| 2023年9月30日资产负债表 | | 编制单位（公章）： 广州攀天德胜智能装备有限公司 | | | | | | | 单位:元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 项目 ------- | | | 行次 | 期末余额 | 期初余额 | | 行次 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产: | | 1207 | 815 | | | 流动负债: | 53 | | | | 短期借款 | | 货币资金 | 2 | 3, 224, 525. 15 | 1, 059, 670. 20 | | 54 | 0. 00 | 3, 500, 000. 00 | | 交易性金融资产三 | | | 3 | | | 交易性金融负债 | 55 | | | | ☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 4 | | | ☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 56 | | | | 5 | | 们生金融资产 | | | | 衍生金融负债 | 57 | | | | ნ | | 应收票据 | | 1, 797, ...

中信建投证券股份有限公司 关于中国电器科学研究院股份有限公司 变更部分募投项目实施内容、新增实施主体与地点，新增募投项目 并向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）为中 国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"、"中国电研"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等规定，对中国电研拟变更部分募投项目实施内容、新增实施主体与 地点，新增募投项目并向全资子公司增资以实施募投项目事项进行了审慎核查， 核查情况与意见如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 注 3：擎天聚酯树脂项目累计投入金额超过计划投入募集资金金额的差额系累计收到的 银行存款利息扣除银行手续费和使用闲置募集资金购买现金管理产品取得投资收益的净额 投入募投项目所致。 注 4：2 ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-005 中国电器科学研究院股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开日期时间：2024 年 1 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：广州市海珠区新港西路 204 号第 1 栋公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 19 日 至 2024 年 1 月 19 日 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年1月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-001 本次担保计划中对非全资控股子公司的担保，公司及其他股东按所享有 的权益提供同等比例担保，本次担保计划无需提交股东大会审议。 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。 一、担保情况概述 2024 年 1 月 2 日，中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第二届董事会第三次会议，以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果 审议通过了《关于 2024 年度对外担保计划的议案》。为确保公司生产经营工作 持续、稳健开展，2024 年度公司及子公司将向银行及其他金融机构申请授信额 度 31 亿元。为确保获得授信，计划对非全资控股子公司提供不超过 1,071 万元 的担保，公司及其他股东按所享有的权益提供同等比例担保。具体如下： 单位：万元人民币 中国电器科学研究院股份有限公司 关于 2024 年度对外担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 公司此次对外担保计划的被担保方为非全资控股子公司，共计 2 家 ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-004 中国电器科学研究院股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于变更部分募投项目实施内容、新增实施主体与地点，新增募投项目并向全资子 公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-003）。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 中国电器科学研究院股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三 次会议于 2024 年 1 月 2 日上午在广州市海珠区新港西路 204 号第 1 栋以现场、 视频结合的方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2023 年 12 月 23 日以电子 邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席王惠芳女士主持，会议应到 监事三人，实到监事三人，公司财务总监、董事会秘书韩保进先生列席会议。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，一致通过以下议案： （一）审议通过《 ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-002 中国电器科学研究院股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为了降低经营风险，建立可控的外汇成本管理体系，有效规避外汇市场 风险，保持较为稳定的利润水平，公司及子公司拟开展不超过等值 1.4 亿美元的 远期结售汇业务，以达到外汇套期保值的目的。交易工具为外汇远期合约，交易 场所为场外。 本次公司及子公司开展远期结售汇业务事项已经公司第二届董事会审计 与风险管理委员会第二次会议审核,并提交公司第二届董事会第三次会议审议通 过。本次公司及子公司开展远期结售汇业务不涉及关联交易，且无须提交股东大 会审议。 风险提示：公司及子公司开展外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险的 原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍可能存在汇率波动风险、内部控制 风险、客户违约风险或流动性风险、交易对手信用风险。 中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司")于 2024 年 1 月 2 日召开了第二届董事会第三 ...

中国电器科学研究院股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第三次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中国电器科学研究院 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定,我们作为中国 电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,基于独立、审 慎、客观的立场,对公司于 2024年 1 月 2 日召开的第二届董事会第三次会议审 议的相关议案发表独立意见如下: 一、关于变更部分募投项目实施内容、新增实施主体与地点,新增ङ投项 目并向全资子公司增资以实施募投项目的议案 经审议,我们认为:公司本次变更部分募投项目实施内容、新增实施主体与 实施地点,新增募投项目并将部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目(以 下简称"本次变更事项"）是基于公司发展战略和项目实际情况而做出的调整, 有利于提升公司募集资金使用效率,提高公司整体效益,符合公司的实际情况和 长远发展规划。本次变更事项及决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号 -- 上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的 ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-003 中国电器科学研究院股份有限公司 1 关于变更部分募投项目实施内容、新增实施主体与地点 新增募投项目并向全资子公司增资以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 原募投项目：重大技术装备环境适应性公共技术服务平台项目计划变更 实施内容，增加实施主体中国电器科学研究院股份有限公司，新增实施地点广州 花都区狮岭镇裕丰路 16 号、海南省琼海市富海路横南 14 号，并将部分尚未使用 的募集资金 18,766.28 万元用于实施新增募投项目。 新增募投项目：制造服务业创新基地项目，计划投资总额 56,897.33 万 元，其中拟使用募集资金 18,766.28 万元，其余资金来源于公司自有或自筹。新 增募投项目的建设将优先使用募集资金，预计于 2027 年底正式投产并产生收益。 截至 2023 年 12 月 22 日，原募投项目剩余尚未使用的募集资金共 22,359.11 万元（包含扣除银行手续费后累计收到的理财收益及银 ...

中国电器科学研究院股份有限公司 投资者关系活动记录 方式召开了公司 2023 年第三季度业绩说明会。公司董事长秦汉军先生，董 事、总经理陈立新先生，财务总监、董事会秘书韩保进先生，独立董事刘奕华 先生出席了本次业绩说明会。公司就投资者关心的问题在信息披露允许的范围 内进行了认真的回复。 问题及公司回复： 问题 1：公司是否参与了鸿蒙系统的研发呢？ 答：尊敬的投资者，您好！公司仅提供鸿蒙智联认证相关的合规检查、技 术认证测试等相关工作，不参与鸿蒙系统的研发，感谢您的关注。 问题 2：从今年经营情况看，今年有哪些项目可以贡献收入和利润？ 中国电器科学研究院股份有限公司于 2023 年 11 月 9 日下午 14:00- 15:00 在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络文字互动的 答：尊敬的投资者，您好！公司始终聚焦主责主业，项目的开展主要围绕 质量技术服务、电气装备、成套装备、环保涂料及树脂等四大业务领域，具体 敬请关注公司 2023 年年度报告。感谢您的关注！ 问题 3：请问贵司检测业务涉及哪些业务，商业模式是什么样的呢？ 答：尊敬的投资者，您好！公司检测业务覆盖智能家 ...

中国电器科学研究院股份有限公司 投资者关系活动记录 中国电器科学研究院股份有限公司于 2023 年 11 月 9 日下午 14:00- 15:00在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络文字互动的 方式召开了公司 2023 年第三季度业绩说明会。公司董事长秦汉军先生，董 事、总经理陈立新先生，财务总监、董事会秘书韩保进先生，独立董事刘奕华 先生出席了本次业绩说明会。公司就投资者关心的问题在信息披露允许的范围 内进行了认真的回复。 问题及公司回复： 问题1：公司是否参与了鸿蒙系统的研发呢？ ...