中信证券股份有限公司 关于秦川机床工具集团股份公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 查阅上市公司信息披露文件，投资者关系登记表，深圳证券交易所互动易网站披 露信息，重大信息的传递披露流程文件，内幕信息管理和知情人登记管理情况， 信息披露管理制度，会计师出具的内部控制审计报告，检索公司舆情报道，对高 级管理人员进行访谈。 | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | √ | | --- | --- | | 2.公司已披露的内容是否完整 | √ | | 3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展 | √ | | 4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 | √ | | 5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司 | √ | | 信息披露管理制度的相关规定 | | | 6.投资者关系活动记录表是否及时在深圳证券交易所互动 | √ | | 易网站刊载 | | | （四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况 | | 现场检查手段： 查阅公司章程及相关制度文件；查阅关联交易、对外担保、重大对外投资的明细， 查阅决策程序和信息披露材料，分析关联交易和重大对外投资的定价公允性；查 阅公司 ...

中信证券股份有限公司 关于秦川机床工具集团股份公司 2023年度保荐工作报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：秦川机床 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈熙颖 | 联系电话：010-60836948 | | 保荐代表人姓名：孟德望 | 联系电话：010-60836857 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | 是 | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据秦川机床2023年内控自我评价报告、 | | | 2023年度内部控制鉴证报告，发行人有效执行 | | | 了相关规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询 ...

中信证券股份有限公司 关于秦川机床工具集团股份公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 保荐人名称：中信证券股份有限公司 （以下简称"中信证券"或"保荐人"） 被保荐公司简称：秦川机床 保荐代表人姓名：陈熙颖 联系电话：010-60836948 保荐代表人姓名：孟德望 联系电话：010-60836857 现场检查人员姓名：马博飞、孟德望、魏开元、陈骥腾 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 现场检查时间： 2024 年 3 月 19 日：马博飞、孟德望、魏开元、陈骥腾 2024 年 3 月 25 日：孟德望 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监事、 高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策 文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司高管进行访谈。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform" (Maintain) [3][13] Core Views - The company experienced significant revenue decline in 2023, with operating income of 3.76 billion yuan, down 8.29% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of 52 million yuan, down 81% year-on-year. This volatility is attributed to factors such as the bankruptcy liquidation of a subsidiary and increased depreciation from fixed asset investments [13][14] - Despite the short-term challenges, the company is expected to benefit from the domestic substitution of high-end CNC machine tools and the growing demand in the robotics industry. The company has a strong technological foundation and has seen a 77% increase in main engine exports in 2023 [5][13] - The company plans to raise up to 1.23 billion yuan for projects aimed at upgrading its product offerings, including a high-end industrial mother machine innovation base and rolling functional components for the new energy vehicle sector [5][13] Financial Summary - The company's financial performance shows a projected net profit of 131 million yuan in 2024, 178 million yuan in 2025, and 243 million yuan in 2026, reflecting a recovery from the low profit levels in 2023 [13][30] - The gross margin for 2023 was 17.8%, a decrease of 1.12 percentage points year-on-year, while the net profit margin was 1.8%, down 6.17 percentage points year-on-year [14][30] - The company’s earnings per share (EPS) are projected to improve from 0.05 yuan in 2023 to 0.24 yuan in 2026, indicating a positive trend in profitability [30]

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-20 秦川机床工具集团股份公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议时间： 1、现场召开时间：2024 年 4 月 2 日（星期二）14:30 2、网络投票时间：2024 年 4 月 2 日 （五）现场会议主持人：本次股东大会由董事长马旭耀先生主持。 （六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文 件的规定。 （七）会议的出席情况 1 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 24 人，代表股份 480,538,350 股，占上市公司总 股份的 47.5836％。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 2 日上午 9:15－9:25，9:30-11:30 和 13:00－15 ...

秦川机床工具集团股份公司 2024 年第二次临时股东大会见证 法律意见书 北京市炜衡律师事务所 关于秦川机床工具集团股份公司 秦川机床工具集团股份公司 2024 年第二次临时股东大会见证 法律意见书 2024年第二次临时股东大会见证之法律意见书 致：秦川机床工具集团股份公司 北京市炜衡律师事务所（以下简称"本所"）依法接受秦川机床工具集团股 份公司（以下简称"公司"）的委托，指派李佳芯律师、张丽施律师（以下简称 "本所律师"）出席了公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会")，并对本次股东大会的相关事项依法进行见证及出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料， 包括但不限于公司召开 2024 年第二次临时股东大会的通知、公司 2024 年第二次 临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有 关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资 料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。 本所律师亲自参加了本次股东大会，对本次股东大会的召集与召开程序、召 集人和出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序 ...

