财务公司风险评估报告 上海宝信软件股份有限公司 关于 2024 年度宝武集团财务有限责任公司 风险评估报告 按照证监会及上海证券交易所相关工作要求，通过查验宝武集团财务 有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《企业法人营业执 照》等证件，根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定，在审阅包 括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务报表和内部控制制 度的基础上，对财务公司 2024 年风险管理情况进行了评估，具体风险评估 情况如下： 一、基本情况 财务公司是 1992 年 6 月经监管部门批准成立的全国性非银行金融机构， 是由国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构，企业法人统一社会信 用代码为 913100001322009015。财务公司注册资本 68.4 亿元（含 3500 万 美元），股权结构：中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称"中国宝武"） 占 24.32%、马鞍山钢铁股份有限公司占 22.36%、宝山钢铁股份有限公司占 16.97%、太原钢铁（集团）有限公司（以下简称"太钢集团"）占 12.58%、 山西太钢不锈钢股份有限公司占 12.08%、武汉钢铁有限公司占 9.48%、马 ...

上海宝信软件股份有限公司 2024 年年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 公司代码：600845 900926 公司简称：宝信软件 宝信 B 上海宝信软件股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 224 上海宝信软件股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人夏雪松、总经理王剑虎、财务负责人刘慈玲及会计机构负责人（会计主管人员） 康晓春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 截至报告披露日，公司总股本为2,883,803,858股，拟向全体股东每10股派发现金红利6元（ 含税），合计派发现金红利1,730,282,314.80元。 该分配方案尚需2024年度股东大会审议批准后方可实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等 ...

上海宝信软件股份有限公司 2025 年度日常关联交易公告 上海宝信软件股份有限公司公告 股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2025-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司关联交易的要求， 为规范关联交易，公司根据 2025 年度经营计划和以前年度关联交易实际情 况，对 2025 年度日常关联交易进行了合理预计，经公司第十届董事会第二 十七次会议审议通过，拟提交公司 2024 年度股东大会审议批准。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 （二）公司 2025 年度关联交易预计 1、主营业务相关 (单位：万元人民币) | 序 | | | 2024 年实际 | | | 2025 年预计 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 关联人 | 营业收入 | 采购 | 租赁 | 合计 ...

上海宝信软件股份有限公司 2024 年度涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 目 录 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 二、2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 | | | 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 （一）本所营业执照复印件…………………………………………第 4 页 （二）本所执业证书复印件…………………………………………第 5 页 （三）注册会计师执业资格证书复印件……………………… 第 6—7 页 关于上海宝信软件股份有限公司 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供宝信软件公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为宝信软件公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解宝信软件公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷 款等金融业务情况,金融业务情况汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 宝信软件公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 海证券交易所上市 ...

上海宝信软件股份有限公司 2024 年年度报告摘要 公司代码：600845 900926 公司简称：宝信软件 宝信 B 上海宝信软件股份有限公司 2024 年年度报告摘要 上海宝信软件股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、 公司全体董事出席董事会会议。 4、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 截至报告披露日，公司总股本为2,883,803,858股，拟向全体股东每10股派发现金红利6元（含 税），合计派发现金红利1,730,282,314.80元。 该分配方案尚需2024年度股东大会审议批准后方可实施。 第二节 公司基本情况 1、 公司简介 | | 公司股票简况 ...

公司代码：600845 900926 公司简称：宝信软件 宝信 B 上海宝信软件股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海宝信软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。 ...

审计委员会工作报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、《公 司审计委员会工作规则》的规定，审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，现 就本年度工作情况报告如下： 上海宝信软件股份有限公司 2024 年度审计委员会工作报告 一、基本情况 公司第十届董事会审议委员会由白云霞独立董事、程林独立董事、张卫东独立董 事 3 名委员组成，白云霞任主任。 二、主要工作内容 （一）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，经审计委员会审议，向董事会提出了聘请天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天健所"）为 2024 年度财务和内控审计机构的建议。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定， 对天健所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、 信息安全管理、风险承担能力水平等方面以及 2024 年审计过程中的履职情况进行监督 和评估。 天健所具有从事证券相关业务资格，能遵守执业准则，较好地完成了公司委托的 各项工作，能针对公司出现的问题提出管理建议。 经审核，公司支付给天健所的年度审计费用与公司披露的审计费用相符 ...

上海宝信软件股份有限公司公告 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 财务公司为公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司的控股子公司， 本次交易构成关联交易。 股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2025-008 上海宝信软件股份有限公司 与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《与财务公司有关的关联交易行为和信息披露备忘 录》等相关要求，2023 年 9 月公司与宝武集团财务有限责任公司（以下简 称"财务公司"）签署了《金融服务协议》，有效期至 2024 年 12 月 31 日， 现已期满。 公司拟与财务公司续签《金融服务协议》，根据上海证券交易所《股票 上市规则》，本次交易构成关联交易，现将相关情况说明如下： 一、关联交易概述 公司拟与财务公司续签《金融服务协议》，公司及下属控股子公司在财 务公司开立结算账户，由财务公司提供存款、授信和结算等服务。 二、关联方介绍 （一）关联方 ...

- 1 - 业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业， 农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。 (二)聘任会计师事务所履行的程序 上海宝信软件股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 上海宝信软件股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"天健事务所")作为公司 2024 年度财务报告 审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健事务所资质等 方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如 下： 一、会计师事务所情况 (一)会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册 地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国。 截至 2024 年 12 月 31 日，天健事务所共有合伙人 241 人，共有注册会计师 2,356 人，其中 904 人签署 ...

证券代码：600845 900926 证券简称：宝信软件 宝信 B 公告编号：2025-010 上海宝信软件股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 4 月 23 日 13 点 30 分 召开地点：上海市宝山区湄浦路 361 号 2 号楼公司三楼 302 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 23 日 至 2025 年 4 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2025年4月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集 ...