湖南百利工程科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度审计机构， 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对天职国际 2024 年度审计工作中的履职情况进行了评估。现将具体情 况报告如下： 一、资质条件 1、基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场 服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、 企业估值的特大型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北 京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关 业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计 司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质 管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PC ...

二〇二五年四月二十九日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规则要求，湖南百利工程科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司2024年度独立董事毕克先生、 张健先生和黄国宝先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事毕克先生、张健先生和黄国宝先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情形。 湖南百利工程科技股份有限公司董事会 湖南百利工程科技股份有限公司 ...

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-026 特此公告。 湖南百利工程科技股份有限公司董事会 湖南百利工程科技股份有限公司 为确保公司完成年度经营计划和目标，根据公司 2025 年度资金计划，公司（含 全资子公司）拟向银行、融资租赁等机构申请总额不超过人民币贰拾亿元的综合授 信额度，有效期限为自 2024 年年度股东大会审议通过后一年。综合授信品种包括 但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、 信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应 在授信额度内，并以银行、融资租赁等机构与公司实际发生的融资金额为准，具体 融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环 使用。 为提高工作效率，董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需 要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协 议和文件。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请 综合授信事项还需提交公司股东大会审议。 关于公司申请银行及融资租赁等机构综合授信额度的公告 本公司董事会及全体 ...

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | 资 产 | 附注 | 期末余额 | 上期期末余额 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | | 523,121,754.15 | 856,537,702.31 | | 交易性金融资产 | | | 3,736,624.35 | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | 84,091,066.80 | 30,926,459.85 | | 应收账款 | | 685,510,430.93 | 805,370,777.34 | | 应收款项融资 | | 43,292,215.03 | 103,051,694.30 | | 预付款项 | | 113,422,363.40 | 129,494,745.68 | | 其他应收款 | | 228,922,993.58 | 74,902,827.00 | | 存货 | | 795,943,984.04 | 520,584,523.01 | | 合同资产 | | 747,395,573.53 | 881,677,138.01 | | 持有待售资 ...

湖南百利工程科技股份有限公司董事会 关于公司 2023 年度内部控制和财务报表审计报告 非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为湖南百利工程科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"百利科技"）2023 年度内部控制及财务报表审计机构，对公 司 2023 年度内部控制出具了否定意见的《内部控制审计报告》（大华内字[2024] 0011000190 号），对公司 2023 年度财务报表出具了保留意见的《审计报告》（大 华审字[2024]0011007423 号）。公司董事会现就 2023 年度内部控制和财务报表 审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除情况说明如下： （二）与销售业务和财务报告相关的内部控制重大缺陷 2023 年度，百利科技确认对内蒙古乾运高科新材料有限公司（以下简称"内 蒙古乾运高科"）的营业收入 5,420.73 万元、营业成本 5,047.96 万元，上述业 务收入确认依据不足，公司于期后将收入成本追溯冲回至 2023 年度，以上情况 表明公司与销售业务和财务报告相关的内部控制存在重大缺陷。 公司尚未在 2023 年 12 月 31 日完成对上述存在重 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：603959 公司简称：ST 百利 湖南百利工程科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 湖南百利工程科技股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-030 湖南百利工程科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日15 点 00 分 召开地点：湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路 388 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-024 湖南百利工程科技股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会 议通知已按规定提前通过电子邮件及电话方式向全体监事发出，会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席袁昌杰先 生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。会议的通 知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《湖南百利工程科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (一)审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司年度股东大会审议。 本议案需提交公司年度股东大会审议。 (二)审议通过《公司 2024 年度财务决算 ...

湖南百利工程科技股份有限公司监事会 大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为湖南百利工程科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度内部控制及财务报表审计机构，对公司 2023 年度内 部控制出具了否定意见的《内部控制审计报告》（大华内字[2024] 0011000190 号），对公司 2023 年度财务报表出具了保留意见的《审计报告》（大华审字 [2024]0011007423 号）。 目前，公司 2023 年度内部控制和财务报表审计报告非标准审计意见涉及事 项影响已消除。公司监事会就董事会出具的《董事会关于公司 2023 年度内部控 制和财务报表审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》进行了 认真审核，并做出如下说明： 经核查，公司董事会出具的《董事会关于公司 2023 年度内部控制和财务报表审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项 说明》符合相关法律法规及规范性文件的要求，客观反映了公司的实际情况，监 事会同意《董事会关于公司 2023 年度内部控制和财务报表审计报告非标准审计 意见涉及事项影响已消除的专项说明》。公司监事会将继续加强对公司的监督管 理，切实维护公司和广大投资者的合 ...

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-023 湖南百利工程科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议通知已按规定提前通过电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于 2025 年 4 月 29 日上午 10 点在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。会议由董事长雷立猛 先生召集主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事和高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法 规以及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司年度股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 ...