根据中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知 书》（中市协注[2024]MTN327 号），上海城投控股股份有限公 司（以下简称"公司"）获准注册中期票据，注册金额为人 民币 30 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效。 公司近日成功发行 2024 年度第一期中期票据，具体发 行结果如下： 证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-014 上海城投控股股份有限公司 2024 年度第一期中期票据发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司本期中期票据发行相关文件详见北京金融资产交 易所（www.cfae.cn）、中国货币网（www.chinamoney.com.cn） 和上海清算所网站（www.shclearing.com）。 特此公告。 上海城投控股股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 2 | | 上海城投控股股 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

1 / 219 □适用 √不适用 | --- | --- | |--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、财务总监及会计机构负责 人签名并盖章的会计报表。 | | 备查文件目录 | 报告期内在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》 上公开披露过的所有公司公告的原稿。 | 一、 释义 | --- | --- | |--------------------|-----------------------------------| | | | | 公司的中文名称 | 上海城投控股股份有限公司 | | 公司的中文简称 | 城投控股 | | 公司的外文名称 | Shanghai Chengtou Holding Co.,Ltd | | 公司的外文名称缩写 | Chengtou Holding | | 公司的法定代表人 | 张辰 | | --- ...

2023 年度 社会责任报告 上海城投控股股份有限公司 上海城投控股股份有限公司 2023 年度社会责任报告 CONTENTS 目 录 编制说明 展望 2024 意见反馈 指标索引 走进城投控股 系统谋划 铸牢高效能治理新基石 和谐共进 绘就高品质生活新蓝图 绿色创新 开启高质量发展新篇章 05 一、董事长寄语 07 二、公司概况 13 三、公司战略 17 一、公司治理 24 二、合规经营 28 三、数字网络 49 一、各方共赢 50 二、员工责任 55 三、产品服务 69 四、社会发展 33 一、绿色发展 44 二、生态保护 45 三、科技创新 71 74 72 03 15 47 31 编制说明 本报告以上海城投控股股份有限公司（以下简称"城投控股"、"公司"或"我们"） 为主体，包括重要子公司：上海城投置地（集团）有限公司、上海城投置业经营管理有限公 司、上海城投控股投资有限公司、上海竹岭风企业管理有限公司以及诚鼎基金等，介绍了公 司积极承担环境、社会、治理（ESG）等方面责任的活动及表现。 时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（特别注明的除外）。 数据说明 本报告中 ...

上 海 城 投 控 股 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的专项说明 天 职 业 字 [2024]18853 号 | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- | | | --- | --- | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- | 目 求 | 上海城投控股股份有限公司全体股东: 我们审计了上海城投控股股份有限公司(以下简称"城投控股"或"公司")财务报表, 包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表、2023年度的合并及公司利润表、合并及公司 股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注,并于2024年3月29日签署了标准无 保留意见的审计报告。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.cov.co) 进行在行 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.cov.co）"进行在 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]18853 号 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 ...

上海城投控股股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，上海城投 控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日 召开第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议， 就《关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年预计日 常关联交易的议案》和《关于上海城投集团财务有限公司的 风险持续评估报告》进行审核，并发表审核意见如下： 报告》的审核意见 经审阅公司出具的《关于上海城投集团财务有限公司的 风险持续评估报告》，我们认为该报告具备客观性和公正性， 上海城投集团财务有限公司具备开展业务的相关资质，其风 险控制体系不存在重大缺陷，公司与上海城投集团财务有限 公司开展金融业务有利于提高公司资金使用效率，符合公司 与全体股东的利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东 利益的情形。我们同意该议案所述事项，并同意将该议案提 交公司第 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-012 上海城投控股股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 | 订本章程。 | 章程》和其他有关规定，制订本章程。 | | --- | --- | | 第十九条 ……经国务院国有资 | 第十九条 ……经国务院国有资 | | 产 监 督 管 理 委 员 会 （ 国 资 产 权 | 产 监 督 管 理 委 员 会 （ 国 资 产 权 | | [2015]900 号）文件、商务部（商资 | [2015]900 号）文件、商务部（商资 | | 批[2015]997 号）文件及上海市商务 | 批[2015]997 号）文件及上海市商务 | | 委员会（沪商外资批[2015]4451 号） | 委员会（沪商外资批[2015]4451 号） | | 文件以及中国证券监督管理委员会 | 文件以及中国证券监督管理委员会 | | （证监许可[2016]2368 号）文件批 | (以下简称"中国证监会")（证监许 | | 准，…… ...

上海城投控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王广斌） 本人作为上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》的相关规定，本着客观、公正、 独立的原则，认真履行职务，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益，促进公司可持续发展。现将 2023 年度的 履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王广斌，于 2023 年 6 月起担任公司独立董事，系 公司第十一届独立董事。 现任同济大学工程管理研究所所长，建筑产业创新发展 研究院院长，民航飞行区设施耐久与运行安全重点实验室副 主任，国家数字建造技术创新中心理事，国家土建结构预制 装配化工程技术研究中心装配式建筑集成管理技术研究室 主任，同时担任上海建科集团股份有限公司、杭州新中大科 技股份有限公司独立董事。曾任同济大学经济与管理学院助 教、讲师、副教授、教授、副院长。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1 1.本 ...

公司代码：600649 公司简称：城投控股 上海城投控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海城投控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-006 上海城投控股股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本年度日常关联交易尚需提交公司股东大会表决； 日常关联交易不存在损害公司利益的情况。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 上海城投控股股份有限公司（以下简称 "公司"或"本 公司"）于 2024 年 3 月 25 日先后召开独立董事专门会议与 审计委员会会议，均全票审议通过了《关于公司 2023 年度 日常关联交易情况及 2024 年预计日常关联交易的议案》，并 同意将该议案提交董事会审议。独立董事专门会议审核意见 如下：公司 2023 年实际日常关联交易符合预计情况，所有 日常关联交易符合程序规范的要求，符合市场公平原则。公 司预计的 2024 年度日常关联交易额度是公司正常开展业务 中所发生的，公司将根据市场化原则，以公允价格开展交易。 公司的日常关联交易不存 ...

上海城投控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张驰） 本人作为上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》的相关规定，本着客观、公正、 独立的原则，认真履行职务，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益，促进公司可持续发展。现将 2023 年度的 履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张驰，于 2020 年 6 月起担任公司独立董事，系公 司第十届和第十一届独立董事。 本人现任上海市中信正义律师事务所律师，同时担任上 海船舶运输科学研究所有限公司独立董事。曾任华东政法大 学民商法教研室教授，民商法硕、博士生导师，民法研究中 心副主任，中国法学会和上海市法学会民法研究会理事。从 事民法学教学与科研 30 多年，撰写论文百余篇，与他人合作 完成专著或教科书 10 余本。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1.本人及配偶、父母、子女、主要社会关系不在公司或 1 ...