证券简称：青岛港 证券代码：601298 公告编号：临 2024-008 谢春虎先生已确认，就辞任上述职务与公司监事会概无任何意见分歧，亦无 任何事宜须提请监事会及公司股东注意，并无任何针对公司正在发生或将要发生 的诉讼和申诉。截至本公告日，谢春虎先生未持有与公司相关的股票及其他有价 证券。 谢春虎先生在担任上述职务期间认真履职、勤勉尽责，公司监事会对谢春虎 先生在任职期间为公司所作出的宝贵贡献表示衷心感谢，并致以诚挚祝福。 经控股股东山东港口青岛港集团有限公司推荐，2024 年 3 月 28 日，公司第 四届监事会第十四次会议同意提名袁青先生、楼钢先生为公司第四届监事会非职 工代表监事候选人，尚需经公司股东大会审议批准，任期自股东大会审议通过之 日至公司第四届监事会任期届满之日。 特此公告。 青岛港国际股份有限公司监事会 2024年3月29日 青岛港国际股份有限公司 关于变更部分监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 3 月 28 日收 到 ...

关于青岛港国际股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1 目 录 委托单位：青岛港国际股份有限公司 审计单位：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0532-80891900 2 1、 专项审计报告 2、 附表 【普华盖章页】 3 4 关于青岛港国际股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 附表 5 单位：万元 非经营性资金占 用 资金占用方 名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2023 年 期初占用 资金余额 2023 年度 占用累计 发生金额 (不含利息) 2023 年度 占用资金 的利息(如 有) 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 年期 末占用资 金余额 占用形成原因 占用 性质 现控股股东、实 际控制人及其附 属企业 — — — - - - - - — 非经 营性 占用 小计 / / / - - - - - / / 前控股股东、实 际控制人及其附 属企业 — — — - - - - - — 非经 营性 占用 小计 / / / - - - - - / / 其他关联方及其 附属企业 — — ...

关于青岛港国际股份有限公司 2023 年度涉及山东港口集团财务有限责任公司关联交易的 存、贷款等金融业务情况的专项报告 普华永道 关于青岛港国际股份有限公司 2023 年度涉及山东港口集团财务有限责任公司 关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告 普华永道中天特审字(2024)第0928号 (第一页,共二页) 青岛港国际股份有限公司董事会: 我们审计了青岛港国际股份有限公司(以下简称"青港国际公司")2023 年 12 月 31 目的合并及公司资产负债表、2023 年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动 表、合并及公司现金流量表和财务报表附注,并于 2024年 3月 28 日出具了报告号为 普华永道中天审字(2024)第 10038 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允 列报是青港国际公司管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执 行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的青岛港国际股份有限公司 2023 年度涉及山东港口集团财务有限责任公司关联交易的存、贷款等金融业务情况汇 总表(以下简称"关联金融业务情况汇总表")执行了有限 ...

青岛港国际股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人蒋敏，作为青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照相关法律、法规、规范性文件以及《青岛 港国际股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《青岛港 国际股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉 地履行职责，独立、负责地行使职权，及时了解公司生产经营情 况，全面关注公司发展状况，积极出席公司 2023 年度召开的股 东大会、董事会、董事会专门委员会等会议，参与重大经营决策， 并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的作 用，有效维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、本人基本情况 本人蒋敏，1965 年出生，安徽大学民商法专业硕士，于 2019 年 5 月起加入本公司。现任本公司独立非执行董事、董事会提名 委员会主席、董事会战略发展委员会委员，安徽天禾律师事务所 创始合伙人，中国新华教育集团有限公司（香港联交所上市公司， 股票代码为 02779）独立非执行董事。曾任安徽省经济律师事务所 副主任，青岛啤酒股份有限公司（香港联交所和上海证券交易所上市 ...

公司代码：601298 公司简称：青岛港 青岛港国际股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 青岛港国际股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12 月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

青岛港国际股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 普华永道 内部控制审计报告 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是青港国际公司 董事会的责任。 I í 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 lí 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 邮编200021 总机: +86 (21) 2323 8888, 传真: +86 (21) 2323 8800, www.pwccn.com 普华永道中天特审字(2024)第 0931 号 (第一页,共二页) 青岛港国际股份有限公司全体股东: 按照《企业 ...

青岛港国际股份有限公司 2023 年度 对会计师事务所的履职情况评估报告 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）聘请普华永道中 天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）作为 公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报表审计和财 务报告内部控制审计工作。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规及规范性文件和《青岛港国际股份有限 公司章程》等有关规定，公司需对普华永道中天 2023 年审计过 程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为普华永道中天资质 等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下。 一、资质条件 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计 师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事 务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批 准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙） ...

中信证券股份有限公司 为尚未到期而未返还至 A 股募集资金存放专项账户的结构性存款人民币 230,000,000 元与收到的银行利息（已扣除银行手续费用）人民币 153,934,407 元 之差（对闲置募集资金进行现金管理情况参见附表 1）。 二、首次公开发行 A 股股票募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《青岛港国际股 份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，公司对 A 股募集资金实行专户存 储，截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的 A 股募集资金存放专项账户的余额如 下： 注：截至2023年12月31日，中信银行股份有限公司青岛分行账户余额为人民币2.19元。 关于青岛港国际股份有限公司 首次公开发行 A 股股票募集资金 2023 年度存放与使用情况 的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为青岛 港国际股份有限公司（以下简称"青岛港"或"公司"）首次公开发行 A 股股 票并上市（以下简称"本次发行"）的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 ...

青岛港国际股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 2024 年 3 月 28 日 经核查，独立董事燕、蒋敏、黎国浩未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 青岛港国际股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，青岛港国际股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度任职独立董事 李燕、蒋敏、黎国浩的独立性进行评估并出具专项意见，具 体如下： ...

青岛港国际股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规及规范性文件和《青岛港国际股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）《青岛港国际股份有限公司董 事会审计委员会议事规则》的规定，青岛港国际股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）对会 计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、聘任会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普 华永道中天"）前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事 务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所 有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准， 于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普 通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 ...