目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | | 四、本所营业执照复印件………………………………………………第 ...

本鉴证报告仅供金桥信息公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为金桥信息公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3548 号 上海金桥信息股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的上海金桥信息股份有限公司（以下简称金桥信息公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 二、管理层的责任 金桥信息公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在 ...

上海金桥信息股份有限公司 关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司公告格式：第十三号上市公司募集资金相关公告》等规定， 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）编制的截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核 准上海金桥信息股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2268 号），公司获准非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 46,633,418 股新股。公 司本次实际非公开发行 A 股股票 46,633,418 股，每股发行价格为人民币 7.65 元，募集资金总额为人民币 356,745,647.70 元，扣除支付的各项发行费用人民 币 9,543, ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人王震宇，中国国籍，1980 年生，无境外永久居留权，本科学历。持有 律师执业证书、上交所独立董事资格证书、深交所董事会秘书资格证书，具有 基金从业人员资格。2004 年至 2007 年任上海毅石律师事务所执业律师，2007 年至 2011 年任上海市邦信阳律师事务所执业律师，2011 年至 2015 年历任锐奇 控股股份有限公司副总经理、投资总监、董事会秘书，2015 年至 2018 年任上 海龙韵广告传播股份有限公司副总裁，现任上海道朋律师事务所合伙人律师、 副主任，2022 年 11 月起任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，没有 为公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，与公司实际控制人及主 要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，也没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的未予披露的其他利益，不存在 影响独立董事独立性的情形，符合《上市公司独立董事规则》等法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的要求。 上海金桥信 ...

上海金桥信息股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）根据《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定和要求，对天健会计师事务所（特殊 普通合伙）2023 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为天 健会计师事务所（特殊普通合伙）具备履职资格，能够保持独立性，勤勉尽责公 允表达意见，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 组织形式 | 月 | 18 | 日 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | 238 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | 2,272 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 人 836 | ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于上海金桥信息股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"， "保荐机构"）作为上海金桥信息股份有限公司（以下简称"金桥信息"或"公 司"）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对金桥信息 2023 年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海金桥信息股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]2268 号）核准，公司非公开发行人民币普通股 （A 股）46,633,418 股，发行价格为人民币 7.65 元/股，募集资金总额为人民币 356,745,647.70 元，扣除与发行有关的费用人民币 9,543,098.08 元后，募集资金 净额为人民币 347,202,549.62 ...

上海金桥信息股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会按照《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事 会审计委员会工作细则》等规定，勤勉尽责地履行审计委员会的职责和义务，审 慎、认真地行使公司、股东和董事会所赋予的权利，对公司的科学决策、规范运 作起到了积极的作用。现将审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会人员情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事李健先生、独立董事关东捷先生、 董事王琨先生三名董事组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事李健 先生担任。 根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员职务的董事，因此公司已于 2023 年 12 月 12 日召 开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会成 员的议案》，公司董事、副总经理王琨先生不再担任董事会审计委员会委员，同 时选举公司董事吴志雄先生担任第五届董事会审计委员会委员，与独立董事李健 先生（主任委员）、独立董事关东捷先生共 ...

金桥信息 2024 年第二次独立董事专门会议决议 上海金桥信息股份有限公司 专门会议审核意见：公司 2023 年已发生的日常关联交易事项公平、合理， 不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司 2024 年度预计发生的日 常关联交易事项为公司开展正常经营管理所需，关联交易事项符合公司发展需要。 关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不存在损害公司 及全体股东利益情形，符合相关法律法规以及公司《关联交易管理办法》的规定。 我们一致同意该议案并同意将其提交董事会审议，关联董事需回避表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：关东捷、李健、王震宇 2024 年 4 月 24 日 一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对 象发行股票相关事宜的议案》 专门会议审核意见：本次发行提请股东大会授权的相关事宜符合《上市公司 证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上 海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定程序合法有效， 该事项有利于提高公司再融资效率，有利于公司发展，不存在损害公司及股东利 益，特别 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-015 上海金桥信息股份有限公司 （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 八次会议通知和资料于 2024 年 4 月 12 日以邮件和书面方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场和通讯相结合的方式召开。 （二）公司董事会共计 9 名董事，实际出席会议 9 名。本次会议由董事长金 史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性的 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-021 上海金桥信息股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 24 日，公司召开 2024 年度第二次独立董事专门会议，审议通 过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并形成以下意见：公司 2023 年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东 利益的情形。公司 2024 年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展正常经营 管理所需，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理 的原则，关联交易作价公允，不存在损害公司及全体股东利益情形，符合相关法 律法规以及公司《关联交易管理办法》的规定。我们一致同意该议案并同意将其 提交董事会审议，关联董事需回避表决。 （二）2023 年度日常关联交易预计和执行情况 2023 年度，公司未对日常关联交易事项进行年度预 ...