势 2023年 年度报 苏美达股份有限公司 融 汇 全 球 资 源 共创美好未来 满怀信心赴新程 勇立潮头谱新篇 -- 致投资者的一封信 各位亲爱的投资者: 见字如面! 光阴流转,岁序更替,时隔一年,我们又一次向大家交付公司经营答卷。 2023年,大国博弈加剧,世界经济复苏迟缓,大宗商品与汇率大幅波动。 面对变化挑战,在公司党委和董事会的决策部署、经营班子的奋力拼搏下,全 体苏美达人团结奋斗、勇毅前行。 过去的一年,我们坚持"稳中求进、质量为先、创新为要"的12字方针, 把克难奋进打胜仗作为信仰,做"难而正确的事",一方面开拓新兴市场促增长、 一方面聚焦主流客户增效益、同时抢抓国内机遇稳规模,通过优结构、增效益、 稳市场,持续优化布局增强韧性,使得公司利润持续获得增长,三年归母净利 润复合增长率达 23%,经营质量进一步提升,国内国际两个市场"双向拓展" 成效显著,产业链和供应链"双链优化"加速推进。2023年,我们项住外部压 力,付出不亚于任何人的努力,稳健前行,不负广大投资者的信任! 这一年,我们高质量修订中期规划引领发展。高质量发展是新时代的硬道 理,为全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,着力推动公 ...

苏美达股份有限公司董事会 经核查独立董事茅宁先生、李东先生、应文禄先生的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，公司独立董 事在 2023 年度保持高度的独立性，其履职行为符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了 公正、独立的专业意见。 苏美达股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 关于独立董事独立性情况评估的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等要求，公司董事会就公司 2023 年度任职独 立董事茅宁先生、李东先生、应文禄先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： ...

苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2024-015 苏美达股份有限公司 关于 2024 年开展金融衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为减少汇率及大宗商品价格波动对苏美达股份有限公司（以下简称"公 司"）影响，抵消全部或部分风险敞口，保障成本或利润及主营业务盈利能力， 公司及子公司拟以套期保值为目的，通过银行、大型期货公司等交易平台或机构 开展金融衍生品业务，品种主要包括外汇远期、掉期、利率互换以及热卷、螺纹 钢、铁矿石、沥青、动力煤、焦炭、棉花、原油、焦煤、玉米等。其中货币类金 融衍生品全年持仓不超过567亿元，商品类金融衍生品最大时点保证金规模合计 不超过1.42亿元。 公司第十届董事会第五会议审议通过《关于公司2024年开展金融衍生品 业务的议案》，本事项尚需提交公司年度股东大会审议。 特别风险提示：公司开展套期保值业务可以部分规避汇率、利率及价格 风险，有利于稳定公司的正常生产经营，但同时也可能存在一定风险，包括大宗 商品价格及外汇剧烈 ...

苏美达股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，苏美达股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计与风险控制委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责。现将董事会审计与风险控制委 员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 在执行审计工作的过程中，天职国际就事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方 法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了 沟通。天职国际审计小组的组成人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和 从业资格，能够胜任本次审计工作。 按照《审计业务约定书》，结合公司 2023 年年报工作安排，天职国际对公 司 2023 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控 ...

苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称： 苏美达 公告编号：2024-010 苏美达股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 关于子公司提供 2024 年担保的公告 被担保人：苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司永诚 贸易有限公司（以下简称"永诚公司"），非公司关联人。 本次担保计划：提供不超过 73,000 万元的综合授信额度担保，担保期限 至 2024 年年度股东大会召开日止。 截至 2023 年末，公司担保总额为 71,395 万元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024年，根据经营发展需要，公司控股子公司苏美达国际技术贸易有限公司 （以下简称"技术公司"）拟为下属永诚公司向中国银行（香港）有限公司申请 的综合授信额度继续提供担保，担保余额不超过73,000万元。本次担保无反担保， 担保期限至2024年年度股东大会召开日止。 （二）担保预计基本情况 单位：万元 | | | | 被担保 | | | 担保额度 | | | | | --- | --- | --- | ...

苏美达股份有限公司 公司章程 二〇二四年四月 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 4 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第五章 党委 29 | | 第六章 董事会 31 | | 第七章 总经理以及其他高级管理人员 44 | | 第八章 监事会 46 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计、法律顾问制度 49 | | 第十章 通知和公告 55 | | 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 56 | | 第十二章 修改章程 60 | | 第十三章 附则 60 | 苏美达股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范苏美达股份有限公司（以下简称"公 司"）的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公 司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，为维护公 司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司。 公司经国家体改委体改生[1996 ...

苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2024-014 苏美达股份有限公司 关于 2023 年下半年计提减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提减值准备状况概述 根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了充分的评估和分析，根据测试结 果对 2023 年下半年存在减值迹象的资产计提相应减值准备，具体情况如下： | 项目 | 本期计提额（万元） | | | --- | --- | --- | | 坏账准备 | | 11,683.31 | | 存货跌价准备 | | 1,659.05 | | 合同资产减值准备 | | 4.34 | | 固定资产减值准备 | | 689.37 | | 无形资产减值准备 | | 0.38 | | 商誉减值准备 | | 726.25 | | 其他减值准备 | | -171.62 | | 合计 | | 14,591.08 | 其中坏账准备主要为公司对大宗 ...

苏美达股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 作为公司 2023 年度年报审计机构。根据《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 天职国际资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 天职国际成立于 1988 年 12 月，是一家专注于审计鉴 证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法 务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型 综合性咨询机构。天职国际已取得北京市财政局颁发的执 业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从 事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取 得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服 务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会 计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。 截至 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注 册会计师 1,061 人，签署过证券服务业务 ...

苏美达股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人茅宁，作为苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》等内部制度的规定，忠实勤勉行使独立董事职权、履 行独立董事义务，积极出席相关会议，客观、独立、负责地参与公司决策，发挥 自身专业特长，助力推动公司高质量发展，维护公司整体利益及全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人茅宁，博士研究生学历，财务学教授职称，具备会计专业背景。曾任七 机部第四设计部财务科会计，国防科技大学自动控制系讲师，南京大学经济决策 系讲师，南京大学工商管理系副教授，南京大学工商管理系副系主任、主任，南 京大学商学院院长助理，南京大学 EMBA 及高级经理培训中心主任，南京大学管 理学院副院长。现任南京大学工商管理系教授、博士生导师，江苏省数量经济与 管理科学学会会长，公司独立董事以及银城生活服务有限公司、江苏金智教育信 息股份有限公司、征图新视（江苏）科技股份有限公司独立董事。 ...

中信建投证券股份有限公司 关于苏美达股份有限公司 2023年度募集资金的存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）作为苏美达股份 有限公司（以下简称"苏美达"、"公司"）发行股票购买资产并配套融资的财 务顾问和主承销商，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕 15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等的相 关规定要求，对苏美达2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查 情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2369 号文核准，并经上海证 券交易所同意，苏美达由主承销商中信建投证券采用非公开发行方式，向十名参 与配套资金募集的特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 22,624.43 万股，发行价为每股人民币 6.63 元，扣除承销费用、律师费和验资费等发行费 用 3,409.60 万元后，公司本次募集资金净额为 146,590.40 万元，相应募 ...