本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第四 届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于向2024年股 票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《中贝通信集团股份有限公司2024 年股票期权激励计划》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）的相关 规定，以及公司2024年第四次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划的预 留授予条件已经成就，确定以2025年4月23日为预留授权日，向符合授予条件的 12名激励对象授予预留股票期权260.00万份，行权价格为24.71元/股。现将有关 事项公告如下： | 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 关于向2024年股票期权激励计划激 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 为了更好地理解中贝通信公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 中贝通信公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理（2024 年 5 月修订）》（上证函〔2024〕1476 号）的规定编制汇总表，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕2-295 号 中贝通信集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中贝通信集团股份有限公司（以下简称中贝通信公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的 ...

中贝通信集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司 章程》和《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，中贝通信集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员本着勤勉尽责的原则，认真履行 了审计监督职责。现将董事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会人员构成情况： 2021 年 8 月 13 日，公司召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选 举中贝通信集团股份有限公司董事会审计委员会委员的议案》，选举崔大桥、李 云、徐顽强为董事会审计委员会委员。公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事 组成，其中独立董事 2 名，审计委员会委员为：崔大桥先生、李云先生、徐顽强 先生，主任委员由具有会计和财务管理相关专业经验的独立董事崔大桥先生担任。 2023 年 12 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关 于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，根据中国证券监督管理委员会颁 布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年4月19日、2024年5月27日召开的第三届董事会第三十二次会议、 2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审 计机构的议案》，同意续聘天健为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构。 二、2024年会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 1 中贝通信集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和中贝通信集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于2011年7月18 日，注册地址 ...

中贝通信集团股份有限公司 2024年度对会计师事务所履职情况评估报告 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司2024年度审计机构。根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健2024年度审计工作的履职情况 进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2011年7月18日，注册地址为浙江 省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号，首席合伙人为钟建国。截至2024年12月31 日，天健共有合伙人241人，共有注册会计师2,356人，其中904人签署过证券服务 业务审计报告。天健2023年度经审计业务收入总额34.83亿元，其中审计业务收入 30.99亿元，证券业务收入18.40亿元；2023年度上市公司（含A、B股）审计客户共 计675家，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发 和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业， 租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储 和邮政业，采矿 ...

公司代码：603220 公司简称：中贝通信 中贝通信集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中贝通信集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 (1) 事务所基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"、"中贝 通信"）及其合并报表范围内的各级子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025 年度，公司及子公司 拟为子公司提供预计合计不超过人民币 195,000 万元（或等值外币）的担保额度。 实际担保额度以最终签署并执行的担保合同为准。截至本公告披露日，公司为子 公司实际提供担保金额为人民币 88,834.04 万元。 本次担保事项已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次 会议审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议 特别风险提示：本次被担保人中贝通信集团（湖北）智能科技有限公司、 安徽容博达云计算数据有限公司、中贝（安徽）新 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"、"中贝通信"）于2025 年4月23日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过 了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中贝通信集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，结合公司的日常生产经营所需，公司对于2025年度日常关联交易情况进 行了预计。关联董事李六兵回避表决，会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过。 公司预计2025年日常关联交易金额达到公司最近 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中贝通信集团股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1806 号），本公 司由主承销商海通证券股份有限公司采用向原股东优先配售，原股东优先配售后 余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行 认购金额不足 517,000,000.00 元的部分由主承销商包销的方式，向不特定对象 发行可转换公司债券 517.00 万张，发行价为每张人民币 100.00 元，按面值发行， 发行总额为人民币 51,700.00 万元，坐扣承销和保荐费用 697.00 万元后的募集 资金为 ...