广东生益科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 14 日 1 广东生益科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 会议召开时间：2024 年 11 月 14 日下午 14:30 会议召开地点：东莞市松山湖园区工业西路 5 号 公司研发办公大楼二楼 222 会议室 会议主持人：陈仁喜董事长 议程： 1、关于下属控股公司提供担保的议案 2、关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案 1、绿晟环保的全资子公司汨罗固废及永兴鹏琨因生产经营需要，汨罗固废 作为承租人通过融资租赁方式（售后回租）向北银金租融资 2,800 万元（融资租 赁合同编号：北银金租【2024】回字 0127 号），永兴鹏琨作为承租人通过融资租 赁方式（售后回租）向北银金租融资 5,200 万元（融资租赁合同编号：北银金租 【2024】回字 0126 号），融资期限均为 4 年，绿晟环保就前述两方承租人与北银 金租的融资分别提供连带责任保证，绿晟环保提供的担保在生益科技股东大会批 准的额度范围内，且已签署相关担保合同并披露,具体详见于 2024 年 6 月 29 日 披露的《广东生益科技股份有限公司 ...

一、说明会类型 股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2024—076 广东生益科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2024年11月20日(星期三)至11月26日(星期二)16:00前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系邮箱：tzzgx@syst.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 公司于 2024 年 10 月 29 日发布公司 2024 年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 27 日上午 09:00-10:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 本次投资者说明会以网络互动形式 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥5,115,287,085.82, representing a year-on-year increase of 14.52%[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥439,782,279.14, up 27.83% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥404,281,049.84, reflecting a 24.14% increase year-on-year[2] - Basic earnings per share for the current period was ¥0.18, an increase of 28.57% year-on-year[4] - Diluted earnings per share for the current period was ¥0.19, up 35.71% compared to the same period last year[4] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥14,744,796,525.21, an increase of 19.4% compared to ¥12,347,510,596.81 in the same period of 2023[16] - Total operating costs amounted to ¥13,292,724,316.91, up 16.6% from ¥11,397,724,342.10 year-on-year[16] - Operating profit for the first three quarters of 2024 was ¥1,618,653,897.71, representing a significant increase of 66.5% compared to ¥971,831,291.93 in the previous year[16] - The total profit for Q3 2024 reached CNY 1,616,712,805.32, compared to CNY 970,931,656.39 in Q3 2023, representing a year-over-year increase of approximately 66.5%[17] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 1,372,245,845.97, up from CNY 898,926,318.01 in the same period last year, marking a growth of about 52.7%[17] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both CNY 0.58, compared to CNY 0.38 in Q3 2023, reflecting a 52.6% increase[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥26,273,279,118.64, a 5.28% increase from the end of the previous year[4] - The company's total assets reached ¥26,273,279,118.64, up from ¥24,956,644,491.86, reflecting a growth of 5.3%[14] - Total liabilities increased to ¥10,403,215,420.87, compared to ¥9,256,451,786.53, marking a rise of 12.4%[14] - The equity attributable to shareholders of the parent company was ¥14,349,594,168.50, an increase from ¥13,983,415,852.98, showing a growth of 2.6%[14] - The company's total assets of the company as of the end of Q3 2024 amounted to ¥16,748,805,274.46, compared to ¥15,992,033,825.60 at the end of Q3 2023, reflecting a growth of 4.7%[24] - The company's total liabilities increased to ¥4,814,693,973.15, up from ¥4,422,217,675.99 in the previous year, marking a rise of 8.9%[24] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥1,129,116,516.22, down 48.08% year-on-year[6] - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was CNY 1,129,116,516.22, down from CNY 2,174,812,631.34 in the same period of 2023, indicating a decline of approximately 48%[20] - Total cash inflow from operating activities was CNY 11,676,541,296.55, compared to CNY 10,262,750,673.95 in the previous year, showing an increase of about 13.9%[20] - Cash outflow from operating activities totaled CNY 10,547,424,780.33, up from CNY 8,087,938,042.61 in the same period last year, which is an increase of approximately 30.4%[20] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY -1,107,698,535.82, compared to CNY -865,308,882.84 in the previous year, indicating a worsening of investment cash flow[21] - Cash inflow from financing activities was CNY 3,017,990,466.44, compared to CNY 2,525,205,136.25 in the same period last year, representing an increase of about 19.5%[21] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 1,857,724,922.17, down from CNY 3,051,176,721.52 at the end of 2023, reflecting a decrease of approximately 39%[21] - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of CNY 573.28 million in Q3 2024, contrasting with an increase of CNY 438.69 million in Q3 2023[28] Shareholder Information - The company reported a total of 96,084 common shareholders at the end of the reporting period[8] - There were no significant changes in the shareholder structure or major strategic shifts reported during the quarter[12] Research and Development - Research and development expenses increased to ¥794,617,107.76, a rise of 30.3% from ¥609,614,575.00 in the same period last year[16] - Research and development expenses increased to ¥356,830,076.90, representing a rise of 31.7% from ¥271,016,726.05 in the same period last year[25] Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[16] - The report did not provide specific future guidance or outlook for the upcoming quarters[12] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased significantly to approximately RMB 6.50 billion, up from RMB 5.52 billion, reflecting a growth of around 17.7%[12] - Inventory levels rose to approximately RMB 4.95 billion, compared to RMB 4.27 billion, indicating an increase of about 16.0%[12] - The accounts receivable rose to ¥3,453,970,503.42, compared to ¥3,009,599,903.81 in the same period last year, indicating an increase of 14.7%[23] - The inventory level increased to ¥1,206,226,663.97, up from ¥1,126,062,673.52, which is a growth of 7.1% year-over-year[23]

