浙商证券股份有限公司关于 浙文互联集团股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：浙商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：浙文互联 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：苗本增 | 联系电话：0571-87902568 | | 保荐代表人姓名：华佳 | 联系电话：0571-87902568 | 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号-持续督导》等法律法规及规范 性文件的规定，浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作 为浙文互联集团股份有限公司（以下简称"浙文互联"或"公司"）2021 年向特定对 象发行股票的保荐机构，负责浙文互联的持续督导工作，并出具本持续督导年度 报告书。 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | | 1. 建立健全并有效执行持续督导工作制 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持 | | 度，并针对具体的持续督导工作制定相应 | 续督导工作制度，并制定了相应的工 | | 的工作计划 | 作计划 | | 2．根据中国证监会相关规定，在持续督 ...

浙文互联集团股份有限公司 审计 报 告 天圆全审字[2024]000900 号 t and the 圆 全 会 计 师 事 务 所 TVO BEIJING TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 北京市海淀区车公庄西路甲 19号 Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, In ommunication Building, No. Road, Haidian District, Beijing, C (8610)83914188 邮政编码(Postal Code): 100048 审计报告 天圆全审字[2024]000900 号 浙文互联集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙文互联集团股份有限公司(以下简称"浙文互联")财务报表, 包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了浙文互联 2023年 12 月 31 日的合 ...

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2024-026 浙文互联集团股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙文互联集团股份有限公司（以下简称"浙文互联"或"公司"）第十届监 事会第六次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以邮件方式发出，本次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召 集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议审议情况如下： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过《2023 年年度报告及摘要》 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联 2023 年年度报告》、《浙文互联 2023 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 三、审议通过《20 ...

浙文互联集团股份有限公司 内部控制审计报告 天圆全审字[2024]000901 号 全 会 计师 事 务 用 TYOC BEIJING TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 北京市海淀区车公庄西路甲 19号国 Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, Intern Communication Building, No. 19. Road, Haidian District, Beijing, 电话(Tel): (8610)8391418 邮政编码(Postal Code) 内部控制审计报告 天圆全审字[2024]000901 号 浙文互联集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙文互联集团股份有限公司(以下简称"浙文互联")2023年12月31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是浙文 互联董事会的责任。 二、注册会计 ...

浙文互联集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和浙文互联集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天圆全"）成立于 1984 年 6 月，总部位于北京，是国内最早获得证券期货相关业务许可证的会计师事 务所之一，具有军工涉密业务咨询服务安全保密资质。三十多年以来天圆全一 直从事证券服务业务。 天圆全首席合伙人为魏强，注册地址为北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国 际传播大厦 5 层 22、23、24、25 号房。 截至 2023 年 12 月 31 日，天圆全合伙人 34 人，注册会计师 152 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

浙商证券股份有限公司关于 浙文互联集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙文 互联集团股份有限公司（以下简称"浙文互联"或"公司"）向特定对象发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号-持续督导》等相关法律法规和监管部门的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙文互联集团股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1454 号），公司获准向特定对象发 行人民币普通股（A 股）164,948,453 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行 价格为人民币 4.85 元，募集资金总额为人民币 799,999,997.05 元，扣除发行费用 人民币 8,972,592.88 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 791,027, ...

公司代码：600986 公司简称：浙文互联 浙文互联集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙文互联集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2024-027 浙文互联集团股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年合并报表实现 归属于母公司所有者的净利润为 192,204,027.05 元。截至 2023 年 12 月 31 日， 母公司报表中未分配利润为-1,074,208,027.96 元。 鉴于 2023 年度母公司可供股东分配利润为负，公司 2023 年度拟不进行现金 分红、不送红股、不进行资本公积转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的情况说明 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司 现金分红的条件之一为"公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补完亏损、提 2024 年 4 月 ...

浙文互联集团股份有限公司董事会对会计师事务所履 职情况评估报告 项目合伙人周瑕，1994 年入职本所，1996 年成为注册会计师并开始从事上 市公司审计。近三年签署 1 家上市公司审计报告；复核 1 家上市公司审计报告。 签字注册会计师乔冠雯，2011 年入职本所，开始从事上市公司审计，2012 年成为注册会计师，近三年签署 1 家上市公司审计报告，复核 0 家上市公司审 计报告。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，浙文互联集团股份有限公司（以下简称"公司"）对聘请的天 圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天圆全"）2023 年度审计工作 履职情况进行了评估。经评估，公司认为，天圆全的资质条件合规有效，其内 部质量管理体系能够确保其在履职过程中保持独立性，勤勉尽责，出具适合具 体情况的业务报告，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天圆全"）成立于 1984 年 6 月，总部位于北京，是国内最早获得证券期货相关业务许可证的会计师事 务所之一，具有军工涉密业务咨询服务安全保密资质。三十多年以来天圆全一 直 ...

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临 2024-029 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号规范运作》和《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，浙文 互联集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）编制了本公司 2023 年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告，本公司董事会保证 2023 年度募集资金存放与 实际使用情况的报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况如下： 一、2023 年度募集资金基本情况 浙文互联集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙文互联集团股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[ ...