上海洗霸科技股份有限公司 （上海市虹口区中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 5 楼） 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 上海洗霸科技股份有限公司董事会 二〇二四年十二月三日 上海洗霸科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 上海洗霸科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会文件 目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会与会须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会议程 | 3 | | 2024 | 年第二次临时股东大会议案 | 4 | | | 议案 1：关于修订《公司章程》的议案 | 4 | | | 议案 2：关于修订《对外投资管理制度》的议案 | 8 | 第1页 上海洗霸科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 上海洗霸科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会与会须知 各位股东/股东代表（以下简称股东）： 为确保上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）2024 年第二次临时股 东大会（以下简称本次大会）顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自 ...

上海洗霸科技股份有限公司 （2024年11月修订） | 第一章 | | 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董事 25 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第一节 | | 监事 33 | | 第二节 | | 监事会 34 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | | 财务会计制度 3 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024 年 11 月 14 日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会第十一次会议审议并表决通过了《关于修订<公 司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》等法律法规和规范性文件的最新修订，按照公司实际情况，公 司对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订对照情况如下： | 序号 | 修订前条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第七条 元 | 公司注册资本为人民币 174,292,973 | 第七条 公司注册资本为人民币 175,433,805 元 | | 2 | 第九条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 第九条 董事长为公司的法定代表人。公司的法 定代表人由董事会选举的董事长（代表公司执 | | | | | 行事务的董事）担任，并依法登记。担任法定代 | | | | | ...

