四川省新能源动力股份有限公司 2024 年年度审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—123 页 | | 四、附件…………………………… ...

本人 1963 年 10 月出生，经济学博士、会计学教授。现任西南财经大 学会计学院会计学教授、北京思特奇信息技术股份有限公司独立董事。本 人因换届选举，于 2024 年 11 月 15 日起任川能动力独立董事。 经自查，本人在履职期间不存在影响独立性的情况，候选人声明与承 诺事项未发生重大变化。 四川省新能源动力股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赵德武） 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》和《公司章程》《四川省新能源动力股份有限公司 独立董事工作制度》的规定，作为四川省新能源动力股份有限公司（以下 简称"公司"或"川能动力"）第九届董事会独立董事，现将本人 2024 年任期内履行独立董事职责情况做如下述职： 2024 年任期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规、规范性文件及公司内部制度规定，认真、勤勉、 忠实地履行独立董事的职责，积极出席公司的相关会议，对相关重要事项 发表了公正、客观的独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 二、独立董事 2024 年 ...

2024 年任期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规、规范性文件及公司内部制度规定，关注公司的重 大经营活动、重要经营管理事项以及公司的重要发展情况，按时出席独立 董事应当参加的相关会议，事前认真审议决策事项的相关资料，深入公司 重要生产项目现场考察、指导，认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责， 利用自身专业能力积极为公司完善内控体系建设、规范运行提供专业指 导，对相关重要事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护了公司和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 本人 1969 年 12 月出生，大学学历、会计学教授，于 2015 年 4 月取 得独立董事资格。历任四川省财政学校学生教育管理干部、四川省财政学 校财会教研室教师，四川财经职业学院会计系主任、党总支书记、教授。 现任四川财经职业学院会计学院教授，兼任四川省会计学会常务理事、四 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》和《公司章程》《四川省新能源动力股份有限公司 独立董事工作制度》的规定，本人作为四川省新能源动力股份有限公司（以 下简称"公司 ...

四川省新能源动力股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郭龙伟） 本人作为四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"川能动力"或 "公司"）独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公 司章程》《四川省新能源动力股份有限公司独立董事工作制度》的规定， 勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，独立自主决策， 切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在报告期 内的工作履行情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人 1970 年 10 月出生，法学硕士、执业律师，于 2012 年 6 月取得 独立董事资格。2006 年取得律师资格并在北京中银（成都）律师事务所执 业，现任该律师事务所名誉主任。同时，担任中国国际经济贸易仲裁委员 会、北京仲裁委以及全国十余家大型仲裁机构仲裁员，2018 年被授予四川 省优秀律师，2021 年被授予全国优秀律师。此外，还担任成都市市委、市 政府等四大班子法律顾问，四川省法律人才专家库专家，四川省法学会法 学教育研究会副会长，四川省纪委监委特约监察员，成都市律师协会副会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了真实、准确地反映四川省新能源动力股份有限公司（以下简 称"公司"）截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经 营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨 慎性原则，对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内存在减值迹象 的各类资产计提了资产减值准备，现将相关情况公告如下： 证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-025 号 债券代码：148936 债券简称：24 川新能 GCV01 四川省新能源动力股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 一、本次计提资产减值准备概述 公司本次计提资产减值准备的资产主要包括信用减值损失、资产 减值损失。经测试，对公司截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内 存在减值迹象的相关资产计提资产减值准备金额合计 26,558.59 万 元。具体明细如下表： | 项目 | 2024 年度计提资产减值准备金额（万元） | | --- | --- | | 应收账款坏账损失 | 1 ...

四川省新能源动力股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业 1 内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的 财务报告内部控制。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 24 日，经四川省新能源动力股份有限公司（以下简 称"公司"）第九届董事会第四次会议审议通过，同意对四川省金川 县李家沟锂辉石矿 105 万吨/年采选项目（以下简称"李家沟锂矿项 目"）投资总额进行调整，项目投资总额由 165,485.23 万元调整为不 超过 257,510.31 万元（最终以决算审计结果为准）。 本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》的相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。现 将有关情况公告如下： 一、项目概况 证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-028号 债券代码：148936 债券简称：24 川新能 GCV01 四川省新能源动力股份有限公司 关于调整李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目 投资总额的公告 （一）项目基本情况 李家沟锂辉石矿位于四川省阿坝州金川县集沐乡境内，矿区总面 积3.878平方公里，可开采矿种包括锂、铌、钽、铍、锡等。矿区 ...

中信证券股份有限公司关于 四川省新能源动力股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"川能动力"、"上市公司"或"公司"） 的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，对上市公司 2024 年度内部 控制自我评价报告进行了审慎核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领 域。 纳入评价范围的主要单位包括：母公司及其分公司、四川能投新能电力有限 公司、四川省能投风电开发有限公司及其所属公司、四川能投节能环保投资有限 公司及其所属公司、四川能投锂业有限公司及其所属公司、四川能投鼎盛锂业有 限公司、以及四川能投德阿锂业有限责任公司。纳入评价范围单位资产总额占公 司合并财务报表资产总额的 85.73%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收 入总额的 81. ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-022号债 券代码: 148936 债券简称:24川新能 GCV01 四川省新能源动力股份有限公司 关于2025年度对外担保预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：1.本次审议的预计额度包含存量担保（即以前年度已审议的担保有效 期内尚未履行完毕的担保）、后续新增担保及存量担保的展期或续保。 2.资产负债率以被担保方最近一年经审计财务报表为准。担保额度占上市 公司净资产比例中净资产口径为公司最近一期经审计归属于母公司所有者权 益。 3.表格中的四川能投德阿锂业有限责任公司简称"德阿锂业"，四川德鑫 矿业资源有限公司简称"德鑫矿业"，四川能投锂业有限公司简称"能投锂 业"，四川能投鼎盛锂业有限公司简称"鼎盛锂业"。 2 特别提示： 因四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"川能 动力"）此次担保预计中被担保对象四川德鑫矿业资源有限公司的资 产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足下属控股子公司、孙公司日常运营和项目建设资金需要， ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-018 号 债券代码：148936 债券简称：24 川新能 GCV01 四川省新能源动力股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"川能动 力"）及合并报表范围内子公司因日常生产经营及工程建设需要，与 控股股东四川能源发展集团有限责任公司（以下简称"四川能源发展 集团"，注1）及其它关联方发生的日常关联交易，涉及接受关联人 提供的劳务、委托关联人销售产品和商品、向关联人采购燃料和动力、 向关联人采购原材料、向关联人提供劳务、向关联人销售产品和商品 等，预计 2025 年度发生的日常关联交易总金额不超过 545,300.19 万 元。 （二）履行的审核程序 2025 年 4 月 24 日，公司召开第九届董事会第四次会议、第九届 监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行 情况暨 2025 年度日常关联交易预计的议案》 ...