读者出版传媒股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督 职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董 事会审计委员会（以下简称"委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职，对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华"）2023 年审计资质及工作履行了监督职责，现将具体监督情 况汇报如下： 一、大华基本情况 （一）基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转 制为特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 2022年度业务总收入：332,731.85万元 2022年度审计业务收入：307,355.10万元 2022年度证券业务收入：138,862.04万元 2022年度上市公司审计客户家数：488 主要行业：制造业 ...

公司董事会拟提请股东大会授权公司董事长、法定代表人安排办 理相关授信手续，并签署上述授信额度内的一切与授信(包括但不限 于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各 项法律文件。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规 定，本次申请综合授信事项尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。 特此公告。 读者出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2024-009 读者出版传媒股份有限公司 关于 2024 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据公司产业投资和项目运作对资金的需求，公司拟以抵押、担 保、信用等方式向商业银行申请额度总计不超过20亿元的综合授信。 上述综合授信期限为1年，综合授信额度不等于公司的实际融资金额， 实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金 额为准。 ...

公司代码：603999 公司简称：读者传媒 读者出版传媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 读者出版传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

读者出版传媒股份有限公司 防止大股东及其关联方占用上市公司资金管理办法 （经2013年1月8日公司第二届董事会第二次会议审议通过，后经公司2023年5月 25日2022年度股东大会修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步健全读者出版传媒股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度，预防和杜绝大股东、控股股东、 实际控制人及其关联方占用公司资金情形发生，建立防止大股东、 控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的长效机制，进 一步提高公司质量和规范公司治理，保护公司及社会公众股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》及《读者出版传媒股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等相关法律法规，制定本管理办法。 第二条 本管理办法适用于公司大股东、控股股东、实际控 制人及其关联方与公司、公司控股子公司之间资金往来管理。 第五条 公司大股东、控股股东、实际控制人及其他关联方 与上市公司发生的经营性资金往来中，不得占用上市公司资金。 第六条 公司不得以下列任何方式将资金直接或间接地提 供给大股东、控股股东或实际 ...

读者出版传媒股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李宗义） 本人作为读者出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章 程》《独立董事工作细则》的规定和要求，恪尽职守，认真勤勉，及 时了解公司生产经营情况，全面关注公司发展状况，积极出席公司 2023 年度相关会议，认真审议各项议案，并根据相关规定对相关事 项发表事前认可意见及独立意见，充分发挥独立董事的独立性和专业 性，忠实履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东尤其是中小股 东的利益。现就本人在 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人李宗义，1970 年 3 月生，甘肃兰州人，工商管理硕士，正 高级会计师、资深中国注册会计师、英国皇家特许会计师、资深澳洲 注册会计师、资深澳大利亚公共会计师、美国注册管理会计师、注册 资产评估师、税务师、律师，财政部企业会计准则咨询委员会委员， 中国注册会计师协会理事，全国会计领军人才、全国先进会计工作者、 享受省政府津贴的甘肃省领军人才（第二层次）。1998 年开始 ...

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2024-008 读者出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 1 投资种类：安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银 行和非银行类金融机构理财产品（包括但不限于结构性存款、 大额存单、收益凭证等）。 投资金额：不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元），在投资期限内 该投资额度可滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：2024 年 3 月 25 日，公司召开 第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议，通过 了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。 该事项尚需公司 2023 年度股东大会审议批准。 特别风险提示：公司拟购买的标的为安全性高、流动性好、 短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品， 风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项 投资受到市场波动的影响。公司将及时跟踪现金管理进展情 况，严格控制风险。敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资 ...

审计报告 大华审字[2024]0011000655 号 Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 读者出版传媒股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) 读者出版传媒股份有限公司 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | | p | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-107 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 ...

读者出版传媒股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京243E 读者出版传媒股份有限公司 内部控制审计报告 ( 截止 2023 年 12 月 31 日 ) 录 内部控制审计报告 大华内字|2024|0011000271 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 页 次 内部控制审计报告 r 方 i 1-2 大美食計師事務呼 十华会计师事务所 (特殊普通合伙 市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 36 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-cna.com 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000271 号 读者出版传媒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注 ...

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行范围 "进行领导""扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行论 读者出版传媒股份有限公司 读者出版传媒股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字|2024]0011002123 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 Í 读者出版传媒股份有限公司 2023 年度募集资 11 1-7 金存放与实际使用情况的专项报告 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 58 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011002123 号 读者出版传媒股份有限公司全体股东: 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度) ...

每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.052 元（含税）， 本年度不发送红股，不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前读者出版传媒股份有限公司 （以下简称"公司"）总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 本分配方案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，尚 需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、公司 2023 年度利润分配方案内容 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日 ， 公 司 母 公 司 报 表 中 期 末 未 分 配 利 润 为 人 民 币 1,005,396,896.17 元。经公司第五届董事会第九次会议决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配 1 证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 ...