浙江台华新材料集团股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 中汇会审[2025]3619号 浙江台华新材料集团股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了浙江台华新材料集团股份有限公司(以下简称台华新材公司)财务 报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了台华新材公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 否由具有执业许可的会计师事务所比 您可使用手机"扫一扫"或进入 13 年 局码:浙25 ...

浙江台华新材料集团股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 中汇会审[2025]3621号 浙江台华新材料集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江台华新材料集团股份有限公司(以下简称台华新材公司)2024年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是台华新材 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 www.zhcpa.cn _______________________________ 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫" ...

浙江台华新材料集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（蔡再生） 本人作为浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等相关规定和要求，在 2024 年履行了独立董事的职责，不受公司大股东、实际 控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，依靠公司董事会、经 理层的密切配合，及时了解公司的经营发展状况，勤勉尽责，认真、审慎地履行 了独立董事的职责，出席了公司 2024 年的相关会议，维护了公司和股东，特别 是中小股东的利益。现就 2024 年履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 蔡再生先生，1965 年 5 月出生，中共党员，博士。曾任复旦大学博士后， 美国北卡罗来纳州立大学博士后、高级研究员助理，美国加利福尼亚大学戴维斯 分校博士后、高级研究员助理。现任东华大学纺织化学与染整学科教授、博士生 导师，目前还担任上海龙头（集团）股份有限公司独立董事、远信工业股份有限 公司独立董事、上海唐工纺防护装备科技股份有限公司监事，2021 年 11 月 24 日起 ...

浙江台华新材料集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（王瑞） 本人作为浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等相关规定和要求，在 2024 年履行了独立董事的职责，不受公司大股东、实际 控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，依靠公司董事会、经 理层的密切配合，及时了解公司的经营发展状况，勤勉尽责，认真、审慎地履行 了独立董事的职责，出席了公司 2024 年的相关会议，维护了公司和股东，特别 是中小股东的利益。现就 2024 年履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王瑞先生，1960 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 博士。曾任天津纺织工学院讲师、天津工业大学纺织学院副教授、教授、院长、 党委书记，现已退休。目前还担任山东玉马遮阳科技股份有限公司独立董事，2019 年 7 月 30 日起任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职；本人 及本人直系 ...

浙江台华新材料集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（周夏飞） 本人作为浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等相关规定和要求，在 2024 年履行了独立董事的职责，不受公司大股东、实际 控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，依靠公司董事会、经 理层的密切配合，及时了解公司的经营发展状况，勤勉尽责，认真、审慎地履行 了独立董事的职责，出席了公司 2024 年的相关会议，维护了公司和股东，特别 是中小股东的利益。现就 2024 年履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周夏飞女士，1965 年出生,中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博 士，注册会计师。1990 年起在浙江大学任教至今，现为浙江大学经济学院财政 系副教授、硕士生导师、浙江省会计学会理事。目前还担任浙江富春江环保热电 股份有限公司独立董事，浙江亚光科技股份有限公司独立董事，2023 年 11 月 13 日起任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 1、本人及本人直 ...

浙江台华新材料集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高浙江台华新材料集团股份有限公司（以下称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确 把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉 及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的 相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 职责权限 第 ...

浙江台华新材料集团股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | 第十二章附则 39 | | --- | 浙江台华新材料集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）制订本章程。 第二条 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》和其他有关规定，经浙江省商务厅浙商务资函[2011]191 号文批准，由台 华特种纺织（嘉兴）有限公司整体变更发起设立的外商投资股份有限公司；在浙 江 省 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 9133000072527923XB。 根据中国共产党党章的规定，公司设立中国共产党的组织，建立党的工作机 构，为党组织正常开展活动提供必要条件。公司配备党务工作人员，党组织机构 设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公 司管理费中列支。 第三条 公司于 2017 年 8 月 24 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 ...

（二）交易金额 浙江台华新材料集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、投资情况概述 公司及控股子公司根据实际业务发展情况，使用自有资金与具有资质的金融 机构适度开展外汇套期保值业务，资金额度不超过 5 亿元人民币或等值外币，有 效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限及额度范围内，资 金可循环使用。 （一）投资目的 （三）交易品种 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司因研 发、生产需要采购金额较大的进口设备，以及日常经营过程中涉及外币结算，因 此当汇率出现较大波动时，汇兑风险将对公司的财务状况和经营业绩造成一定影 响。为了规避外汇市场风险，有效控制经营风险，防范汇率大幅波动对生产经营、 成本控制造成不良影响，提高公司抵御市场波动的能力，公司及控股子公司拟开 展外汇套期保值业务，外汇套期保值业务不影响公司主营业务的发展。 包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇 衍生产品等业务。 自第五届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月内。 （五）资金来源 公司及控股子公司自有资金，不涉及募集资金。 （六）交易场所 经国家 ...

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2024 | 年 | 1-12 月 | 2024 | 年 | 1-12 | 月 | 2024 | 年 | 1-12 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 生产量（吨） | | | | 销售量（吨） | | | 营业收入（万元） | | | | | 锦纶长丝 | | | 212,245.78 | | | 201,562.20 | | 467,897.30 | | | | 证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-037 浙江台华新材料集团股份有限公司 2024 年年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号——化工》要求，现 将 2024 年年度主要经营数据披露如下： ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：603055 公司简称：台华新材 浙江台华新材料集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江台华新材料集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会 ...