上海 地址：上海市浦东新区陆家嘴 21 世纪大厦 10 楼 邮编：200120 北京 地址：重庆市江北区金沙门路 32 号西南证券总部大楼 21 楼 邮编：400025 西南证券机构销售团队 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|----------------------------|----------------------|--------------|-------------|--------------------| | 区域 | [Table_SalesPerson] 姓名 | 职务 | 座机 | 手机 | 邮箱 | | | 蒋诗烽 | 总经理助理、销售总监 | 021-68415309 | 18621310081 | jsf@swsc.com.cn | | | 崔露文 | 销售副总监 | 15642960315 | 15642960315 | clw@swsc.com.cn | | | 谭世泽 | 高级销售经理 | 13122900886 | 13122900886 | tsz@swsc.com.cn | | | 汪艺 | 高级销售经理 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company reported a significant decline in profit for 2023, with revenue of 3.761 billion RMB, down 8.29% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of 52 million RMB, down 81% year-on-year [3][10] - The machine tool business faced challenges due to industry conditions, with revenue of 1.781 billion RMB, down 17.83% year-on-year, and a gross margin of 16.72%, down 1.83 percentage points [10] - The components business showed slight growth, achieving revenue of 1.392 billion RMB, up 7.28% year-on-year, with a gross margin of 13.06%, down 0.24 percentage points [10] - The company is expected to benefit from a recovery in the machine tool industry, with projected net profits of 151 million RMB, 279 million RMB, and 432 million RMB for 2024 to 2026, respectively [10] Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company achieved revenue of 3.761 billion RMB, a decrease of 8.29% from 2022, and a net profit of 52 million RMB, a decrease of 81% [10][12] - The gross margin for 2023 was 17.77%, down 1.12 percentage points year-on-year, with a net profit margin of 1.78%, down 6.17 percentage points [10] Business Segments - Machine Tool Business: Revenue of 1.781 billion RMB, down 17.83% year-on-year, with a gross margin of 16.72% [10] - Components Business: Revenue of 1.392 billion RMB, up 7.28% year-on-year, with a gross margin of 13.06% [10] Future Outlook - The company is projected to achieve net profits of 151 million RMB in 2024, 279 million RMB in 2025, and 432 million RMB in 2026, with corresponding P/E ratios of 64X, 34X, and 22X [10][12]

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 26 适用 □不适用 单位：元 单位：元 4、金融资产投资 （2） 衍生品投资情况 （1） 募集资金总体使用情况 28 （2） 募集资金承诺项目情况 秦川机床工具集团股份公司 2023 年年度报告全文 分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含 "是否达到预计效益"选择"不适用"的原因） 不适用，项目正在建设中。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 尚未使用的募集资金用途及去向 1.2020 年非公开发行股票募集资金用途及去向：尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。 2.2022 年非公开发行股票募集资金用途及去向：尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。 （3） 募集资金变更项目情况 秦川机床工具集团股份公司 2023 年年度报告全文 □适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 九、主要控股参股公司分析 单位：元 秦川机床工具集团股份公司 2023 年年度报告全文 十、公司控制的结构化主体情况 （一）公司发展战略 针对汽车、工程机械、轨道交通、能源等主要应用领域，公司聚力做精做强做 ...

秦 川 机 床 工 具 集 团 股 份 公 司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 审计报告. 天职业字[2024]18598 号. 秦川机床工具集团股份公司全体股东: 一、审计意见 审计报告。 天 职 业 字 [2024] 18598 号 目 审 计 报 告 2023 年度财务报表 2023, 年度财务报表附注 | 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 | | --- | --- | | 收入确认 | | | 秦川机床 2023 年度实现营业收入 | 相关的审计程序包括但不限于: | | 37.61 亿元,同比减少 3.40 亿元,由于营 | (1)了解并测试了与收入确认相关的内部控 | | 业收入为利润表重要组成项目,也是关键 | 制;. | | 业绩指标之一,其收入确认是否在恰当的 | (2)选取样本检查销售合同,识别与商品控 | | 财务报表期间入账可能存在潜在错报,为 | 制权转移相关的合同条款和条件,评价收入确 | | 此我们将收入的确认确定为关键审计事 | 认会计政策是否符合企业会计准则要求; | | 项。 | ...