上海索辰信息科技股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12层、23层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road. Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhepa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩"近德会 平台 (http://acc.mof.g 报告编码:浙25KBHK0H4D 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 | | (七) 母公司现金流量表 | 17 | | (八) 母公司所有者权益变动表 ...

上海索辰信息科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李良锁） 本人作为上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《上海索辰信息科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东 的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业作用。现就本人2024年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李良锁先生，男，1978 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学历。2000 年 7 月至 2007 年 5 月，担任上海市公安局浦东分局民警；2010 年 7 月至 2016 年 6 月，担任国浩律师（上海）事务所律师；2016 年 6 月至 2017 年 7 月，担任国浩律师（上海）事务所合伙人律师；2017 年 8 月至今， ...

上海索辰信息科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （楼翔） 本人作为上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《上海索辰信息科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东 的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业作用。现就本人2024年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 楼翔先生，男，1979 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中欧国际工商学院 EMBA。2001 年 7 月至 2007 年 5 月，担任浙江天健会计师事务 所审计员（经理助理）；2007 年 5 月至 2009 年 9 月，担任浙江恒逸集团有限公 司财务部经理；2009 年 9 月至 2012 年 6 月，担任恒逸石化股份有限公司 ...

上海索辰信息科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张玉萍） 本人作为上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《上海索辰信息科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东 的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业作用。现就本人2024年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张玉萍先生，男，1968 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，中欧国际工商学院 EMBA。1989 年 10 月至 2000 年 5 月，担任潍坊鸢飞大酒 店有限公司总经理助理；2000 年 6 月至 2001 年 9 月，担任上海白玉兰滨海度假 村有限公司总经理；2001 年 10 月至 2005 年 2 月，担任上海锦江旅馆投 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2025-018 上海索辰信息科技股份有限公司 经核查独立董事楼翔、李良锁、张玉萍的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求，不 存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 上海索辰信息科技股份有限公司董事会 2025 年 04 月 22 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票上 市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海索辰 信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事楼翔、 李良锁、张玉萍的独立性情况进行评估并出具如下专项报告： 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2025-021 上海索辰信息科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部 分募集资金投资项目延期的议案》。公司基于审慎性原则，严格把控项目整体质量， 综合考虑实际建设进度、资金使用情况及其它因素的影响，在保证募集资金投资项 目（简称"募投项目"）的实施主体、投资总额、资金用途等均不发生变化的情况 下，决定将募投项目"年产 260 台DEMX水下噪声测试仪建设项目"达到预定可使用 状态时间由 2025 年 4 月延期至 2026 年 4 月。 保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕461 号《关于同意上海索辰信息 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开发行 人民币普通股（A股）10,333,400 股，发行价格 245.56 元/股，募集资金总额为人 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2025-013 上海索辰信息科技股份有限公司 关于2024年度"提质增效重回报"行动方案评估报 告暨2025年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度"提质增效重回报" 行动方案评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的议案》。为践行以 "投资者为本"的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基于对公司发展前景的 信心和对公司长期投资价值的认可，公司积极贯彻落实 2024 年度"提质增效重回 报"行动方案，并制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案。现将 2024 年度 "提质增效重回报"行动方案的实施和效果评估情况及 2025 年度"提质增效重回 报"行动方案报告如下： 一、聚焦经营主业，提升科技创新能力 作为专注于CAE软件研发、销售和服务的高新技术企业，公司 ...

单位：万元 | 项目 | 计提金额 | | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"-"号填列） | -6,269.63 | | 其中：应收账款坏账损失 | -6,089.17 | | 应收票据坏账损失 | -209.28 | | 其他应收款坏账损失 | 28.82 | | 资产减值损失（损失以"-"号填列） | -12.44 | | 其中：合同资产减值损失 | 51.67 | | 商誉减值损失 | -64.11 | | 合计 | -6,282.08 | 注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2025-020 上海索辰信息科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本年度计提资产减值准备的概述 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务 状况和经营情况， ...

上海索辰信息科技股份有限公司 关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 的公告 证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2025-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和 《公司章程》等规定结合公司实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，个人 和团队利益相平衡的设计要求；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前 提下，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第二 届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议了《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》《关于公 司 2025 年度监事薪酬的议案》。 因薪酬涉及全体董事和监事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》，全体监事回避表决《关于公司 2025 年度监事薪酬的 议案》，上述议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。《关于公 ...

| 序 号 | 召开日期 | 召开届次 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 年 1 月 3 日 | 第二届董事会审计 委员会第五次会议 | 1、《关于沟通公司 2023 年报审计计划等事项的议案》。 1、《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》； | | | | | 2、《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》； 3、《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》； | | | | | 4、《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》； | | | | | 5、《关于<公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告> | | | | 第二届董事会审计 | 的议案》； | | 2 | 2024 年 4 月 25 日 | 委员会第六次会议 | 6、《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》； | | | | | 7、《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 | | | | | 报告>的议案》； | | | | | 8、《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》； | | | | | 9、《关于 2023 年 ...