公司代码：603194 公司简称：中力股份 浙江中力机械股份有限公司 2024 年年度报告 浙江中力机械股份有限公司2024 年年度报告 1 / 228 浙江中力机械股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资 风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人何金辉、主管会计工作负责人汪时锋及会计机构负责人（会计主管人员）朱伦丽 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利6.30 元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。截至2024年12月31日，公司总股 本401,00 ...

（一）出席董事会、股东大会及董事会专门委员会的情况 浙江中力机械股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 独立董事：周荷芳 2024年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规的规定及《浙江中力机械股份有限公司章程》的规定， 认真出席本公司股东大会、董事会、董事会专门委员会等，诚信、勤勉、 专业地履行独立董事职责，注重维护客户、员工、中小股东与其他利益 相关者的合法权益，现将本人2024年度履职情况报告如下 ： 一、基本情况 周荷芳，女，博士研究生学历，研究员。2021年10月开始担任公 司独立董事。担任独立董事期间，曾担任浙江工商大学旅游与城乡规划学院研 究员，现担任浙江工商大学学校督导。本人具备担任公司独立董事所必需的专业 知识和实践经验，不存在影响任职独立性的情形，符合相关法律法规的要求。 经自查，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在 利害关系，也不存在其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，所以不存 ...

浙江中力机械股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 独立董事：李长安 2024年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规的规定及《浙江中力机械股份有限公司章程》的规定， 认真出席本公司股东大会、董事会、董事会专门委员会等，诚信、勤勉、 专业地履行独立董事职责，注重维护客户、员工、中小股东与其他利益 相关者的合法权益，现将本人2024年度履职情况报告如下 ： 一、基本情况 李长安，男，硕士研究生学历，副教授。2021年10月开始担任公 司独立董事。历年来主要担任浙江科技大学珠海科技学院教师。本人具备担任 公司独立董事所必需的专业知识和实践经验，不存在影响任职独立性的情形，符 合相关法律法规的要求。 经自查，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在 利害关系，或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况。任职符合《上市公司独立董事管理办法》所规定的独立性要求。 二、年度履职情况 （ ...

浙江中力机械股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 独立董事：程文明 2024年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规的规定及《浙江中力机械股份有限公司章程》的规定， 认真出席本公司股东大会、董事会、董事会专门委员会等，诚信、勤勉、 专业地履行独立董事职责，注重维护客户、员工、中小股东与其他利益 相关者的合法权益，现将本人2024年度履职情况报告如下 ： 一、基本情况 程文明，男，博士研究生学历，教授。2020年7月开始担任公司独立董事。 历年来主要担任河南省矿山起重机有限公司高级顾问；武汉港迪技术股份有限公 司高级技术顾问；江西华伍制动器股份有限公司独立董事；成都天佑慧达智能科 技有限公司执行董事兼总经理。本人具备担任公司独立董事所必需的专业知识和 实践经验，不存在影响任职独立性的情形，符合相关法律法规的要求。 经自查，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在 利害关系，或其他可能妨碍进行独立客观判 ...

浙江中力机械股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 浙江中力机械股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-2 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | 财务报表附注 | 1-115 | í and the state of the county of the start of the support of the success of the successful er 立信会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china shu lun pan certified public accountants 审计报告 一、审计意见 信会师报字[ ...

证券代码：603194 证券简称：中力股份 公告编号：2025-021 浙江中力机械股份有限公司 特别风险提示：理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经 济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将及时分析和跟踪理 财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保 全措施，控制投资风险。 一、购买理财产品的基本情况 （一）购买理财产品的目的 关于公司以闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：合格专业的金融机构。 委托理财金额：使用额度在任何时点最高不超过人民币 100,000 万元， 在上述额度范围内的资金可循环使用。 委托理财产品：低风险理财产品（风险评级 R2 以下低风险理财），包 括但不限于银行发行的保本型理财产品、券商低风险现金管理产品、结构性存款 产品等。 委托理财期限：授权期限自 2025 年 4 月 23 日第二届董事会第十一次 会议审议通过之日起 12 个月内。 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 ...

