广州恒运企业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 关于广州恒运企业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZC10246 号 广州恒运企业集团股份有限公司全体股东： 我们审计了广州恒运企业集团股份有限公司(以下简称"穗恒 运")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 8 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZC10242 号无 保留意见审计报告。 穗恒运管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是穗恒运管理层的责任。 我们将汇总表所 ...

广州恒运企业集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-140 | 审计报告 广州恒运企业集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZC10242 号 广州恒运企业集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称穗恒运） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 ...

广州恒运企业集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 沪256XC01GRW 报告编码: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) IA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN' 关于广州恒运企业集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZC10247号 广州恒运企业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广州恒运企业集团股份有限公司(以下 简称"穗恒运") 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下 简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 穗恒运董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第2号 - ...

广州恒运企业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，以及《公司 章程》、公司《独立董事工作制度》等要求，从公司整体利益出发， 忠实独立履行了职责，依法依规行使了相关权利，积极出席了公司 2024 年的相关会议，认真审议董事会及相关专业委员会各项议案， 对公司相关事项提出了中肯建议并发表了意见，切实维护了公司和股 东尤其是中小股东的利益。现将本人本年度履行独立董事职责情况述 职如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存在影响独 立性情形。个人具体工作履历、专业背景以及兼职情况详见公司《2024 年年度报告》中第四节"公司治理"。 二、独立董事履职情况 | 委员会 | 召开 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 日期 | | | | 提名委 员会 | 2024 ...

广州恒运企业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，以及《公司 章程》、公司《独立董事工作制度》等要求，从公司整体利益出发， 忠实独立履行了职责，依法依规行使了相关权利，积极出席了公司 2024 年的相关会议，认真审议董事会及相关专业委员会各项议案， 对公司相关事项提出了中肯建议并发表了意见，切实维护了公司和股 东尤其是中小股东的利益。现将本人本年度履行独立董事职责情况述 职如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存在影响独 立性情形。个人具体工作履历、专业背景以及兼职情况详见公司《2024 年年度报告》中第四节"公司治理"。 二、独立董事履职情况 2024 年，本人依规出席股东大会、董事会、董事会专门 委员会 等会议，认真审议会议的各项议案，忠实履行独立董事职责。 1、 出席本年度公司董事会的情况 董事出席董事会及股东大会的 ...

广州恒运企业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存在影响独 立性情形。个人具体工作履历、专业背景以及兼职情况详见公司《2024 年年度报告》中第四节"公司治理"。 二、独立董事履职情况 2024 年，本人依规出席股东大会、董事会、董事会专门委员会 等会议，认真审议会议的各项议案，忠实履行独立董事职责。 1、出席本年度公司董事会的情况 本人作为广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，以及《公司 章程》、公司《独立董事工作制度》等要求，从公司整体利益出发， 忠实独立履行了职责，依法依规行使了相关权利，积极出席了公司 2024 年的相关会议，认真审议董事会及相关专业委员会各项议案， 对公司相关事项提出了中肯建议并发表了意见，切实维护了公司和股 东尤其是中小股东的利益。现将本人本年度履行独立董事职责情况述 职如下： 一、独立董事基本情况 董事出席董事会及股东大会的情况 ...

广州恒运企业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，以及《公司 章程》、公司《独立董事工作制度》等要求，从公司整体利益出发， 忠实独立履行了职责，依法依规行使了相关权利，积极出席了公司 2024 年的相关会议，认真审议董事会及相关专业委员会各项议案， 对公司相关事项提出了中肯建议并发表了意见，切实维护了公司和股 东尤其是中小股东的利益。现将本人本年度履行独立董事职责情况述 职如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存在影响独 立性情形。个人具体工作履历、专业背景以及兼职情况详见公司《2024 年年度报告》中第四节"公司治理"。 二、独立董事履职情况 2024 年，本人依规出席股东大会、董事会、董事会专门 委员会 等会议，认真审议会议的各项议案，忠实履行独立董事职责。 1、 出席本年度公司董事会的情况 董事出席董事会及股东大会的 ...

2．投资者保护能力 广州恒运企业集团股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》和《公司章程》等规定和要求，广州恒运企业集团股份有限公司 （下称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评 估及履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我 国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为 上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB ...

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2025—017 广州恒运企业集团股份有限公司 关于设立子公司建设广州国际氢能产业园制氢项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 2025年 4月 8 日，本公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关 于设立子公司建设广州国际氢能产业园制氢项目的议案》。同意： 1、公司以总投资不超过 35,326 万元建设广州国际氢能产业园制 氢项目，并依法成立项目公司——广州恒运氢能科技有限公司（暂定 名，最终以登记机关核准为准），负责项目的建设和运营。该项目公 司为本公司持股 100%的全资子公司，注册资本为 13,000 万元，首期 注册资本为 6,000 万元，后续根据项目建设进度分期实缴。 2、授权公司经营班子代表公司董事会，根据法规按照程序办理 本次设立全资项目公司及投资广州国际氢能产业园制氢项目的有关 事宜。包括但不限于签署各种协议文件、证照办理、落实投入资金并 控制建设成本等。 本次对外投资不需经公司股东大会批准，未构成关联交易，未构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 ...

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2025—020 广州恒运企业集团股份有限公司 关于向全资子公司广州恒运热能集团增资设立项目公司 建设广西钦州市钦南区金窝工业园智慧赋能链项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 2025年 4月 8 日，本公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关 于向全资子公司广州恒运热能集团增资设立项目公司建设广西钦州 市钦南区金窝工业园智慧赋能链项目的议案》。同意： 1.广州恒运热能集团有限公司设立项目公司——广西钦州恒运 能源科技有限公司，投资建设、运营广西钦州市钦南区金窝工业园智 慧赋能链项目。该项目一期工程总投资约为 25981.05 万元。项目公司 注册资本按一期工程总投资的 30%计算，为 7800 万元（分三批以实 缴形式缴纳，首期注册资金 300 万元由广州恒运热能集团有限公司自 筹并进行实缴）。 2.后期，由本公司向广州恒运热能集团有限公司增资人民币 7500 万元，再由广州恒运热能集团有限公司分两批注资到项目公司。 3.授权公司经营班子代表公司董事会，根据法规按照程 ...