督管理总局和中国人民银行的监管。 企业名称：中核财务有限责任公司 法定代表人：梁荣 金融许可证机构编码：L0011H211000001 统一社会信用代码：91110000100027235R 注册资本：438582 万元人民币 股东构成：由中国核工业集团有限公司（以下简称"中核集团"）及其成员 单位共计 25 家股东单位共同出资设立，中核集团直接持股 49.02%。 财务公司目前持有的金融许可证业 ...

| 股票代码：600100 | 股票简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-018 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | 同方股份有限公司 1、董事会意见 一、 利润分配方案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司在 2023 年实现归属于母公司股东的 净利润-764,913,415.18 元，累计未分配利润共计-359,067,964.65 元。 经董事会决议，由于公司 2023 年度合并报表归属于母公司股东净利润为负，根据相关 规则及公司章程中"除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采 取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于可供分配利润的 10%"的规定，为 此，公司 2023 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 ...

贷款等金融业务的专项说明 目 录 | 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 | | --- | | 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 | 二、2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 | | | 三、营业执照及资质…………………………………………………第 4—7 页 同方股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、 关于同方股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2024〕1-489 号 同方股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了同方股份有限公司（以下简称同方股份）2023 年度 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表， 以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后附的同方股 份管理层编制的《2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情 况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供同方股份年度报告披露时使用，不 ...

同方股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、营业执照及资质……………………………………………第 | 3—6 | 页 | 同方股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了同方股份有限公司（以下简称同方股份）2023 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是同方 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有 ...

（一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 同方股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 （孙汉虹） 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本人作为同方股份有限公司（以下简称"公 司"）现任独立董事，就2023年工作情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有丰富的担任独立董事的经验以及累积了在核技术应 用领域从业多年的专业经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 孙汉虹先生，1978年毕业于上海交通大学反应堆工程专业，高级工程师。2020年2月 24日至今，任公司第八届、第九届董事会独立董事之职。曾任上海核工程研究设计院院 长，国家核电技术有限公司副总经理，国资委专职外部董事。 （二） 独立性情况说明 作为独立董事，本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从公司 及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，不存在影 响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 作为公司的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关 ...