RSM 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 中饮巴比食品股份有限公司 容诚专字|2024|215Z0109 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 l -3 - 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 4 2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.bl.gov.co）进进行营 您可 容诚: 目 页码 内 序号 中国 · 北京 我们对汇总表所载资料与本所审计巴比食品 2023年度财务报表时所复核的 会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现 不一致。除了对巴比食品实施2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交易 有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好 地理解巴比食品的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当 与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供巴比食品年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目 的。 附件：中饮巴比食品股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表。 关于中饮巴比食品股份 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2024-012 中饮巴比食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托理财金额：不超过人民币 160,000.00 万元 ●委托理财种类：银行、证券公司或信托公司等金融机构的风险较低的理财 产品，且该等现金管理产品不用于以证券投资为目的的投资行为。 ●履行的审议程序：中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，均审 议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及 子公司使用最高不超过 160,000.00 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。该 事项不构成关联交易。该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 ●特别风险提示：本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对理财 产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的是风险较低的理财产品，但金融 市场受宏观经济的影响 ...

中饮巴比食品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范中饮巴比食品股份有限公司（ 以下简称"公司" ）选聘（ 含续 聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息 的质量，根据（ 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及（ 公司章程》 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会 以下简 称"审计委员会" ）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得 在董事会及股东大会审议通过前委任会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： 一）具有独立的法人资格，具备从事证券服务业务的资格或资质； 二）具有固定的工作场所、健全的组织结构，完善的内部管理和控制制度； 一）按 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2024-014 中饮巴比食品股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 上予以披露。 本次修订《公司章程》的相关议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议， 并提请公司股东大会授权公司董事会办理工商变更登记事宜。 特此公告。 一、注册资本的变更情况 公司 2022 年限制性股票激励计划按照上海证券交易所、中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司的有关规定已于 2024 年 2 月 27 日完成预留授予登记工 作，公司总股本由 249,980,500 股变更为 250,143,500 股,注册资本由 249,980,500.00 元变更为 250,143,500.00 元，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予结果公告》。 | 序号 | 原条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 24,998.05 | 万元。 | 25,014.35 万元。 | | | 第 十 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2024-009 中饮巴比食品股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配金额：A 股每股派发现金红利 0.40 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，中 饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为 人民币 1,006,127,114.76 元。公司 2023 年度利润分配预案如下： 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/股权 激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将 ...

中饮巴比食品股份有限公司 报告期内，第三届董事会审计委员会共召开四次会议，全体委员均亲自出席 会议，会议审议通过的议案情况如下： 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 各位董事： 我们作为中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会委员，严格按照中国证监会《上市公司治理准则》等法律、法规和《中饮巴比 食品股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会审计委 员会工作细则》的相关规定，忠实勤勉、恪尽职守，认真履行审查监督职责。现 将2023年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会成员为姚禄仕先生、陈晓漫先生、苏爽先生。 其中，姚禄仕先生、陈晓漫先生为公司独立董事，由具备会计专业背景的姚禄仕 先生担任主任委员。 公司于 2022 年 12 月 29 日、2023 年 1 月 16 日分别召开第二届董事会第十 八次会议、2023 年第一次临时股东大会、第三届董事会第一次会议，换届选举产 生第三届董事会及第三届董事会专门委员会。公司第三届董事会审计委员会成员 为姚禄仕先生、陈晓漫先生、刘会平先生。其中，姚禄仕先生、陈晓漫先生为公 司独立董事，由 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议 于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知及 相关资料于 2024 年 3 月 18 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议由董事长刘 会平先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司董事会秘书列席 会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 部门规章、其他规范性文件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2024-007 中饮巴比食品股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议通过。 2、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案 ...

经核查独立董事陈晓漫先生、姚禄仕先生的任职经历以及签署的相关自查文 件,上述独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股 东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事 陈晓漫先生、姚禄仕先生符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中赞股份 中饮巴比 Eriag 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号――规范运作》等要求，中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事陈晓漫先生、姚禄仕先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见: 中饮巴比食品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

公司代码：605338 公司简称：巴比食品 中饮巴比食品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中饮巴比食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。 ...

作为中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的独立 董事，本人 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《中饮巴比食品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中饮巴比食品股份有限公 司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定，本着客 观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及 发展情况，准时出席各次股东大会和董事会会议，积极发挥独立董事作用，有效 维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2022 年 12 月 29 日、2023 年 1 月 16 日公司分别召开第二届董事会第十八 次会议、2023 年第一次临时股东大会，换届选举产生第三届董事会，选举本人担 任公司第三届董事会独立董事。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情 ...