证券代码：600183 证券简称：生益科技 公告编号：2024-075 广东生益科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：广东省东莞市松山湖园区工业西路 5 号 公司研发办公大楼二楼 222 会议室 股东大会召开日期：2024年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日 至 2024 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2024—071 监事会一致认为： （1）公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关 法律法规的有关规定。 （2）公司 2024 年第三季度报告的内容与格式符合上海证券交易所的有关规定，公司 2024 年第三季度报告公允、全面、真实地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成 果等事项。 （3）季报编制过程中，未发现公司参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 （4）监事会保证公司 2024 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 广东生益科技股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第四次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。2024 年 10 月 22 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2024—074 二、章程修订情况 公司发起人股东伟华电子有限公司通过其 QFII 账户增持股份，因此，公司根据上述总 股本、注册资本变更情况及发起人股东增持情况，提议对《公司章程》的第六条、第十九条 进行修订。具体修订情况如下： 广东生益科技股份有限公司 关于变更注册资本并修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）因实施股权激励计划、回购注销部分 限制性股票的原因，需变更注册资本、股份总数，同时，公司发起人股东伟华电子有限公司 通过其 QFII 账户增持股份，因此，需对《公司章程》的第六条、第十九条进行修订。具体 情况如下： 一、变更情况 （一）注册资本增加 截至 2023 年 12 月 31 日，公司股份总数为 2,354,629,880 股。（详见《广东生益科技股 份有限公司关于修改<公司章程>的公告》(公告编号：2024—015））由于实施 2019 年度股票 期权激励计划的行权，2024 年 ...

广东生益科技股份有限公司章程 （2024 年 10 月修订） 目 录 第五章 董事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 2 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护广东生益科技股份有限公司(以下简称"公司")、股东和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2024—070 广东生益科技股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 29 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广 东生益科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于下属控股公司提供担保的议案》 同意汨罗万容固体废物处理有限公司（以下简称"汨罗固废"）为永兴鹏琨环保有限公 司（以下简称"永兴鹏琨"）向北银金融租赁有限公司（以下简称"北银金租"）的 5200 万 元融资（融资租赁合同编号：北银金租【2024】回字 0126 号）提供连带责任担保，永兴鹏 琨为汨罗固废向北银金租的 2800 万元融资（融资租赁合同编号：北银金租【2024】回字 0127 号）提供连带责任担保，汨罗固废用 7 项不动产为北银金租 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2024—073 广东生益科技股份有限公司 关于回购注销 2024 年度限制性股票激励计划 部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"、"生益科技"）第十一届董事会第四次 会议、第十一届监事会第四次会议审议通过了《关于回购注销 2024 年度限制性股票激励计 划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。由于有 2 名激励对象因个人原因离职， 不再具备激励对象资格，根据《广东生益科技股份有限公司 2024 年度限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定，公司决定回购注销前述激励对象 已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 37,200 股，回购价格为授予价 10.04 元/股加上银 行同期存款利息之和。现将有关事项说明如下： 1、2024 年 5 月 21 日，公司召开第十届董事会第三十五次会议，审议通过了《激励计 划（草案）》《广东生益科技股份有限 ...

●担保人名称：广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"或"生益科技"）的控 股孙公司湖南绿晟环保股份有限公司（以下简称"绿晟环保"）的全资子公司汨罗万容固体 废物处理有限公司（以下简称"汨罗固废"）及永兴鹏琨环保有限公司（以下简称"永兴鹏 琨"）。 ●被担保人名称：永兴鹏琨及汨罗固废。 ●本次担保金额：汨罗固废为永兴鹏琨向北银金融租赁有限公司（以下简称"北银金租"） 的 5,200 万元融资（融资租赁合同编号：北银金租【2024】回字 0126 号）提供连带责任担 保，永兴鹏琨为汨罗固废向北银金租的 2,800 万元融资（融资租赁合同编号：北银金租【2024】 回字 0127 号）提供连带责任担保，汨罗固废用 7 项不动产为北银金租给汨罗固废及永兴鹏 琨的最高额 2 亿元债权提供最高额抵押担保。 ●截至 2024 年 9 月 30 日，公司对永兴鹏琨的担保余额为 165,600,000.00 元，绿晟环 保对汨罗固废及永兴鹏琨的担保余额为 143,927,344.70 元，不存在汨罗固废及永兴鹏琨提 供担保的情况。 ●本次是否有反担保：无 股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2024—07 ...