根据《公司法》《证券法》等有关要求,公司 2025年 4 月 23 日召开第二届 董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。 浙江中力机械股份有限公司董事会 关于公司会计估计变更的说明 本次会计估计变更采用未来适用法,无需对公司以前年度财务报表进行追溯 调整,不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响,不存在损害公司利益 的情况。本次事项的审议和决策程序严格按照相关法律法规及公司章程的要求执 行,程序规范、合法。因此,我们同意公司会计估计变更的事项。 浙江中力机械股 近年来,公司在大吨位叉车的研发、生产、销售及租赁业务都取得了突破, 同时电动叉车的制造在电池、电机、电控新技术和新工艺上的提升,使得电动叉 车的使用寿命延长,大吨位叉车使用年限会更长,现有叉车的实际出租期限有超 过5年以上的情况。公司结合实际并参考同行业上市公司的情况,对固定资产类 别、折旧期限等进行梳理,对 2025年新增的部分出租用叉车的预计使用年限进 行变更。 ...

浙江中力机械股份有限公司 关于调整为客户提供融资租赁回购担保、信用担保 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：被担保人为采取融资租赁方式采购公司产品的客户，且需同 时满足以下条件：信誉良好、经第三方金融机构审核符合融资条件、与 公司及子公司不存在关联关系。 前次审议担保额度的情况：公司于 2025 年 3 月 3 日召开 2025 年第一次 临时股东会审议通过《关于为客户提供融资租赁回购担保、信用担保的 议案》，拟为客户提供融资租赁回购担保、信用担保的总额度不超过 35,000 万元，担保额度期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。 详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为客 户提供融资租赁回购担保、信用担保的公告》（公告编号：2025-006）。 本次拟调整担保额度及已实际提供的担保：公司拟将为客户提供融资租 赁回购担保、信用担保的总额度调整为不超过 60,000.00 万元。截至本 公告披露日，公司为采取融资租赁方式采购公司产品的客户提供的 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于浙江中力机械股份有限公司 预计2025年度向金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担 保的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作 为浙江中力机械股份有限公司（以下简称"中力股份"）首次公开发行股票并 在主板上市的持续督导保荐机构的保荐机构，负责对中力股份的持续督导工作 。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文 件的要求，对中力股份2025年度向金融机构申请综合授信额度及对子公司提供 担保预计事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、申请综合授信及担保情况概述 （一）拟向金融机构申请综合授信额度情况 公司及子公司2025年度拟向银行申请不超过50亿元人民币的综合授信额度， 综合授信业务包括但不限于：短期流动资金借款、中长期借款、银行承兑汇票、 商业承兑汇票、应收账款保理、票据贴现、保函、信用证、抵押贷款等。具体融 资方式、融资期限、实施时间等按与银行最终协商的内容和方式执行。 ...

浙江中力机械股份有限公司 关于公司开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易种类：包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期 权及其他外汇衍生产品等。 交易目的：随着公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模亦同步增长， 收支结算币别多样化及收支期限的不匹配使外汇风险敞口不断扩大。受国际政治、 经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。 为防范和规避汇率波动风险，公司拟适度开展外汇衍生品交易进行套期保值，提 升公司主动管理汇率波动风险的能力，使公司更加聚焦主业经营，以更强的财务 稳健性促进公司稳健发展。公司开展外汇衍生品交易业务将完全基于自身外币资 产、负债状况以及外汇收支业务具体情况，与公司日常经营需求紧密相关，不进 行以投机和套利为目的外汇衍生品交易。 证券代码：603194 证券简称：中力股份 公告编号：2025-022 资金来源为公司及子公司的自有资金或自筹资金，不涉及使用募集资金。 三、交易方式 交易金额：公司及控股子公司开展的外汇衍生 ...