上海洗霸科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2024 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外投资行为，防范投资风险，提高投资效益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规及规范性文件和 《上海洗霸科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定《上海洗霸科技股份有限公司对外投资管理制度》（以下简称"本制度"）。 第四条 公司对外投资涉及使用募集资金，或者涉及关联交易事项的，还 应遵守法律、法规、规范性文件及《上市规则》《公司章程》等相关规定。 第七条 公司股东大会、董事会、总经理为公司对外投资的决策机构，各 自在其权限范围内，依照法律、法规、《公司章程》及本制度的规定对公司的对 外投资作出决策。 第二条 本制度所称"对外投资"，是指为实施公司发展战略、增强公司竞 争力等目标，公司用货币资金、实物、股权、无形资产或其他资产形式作价出资， 对外进行各种形式的投资行为，包括： 第五条 本制度同时适用于公司所 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-058 上海洗霸科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、会议召开情况 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十一次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 14 日以现 场会议结合通讯的形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提 前以书面及邮件等方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。 本次会议由公司董事长王炜主持，本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会 议议题及程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技 股份有限公司章程》的规定。 本次会议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议并表决通过了《关于修订<公司章程>的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 官 网 （www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于修订<公司 章程>的公告》（ ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-060 上海洗霸科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 12 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：上海市虹口区中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 5 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年12月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-057 （二）补助具体情况 上海洗霸科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 自 2023 年 12 月 22 日至今，上海洗霸科技股份有限公司（以 下简称"公司"）（含分公司）及控股子公司累计收到与收益相关的 政府补助 402.43 万元。 对当期损益的影响：按照《企业会计准则第 16 号——政府补 助》的有关规定，上述资金均属于与收益相关的政府补助，将作为其 他收益计入公司当期损益，具体会计处理及对公司年度利润产生的影 响以会计师年度审计确认后的结果为准。 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 自 2023 年 12 月 22 日至今，公司（含分公司）及控股子公司累 计收到与收益相关的政府补助 402.43 万元，已超过公司 2023 年度经 审计归属于上市公司股东净利润的 10%。 单位：元 | 序号 | 公司名称 | 获得时间 | 获得补贴 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥107,616,918.18, a decrease of 21.03% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥6,538,383.98, down 55.51% year-on-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥4,069,071.86, a decrease of 71.34% compared to the same period last year[2]. - Basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.0378, a decline of 55.27% year-on-year[3]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 374,604,722.93, a decrease of 1.5% compared to CNY 380,738,393.47 in the same period of 2023[19]. - The company's net profit attributable to shareholders for the year-to-date period increased by 30.14% compared to the same period last year, driven by high revenue and gross profit from new projects[8]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of CNY 397,636,509.91, up from CNY 369,271,505.32 year-on-year, reflecting a growth of 7.7%[17]. - The net profit for Q3 2024 was CNY 43,685,081.44, an increase of 16.4% compared to CNY 37,381,592.29 in Q3 2023[20]. - The total comprehensive income for Q3 2024 reached CNY 44,235,334.69, up from CNY 37,249,693.99 in the same period last year, reflecting a growth of 18.4%[20]. - Basic earnings per share for Q3 2024 were CNY 0.2768, compared to CNY 0.2138 in Q3 2023, representing a 29.5% increase[21]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥1,603,494,007.48, representing a 9.04% increase from the end of the previous year[3]. - The total equity attributable to shareholders at the end of Q3 2024 was ¥958,365,282.66, an increase of 3.89% from the end of the previous year[3]. - Non-current assets totaled CNY 640,036,540.37, up 35.9% from CNY 471,135,447.37 year-on-year[17]. - Total assets reached CNY 1,603,494,007.48, an increase of 8.5% compared to CNY 1,470,571,386.84 in the previous year[17]. - Total liabilities amounted to CNY 576,035,251.52, a rise of 22.0% from CNY 472,279,301.84 year-on-year[17]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥2,429,799.26 for the year-to-date period[3]. - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was CNY 2,429,799.26, a significant improvement from a negative cash flow of CNY -1,488,285.63 in the same period of 2023[22]. - The company reported cash inflow from operating activities totaling CNY 404,935,950.34 for the first nine months of 2024, slightly down from CNY 417,793,989.69 in 2023[22]. - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY -137,643,864.91 in Q3 2024, compared to CNY -30,204,462.04 in Q3 2023[23]. - Financing activities generated a net cash inflow of CNY 34,823,761.71 in Q3 2024, down from CNY 58,626,563.79 in Q3 2023[23]. - The company’s cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were CNY 173,895,222.29, a decrease from CNY 302,592,822.78 at the end of Q3 2023[23]. Research and Development - The company completed 46 batches of lithium-ion battery solid electrolyte powder materials, covering 25 customers, and 43 batches of new silicon-carbon anode materials, covering 26 customers, indicating ongoing product development[13]. - The company is collaborating with the Shanghai Institute of Ceramics, Chinese Academy of Sciences, to develop solid-state battery products, with initial design work completed[13]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 30,387,313.37, an increase of 8.0% from CNY 27,976,984.56 in the same period of 2023[19]. Subsidiaries and Investments - The company established a wholly-owned subsidiary, Zhejiang New Silicon Technology Co., Ltd., with a registered capital of ¥10 million to advance the production of advanced materials[14]. - The company plans to reduce capital in several subsidiaries to optimize asset structure and improve resource allocation[14]. - The company's long-term equity investments increased to ¥108.86 million from ¥94.18 million, reflecting a growth of approximately 15.6%[15]. Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased to ¥330.51 million from ¥367.73 million, a reduction of about 10.1%[15]. - The inventory increased to ¥102.36 million from ¥82.43 million, marking a rise of approximately 24.2%[15]. - The company reported a significant increase in other current assets to ¥159.44 million from ¥98.22 million, an increase of about 62.2%[15]. - The total current assets as of September 30, 2024, amounted to ¥963.46 million, a slight decrease from ¥999.44 million at the end of 2023[15].

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-052 本次会议合法有效。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 官 网 （www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于向银行申 请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-054）。 二、会议审议情况 （一）审议并表决通过了《关于向银行申请综合授信额度的议 案》 上海洗霸科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、会议召开情况 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 29 日以现场 会议结合通讯的形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前 以书面及邮件等方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。 本次会议由公司董事长王炜主持，本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会 议议题及程序等符合《中华人民共和国公司法》和《 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-053 上海洗霸科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 审议并表决通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 监事会以决议的形式对本项议案所涉事项提出如下书面审核意 见：公司董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，2024 年第三季度报告内容真实、 准确、完整地反映了公司报告期的实际情况，不存在任何虚假记载、 1 误导性陈述或者重大遗漏。 公司 2024 年第三季度报告，同日刊登于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、会议召开情况 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第八次会议（以下简称"本次会议"）于2024年10月29日以现场会议 的形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面及邮件等 方式通知了全体监事，并当面送交了会议材料。 本次会议由公司监事会主席陈栋先生主持，应出席监事 3 ...