| 股票代码：600100 | 股票简称：同方股份 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | | | | 债券简称：23 同方 | | K1 | | | | 债券代码：253464 | | | 债券简称：23 K2 | | 同方 | | | | | 债券代码：253674 | | 债券简称：24 同方 K1 | | | | | | | | | | | | | | | 公告编号：临 | | | | | | | | | | | 2024-015 | 同方股份有限公司 关于 2024 年度公司及下属公司相互提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2024 1 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第九届董事会第十一次会议，同意公司在 2024 年为 下属子公 ...

| 股票代码：600100 | 股票简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-017 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | 1 同方股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况 以及 2024 年度日常关联交易预计的公告 （一）日常关联交易履行的审议程序 重要内容提示： 公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议对本次日常关联交易所涉 及的关联交易事项进行了核查并发表如下书面审核意见：公司 2023 年度日常关联交易 执行情况以及 2024 年度日常关联交易预计，均基于正常经营活动需要而产生。双方的 交易行为是在市场经济的原则下公开合理地进行，交易价格依据市场价格确定，无市场 价格参照时，以成本价格加上合理的适当利润作为定价依据。经审查，本次关联交易的 交易定价符合《中华人民共和国公司法》、《中 ...

公司代码：600100 公司简称：同方股份 同方股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 同方股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 ...

| 股票代码：600100 | 股票简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-016 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | 同方股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同方股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次会议及第九届监事会 第五次会议审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。公司根据《企业会计 准则》及公司会计政策的相关规定，对应收款项、预付款项、合同资产、存货、其他流动资 产、无形资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、开发支出等计提了资产减值准备，现 将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观反映公司报告期内财务 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1-487 号 同方股份有限公司全体股东： 2023 年度关联方资金占用报告 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—8 页 三、营业执照及资质……………………………………………… 第 9—12 页 同方股份有限公司 我们接受委托，审计了同方股份有限公司（以下简称同方股份）2023 年度 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表， 以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的同方股 份管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》 （以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供同方股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为同方股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 ...

| 项目组成员 | 姓名 | 近三年签署或复核上市公司审计报 | | --- | --- | --- | | | | 告情况 | | 项目合伙人 | 何降星 | | | | | 2021 年：签署同方股份、宁通信 B、 中船科技 2020 年度审计报告，复核 | | | | 赣能股份、湖北广电、天力锂能 2020 | | | | 年度审计报告； | | | | 2022 年：签署了同方股份、宁通信 B、 | | | | 中船科技 2021 年度审计报告，复核 | | | | 湖北广电、天力锂能 2021 年度审计 | | | | 报告； | | | | 2023 年：签署了神农集团、同方股份 | | | | 2022 年度审计报告，复核天力锂能 | | | | 2022 年度审计报告。 | 1、基本信息 同方股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 同方股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊普通 合伙）(以下简称"天健")为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对天健在公司 2023 年度财务及内 ...

| 股票代码:600100 | | --- | | 债券代码:253351 | | 债券代码:253464 | | 债券代码: 253674 | 债券代码：253351 债券简称：23 同方 K1 债券代码：253464 债券简称：23 同方 K2 债券代码：253674 债券简称：24 同方 K1 股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临 2024-020 同方股份有限公司 本次公司会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更会计政策。 （二）会计政策变更内容 1 本次会计政策变更是由于公司执行财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》， 相应修订公司的会计政策。 上述会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响。 本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关会计准则解释作出的法定变更，无需提 交公司董事会和股东大会审议。 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、会计政策变更概述 2023 年 10 月 25 日，财政 ...

| 股票代码：600100 | 股票简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-019 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | 同方股份有限公司 关于拟向间接控股股东申请 40 亿元委托贷款额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为促进公司业务发展，补充公司日常经营所需资金需求，经于 2024 年 4 月 25 日召开 的公司第九届董事会第十一次会议审议通过，公司拟向中核集团申请的委托贷款上限为 40 亿元人民币，可根据公司资金需求分次借款，借款期限为一年，无需任何抵押、质押或担 保，初始借款利率为不超过 LPR 利率。 中核集团为公司控股股东中国宝原的控股股东，系公司的间接控股股东，本次交易构 成了关联 ...

按照上海证券交易所的相关要求，同方股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）通过查验中核财资管理有限公司（以下简称"中核财资公司"或"中 核财资"或"财资公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，并审阅了财 资公司审计报告、验资报告，对财资公司的经营资质、业务和风险状况进行了评 估，具体情况报告如下： 一、中核财资公司基本情况 中核财资于2020年7月29日取得香港特别行政区公司注册处颁发的《公司 注册证明书》与《商业登记证》，在中国香港注册成立。中核财资是由中国核 工业集团有限公司（以下简称"中核集团"）设立的非银行金融机构。中核集 团直接持有中核财资公司100%股权，为其唯一股东。 企业名称：中核财资管理有限公司 同方股份有限公司 关于与中核财资管理有限公司 开展金融业务的风险评估报告 企业类型：有限公司 注册地址：中国香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼 法定代表人：胡孟 注册资本：2,115万元人民币 成立日期：2020年7月29日 经营范围：资金管理与结算、融资管理、风险管理及咨询服务等财资管理 与财资服务 二、中核财资公司内部控制的基本情况 中核财资在中核集团的指导下，结合自身实际情 ...

同方股份有限公司 董事会审计与风控委员会 2023 年年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规定及公司董事会审计与风控 委员会议事规则，2023年度，公司董事会审计与风控委员会本着勤勉尽责的原则，认真 履行了职责。现对审计与风控委员会的履职情况总结如下： 一、 审计与风控委员会的委员构成 公司董事会审计与风控委员会由3名委员构成，其中2名为独立董事。 | 成员 | 基本情况介绍 | 备注 | | --- | --- | --- | | 王化成 | 博士，教授，毕业于中国人民大学。2020年2月24日 | 2020年2月至今任公司第八届、 | | | 至今，任公司第八届、第九届董事会独立董事之职。 | 第九届董事会审计与风控委员 | | | 现任中国人民大学商学院教授、博士研究生导师。 | 会召集人。 | | | 曾任中国人民大学商学院副院长,曾先后获教育部 | | | | 高校青年教师奖、国家级优秀教学成果奖等诸多奖 | | | | 项。主要从事财务、会计等方面的教学、科研和咨 | | | | 询工作。曾任中国外运、华泰证券、云南白药、中 | | | | 盐集团、易方达基金、华夏银行 ...