关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 目 录 | 关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司涉及 | 页次 | | --- | --- | | 财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 | 1-2 | | 的专项说明 | | | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2024 年度 | | | 涉及中国华能财务有限责任公司存款、贷款 | 3 | | 等金融业务汇总表 | | 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) _ 您可使用 (性味些酒合小) 关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 中证天通(2025) 证审字 21100022 号-2 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司全体股东: 我们接受内蒙古蒙电华能热电股份有限公司(以下简称"内蒙华电") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了内蒙华电 2024年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表,2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中证天 通(2025)证审字 21100022 号无保留意见审计报告 ...

证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公 告 编 号 ： 临 2025-017 债券代码：240363 债券简称：23 蒙电 Y1 债券代码：240364 债券简称：23 蒙电 Y2 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大信"）。 1．基本信息 1.1 企业名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 1.2 成立日期：2012 年 3 月 6 日 1.3 组织形式：特殊普通合伙企业 1.4 统一社会信用代码：91110108590611484C ●原聘任会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中证天通"）。 ●变更会计师事务所的简要原因: 原审计机构中证天通与公司 签订的服务协议已到期，合同约定的审计事项已全部履行完毕。根据 财政部、国务院国资委、中国证监会关于国有企业、上市公司选聘会 计师事务所的有关规定，综合考虑公司业务发展情况和对审计服务 ...

（二）召开本次会议的通知及资料于 2025 年 4 月 11 日以电子邮 件、书面方式送达。 | 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2025-022 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240363 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y1 | | 债券代码：240364 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y2 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第十一届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （六）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关 于关联方资金占用及担保情况的议案》。 （七）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关 于 2024 年度董事会经费使用情况及 2025 年度预算的议案》。监事会 全体成员认为，2024 年度董事会经费使用情况符合年度 ...

| 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2025-015 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240363 | | 债券简称：23 | 蒙电 Y1 | | 债券代码：240364 | | 债券简称：23 | 蒙电 Y2 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 （二）召开本次会议的通知及资料于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、 书面方式送达。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司三楼会议室以现场结合 通讯的方式召开。 （四）公司董事 9 人，实到 9 人。 （五）公司董事长高原先生主持本次会议，公司监事及高级管理人 员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）同意《2024 年度总经理工作报告》。 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 （二 ...

| 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2025-019 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240363 | | 债券简称：23 | 蒙电 Y1 | | 债券代码：240364 | | 债券简称：23 | 蒙电 Y2 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 ●分配比例：每股派发现金红利人民币 0.22 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股 权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应 调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》（以下简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司 2024 年 度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 2,325,223,359.01 元，母 公司报表净利润为 2,296,254, ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 市值管理办法 第一章 总则 第一条 为加强内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以 下简称"公司"）市值管理工作，进一步规范市值管理行为， 切实提升公司投资价值，增强投资者回报，维护广大投资者 利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相 关法律、法规，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称市值管理，是指公司以提高公司质 量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战 略管理行为。 第三条 公司开展市值管理工作，要以提高公司质量为 基础，通过提升公司经营管理水平，促进公司可持续发展， 依法依规并结合公司实际开展资本运作、权益管理、投资者 关系管理等工作，促进公司投资价值合理反映公司质量，从 而实现公司整体利益最大化和股东共享发展成果的目标。 第四条 公司开展市值管理应主要遵循以下基本原则： （一）合规性原则 公司应在严格遵守相关法律法规、规范性文件、行业规 1 范、公司章程等内外部制度以及监管机构的要求的前提下， 诚实守信、规范运作，依法合规的开展市值管理工作。公司 及控股股东、实际控制人、董事、高 ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （董琰霞） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》《独立董事工作细则》等相关规定，本人作为内蒙古 蒙电华能热电股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2024 年，本人出席公司股东大会 2 次、董事会 7 次,根 据会议要求以现场或通讯方式出席会议，出席率 100%。会 前，本人对各项议案充分了解、审慎研究，切实发挥专业优 势，为董事决策提供有力支撑。会议期间，与公司管理层及 业务部门积极沟通，以谨慎的态度行使表决权，力争促进董 事会正确、科学决策，维护全体股东特别是中小股东的合法 权益。本人对公司董事会及股东大会审议的各项议案及其他 事项全部赞成，未提出反对或弃权的意见。本人认为公司召 开的 2023 年度股东大会、2024 年第一次临时股东大会、第 十一届董事会第七次至第十三次会议符合法定程序，合法有 效，相关事项均履行了审议程序。 （二）本年度参加董事会专门委员会情况 2024 年，本人担任公司审计委员会主任委员、战略与 E ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （闫杰慧） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《独立董事工作细则》等相关规定，本人作为内蒙古蒙 电华能热电股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 现将 2024 年度履职情况报告如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人闫杰慧，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士， 具有律师从业资格。现任公司独立董事，内蒙古英策律师事 务所主任、律师，包头仲裁委员会仲裁员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在 影响独立履职的情形。 二、独立董事年度履职情况 （一）本年度出席董事会、股东大会情况 报告期内，公司召开股东大会 2 次、董事会 7 次,本人以 现场或通讯方式出席全部会议，出席率 100%。会议期间， 1 一、基本情况 本人对各项议案认真了解、审慎研究，充分发挥专业优势， 与公司管理层及业务部门积极沟通，参与公司的重大经营决 策，以谨慎的态度行使表决权，力争促进董事会正确、科学 决策，维护全体股东特别是中小股东的合 ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 内部控制评价办法 第一章 总则 第一条 为有效推动内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 （以下简称公司）内部控制体系建设，指导和促进公司开展 内部控制评价工作，规范内部控制评价程序和评价报告，揭 示和防范风险，根据财政部等五部委下发的《企业内部控制 基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指 引》，国资委《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督 工作的实施意见》（国资发监督规〔2019〕101 号），制定本 办法。 第二条 本办法所称内部控制评价，是指公司董事会对 内部控制体系设计的合理性、运行的有效性进行全面评价、 形成评价结论、出具评价报告的过程。 第三条 内部控制评价应遵循下列原则： （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计 与运行，涵盖公司的各种业务和事项。 （二）重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上， 关注重要业务单位、重大业务事项和高风险领域。 （三）客观性原则。评价工作应当准确地揭示经营管理 的风险状况，如实反映内部控制设计与运行的有效性。 第十条 公司应当根据《企业内部控制基本规范》、应用 指引以及本办法，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信 ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （卢文兵） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《独立董事工作细则》等相关规定，本人作为内蒙古蒙 电华能热电股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人卢文兵，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士。 现任公司独立董事、金河生物科技股份有限公司独立董事、 内蒙古大中矿业股份有限公司独立董事、内蒙古腾格里投资 管理有限公司董事长、内蒙古民丰种业有限公司董事长、黄 金时代股份有限公司董事、内蒙古圣鹿源生物科技股份有限 公司董事、新领军（北京）国际文化传媒股份有限公司董事、 国药集团动物保健股份有限公司监事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在 影响独立履职的情形。 1 二、独立董事年度履职情况 （一）本年度出席董事会、股东大会情况 报告期内，本人担任公司第十一届董事会薪酬与考核委 员会主任委员及提名委员会委员。2024 年，公司召开 ...