中信科移动通信技术股份有限公司 关于信科（北京）财务有限公司的持续风险评估报告 根据上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》 的要求，中信科移动通信技术股份有限公司 (以下简称"信科移动"或"本公司") 通过查验信科（北京）财务有限公司的《营业执照》与《金融许可证》等资料，审 阅资产负债表、利润表、现金流量表等财务公司的定期财务报告，对其经营资质、 业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下: 一、财务公司基本情况 信科（北京）财务有限公司（以下简称"信科财务公司"或"财务公司"）于 2011年11月22日注册登记，系依照《中华人民共和国公司法》、《企业集团财务公 司管理办法》等有关法律法规的规定，经国家金融监督管理总局（原中国银行保险 监督管理委员会）批准成立的非银行金融机构，公司注册资本10.00亿元。现法定 代表人为：肖波；公司类型：有限责任公司（法人独资）；企业注册地址：北京市 海淀区学院路40号一区。统一社会信用代码：91110000717831362U。 2021年1月25日，中国信息通信科技集团有限公司受让了电信科学技术研究院 有限公司持有的财务公司的全部股权，2021 ...

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2024-007 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到 实收股本总额三分之一的议案》，现将相关情况公告如下。 一、情况概述 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司合并财务报表未分配利润为-8,782,161,896.36 元，股本为 3,418,750,000.00 元，公司未弥补亏损超过股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》 和《中信科移动通信技术股份有限公司章程》相关规定，该事项须提交公司股东 大会进行审议。 中信科移动通信技术股份有限公司 二、亏损原因 1、历史亏损原因 4G 时代，公司专注于自主创新的 TDD 技术标准研发与产业化，持续巨大投 入。虽然 TD-LTE 技术标准是全球第四代移动通信两大 ...

单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 2023 年预 | 2023 年实 | 预计金额与 实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 计金额 | 际发生金额 | 额差异较大 | | | | | | 的原因 | | 向关联人 | 武汉光迅科技股份有限公司及其 | 2,000.00 | 1,215.39 | 根据实际需 | | 采购商品 | 控制的公司 | | | 求实施 | | 及劳务 | 武汉理工光科股份有限公司及其 | 6,600.00 | 611.83 | 根据实际需 | | | 控制的公司 | | | 求实施 | | 关联交易 | | 2023 年预 | 2023 年实 | 预计金额与 实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联人 | 计金额 | 际发生金额 | 额差异较大 | | | | | | 的原因 | | | 烽火通信科技股份有限公司及其 | 15,000.00 | 12,888.15 | 根据实际需 | | | 控制的公司 | | | 求实施 | | | 宸芯科技股份有限公司 | ...

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2024-014 中信科移动通信技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：武汉市江夏区谭湖二路中信科移动公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当 ...

中信科移动通信技术股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 公司股东权益变动表 | 7-8 | | 财务报表附注 | 9-105 | ornton 审计报告 致同审字(2024)第 110A014310 号 中信科移动通信技术股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了中信科移动通信技术股份有限公司(以下简称"信科移动") 财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了信科移动 2023年12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年 度的合并及公司经营成果和现金流量。 1 60 目 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 ...

中信科移动通信技术股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进中信科移动通信技术股份有限公司 （以下简称"公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保 障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等相关 法律、法规和规范性文件以及《上海证券交易所科创板股票 上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《中信科移动通信技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，制订 本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或个人的影响。公司应当为独立董事依法 履职提供必要保障。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义 务。独立董事应当按照《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求，认真 履行职责，在董事会中 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中信科移动通信技术股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律法规的规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称 "申万宏源承销保荐"或"保荐机构"）作为中信科移动通信技术股份有限公司 （以下简称"信科移动"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市持续督 导阶段的保荐机构，负责信科移动上市后的持续督导工作，并出具2023年度持续 督导跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导工作情况 | | --- | --- | --- | | 1 | | 保荐机构已建立健全并有效执 | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 | 行了持续督导制度，并针对具 | | | 体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 体持续督导工作制定了相应的 | | | | 工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议， 明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证 | 保荐机构已与信科移动签订 | | | | ...

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2024-012 中信科移动通信技术股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关 于使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》，在确保公司正常经营周转资金 需要的前提下，公司（含并表范围内各子公司）2024 年度拟使用不超过人民币 25,000.00 万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险低的短期保本型 理财产品，理财产品期限不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚 动使用，使用期限自董事会前次授权公司使用部分自有闲置资金购买短期理财产 品的有效期届满之日起 12 个月内有效。公司董事会授权公司管理层在上述额度 范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实 施。 一、本次使用自有闲置资金购买理财产品的 ...

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2024-009 中信科移动通信技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日分别召开了第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第九次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影 响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下,使用 额度不超过人民币 180,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金购买安全性 高、流动性好、风险等级低的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存 款、大额存单等）。在上述额度内，资金可循环滚动使用，使用期限自董事会前 次授权公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的有效期届满之日起 12 个 月内有效。董事会授权公司管理层行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件， 具体事项由公司财务部负责组织实施。现将相关情况公告如下： 一、募 ...

与关联方财务公司签署的金融服务协议及相关风险控制措 施执行情况的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"信科移动"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监 管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对信科移动关于涉及信科 （北京）财务有限公司（以下简称"财务公司"）关联交易有关事项进行了核查， 对关联交易协议条款的完备性、协议的执行情况、风险控制措施和风险处置预案 及执行情况，以及公司对相关情况的信息披露真实性进行专项核查，具体核查情 况如下： 一、金融服务协议条款的完备性 为进一步为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险， 2023 年 11 月 11 日，财务公司与信科移动签署《金融服务协议》，由财务公司向 信科移动及其子公司提供结算、存款、信贷及中国人民银行、国家金融监督管理 总局批准的其他金融服务业 ...