证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2025-026 上海派能能源科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八 次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料 已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席郝博先 生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称《科创板上市规则》）等相关法律、行政法规、规范性文件及《上海 派能能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议表决通过以下事项： （一）审议通过了《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》 监事会 ...

上海派能能源科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688063 证券简称：派能科技 上海派能能源科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 上年同期基本每股收益、稀释每股收益调整是由于本期根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的 《关于 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本 69,732,916 股所致。 (二) 非经常性损益项目和金额 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | | 本报告期比上年 | | -- ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.1600 | 0.0200 | -900 | 2.7400 | | 每股净资产（元） | 37.25 | 54.05 | -31.08 | 56.11 | | 每股公积金(元) | 30.46 | 42.89 | -28.98 | 42.31 | | 每股未分配利润(元) | 6.52 | 10.14 | -35.7 | 12.24 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.92 | 3.86 | 1.55 | 18.41 | | 净利润(亿元) | -0.38 | 0.04 | -1050 | 4.62 | | 净资产收益率(%) | -0.42 | 0.04 | -1150 | 5.87 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 10413.56万股，累计占流 ...

中国经济网北京4月14日讯派能科技(688063.SH)4月12日发布2024年年度报告。2024年，公司实现营业 收入20.05亿元，同比下降39.24%；归属于上市公司股东的净利润4110.73万元，同比下降92.03%；归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2813.14万元，上年同期4.48亿元；经营活动产生的现金 流量净额为7.05亿元，同比下降34.26%。 | 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | | 本期比 上年同 | 2022年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整后 | 调整前 | 期增减 (%) | 调整后 | 调整前 | | 营业收入 | 2.004. 793. | 3.299. 441. | 3.299.441. | -39.24 | 6.013. 174. | 6.013.174 | | | 020. 62 | 164. 99 | 164. 99 | | 798. 45 | . 798. 45 | | 扣除与主营业务 无关的业务收入 | 1.985.018. | 3.268.763. ...

二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕4114 号 上海派能能源科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海派能能源科技股份有限公司（以下简称派能科技 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的派能科技公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 本报告仅供派能科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为派能科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解派能科技公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 派能科技公司管理层的责任是提供真实、合 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海派能能源科技股份有限公司 2、担保基本情况 2025 年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计 的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"派能科技"或"公司"） 2022 年度向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求，对派能科 技2025年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计事项进行了审慎核查，具体 情况如下： 一、2025 年度申请银行综合授信及担保情况概述 （一）基本情况 1、授信基本情况 2025 年度，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 100 亿元的综合授 信额度，授信额度项下的业务包括但不限于短期流动资金贷款、中长期借款、银 行承兑汇票、国内信用证、商业承兑汇票贴现、保函、信用证、抵押贷款等。具 体授信业务品种及额度分配、授信期限、具体授信业务的利率、费率等条件由公 司及子公司与授信银行协商确定。 2025 年度，公司拟为合并报表范围内的全资子公司扬州派能、派能新能源申 请银行综合授信提供 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海派能能源科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"派能科技"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市及2022年度向特定对象发行A股股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关 法律法规的要求，对派能科技首次公开发行股票及2022年度向特定对象发行A股 股票募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2020年首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海派能能源科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3174号），公司由主承销 商中信建投证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A股）股票38, ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海派能能源科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"派能科技"或"公司"） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求，对派能科 技开展外汇套期保值业务事项进行了审慎核查，具体情况如下： 1 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司及子公司出口业务主要采用美元及欧元结算，当汇率出现较大波动时， 汇兑损益对公司及子公司的经营业绩会造成较大影响。为有效控制和防范汇率大 幅波动对公司经营造成的不利影响，公司及子公司计划与银行等金融机构开展外 汇套期保值业务。 （二）交易金额 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务额度不超过 2 亿美元或其他等值货 币，额度使用期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。在 上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，但期限内任一时点持有的最高合约价 值合计不超过 2 亿美元或其他等值货币。 （三）资金来源 公司及子公 ...

公司于2025年4月11日召开第三届董事会独立董事专门会议第三次会议，全 体独立董事一致审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董 事认为：本次预计的2025年度日常关联交易公平合理，交易均是日常经营性关联 交易，交易双方签署的协议或合同等都遵循当时的市场情况确定。因此，关联交 易价格公允，有较为充分的履约保障，有利于公司的持续发展，不存在损害公司 及股东特别是中小股东利益的情况。综上，公司全体独立董事一致同意将该关联 交易预计事项提交董事会审议。 公司于2025年4月11日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第 十七次会议，分别审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联 董事对该议案回避表决，出席董事会会议的非关联董事一致同意该议案；关联监 事对该议案回避表决，出席监事会会议的非关联监事一致同意该议案，审议程序 符合相关法律法规的规定。公司本次日常关联交易的预计额度合计金额不超过人 民币29,215.00万元，相关交易方为湖北融通高科先进材料集团股份有限公司、深 圳中兴新材技术股份有限公司及其子公司、深圳市中兴新力精密机电技术有限公 司及其子公司、中兴通讯股份有限公 ...

一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 江百灵先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1994年毕业于 安徽工业大学会计学专业，本科学历；2004年毕业于厦门大学会计学专业，硕 士研究生学历；2009年毕业于厦门大学会计学专业，博士研究生学历。1994年7 月至2006年9月就职于安徽国际商务职业学院，担任教师；目前担任上海国家会 计学院副教授、研究生导师，上海财经大学兼职研究生导师。2020年5月至今， 担任上海派能能源科技股份有限公司独立董事。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公 司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属 企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的 情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。 上海派能能源科技股份有限公司 20 ...