证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临 010 中国铁路物资股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）关于聘任公司副总经理的议案 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。 经总经理提名并经董事会提名委员会资格审查通过，董事会决定聘任孟君奎 先生为公司副总经理，仍担任董事会秘书职务；聘任王建中先生、侯治国先生为 公司副总经理（简历见附件），任期与第九届董事会任期一致。 特此公告。 中国铁路物资股份有限公司 董 事 会 一、董事会会议召开情况 给公司全体董事、监事和高级管理人员。 开。 理人员列席了会议。 有效。 二、董事会会议审议情况 理、国铁国际工贸有限公司董事、中铁物建龙供应链科技有限公司董事、中铁物 建龙西南供应链有限公司董事。1999 年参加工作，历任中铁物资集团东北有限 公司人力资源部副部长、人力资源部部长兼党群工作部副部长、党群工作部部长、 仓储运输部部长、副总经理、党委委员；中国铁路物资集团有限公司经营管理部 副部长(信息化办公室副主任)、国铁国际实业发展有限公司 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临 011 中国铁路物资股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、监事辞职 1.公司董事会于近日收到袁宏词先生的辞职报告。因工作变动，袁宏词先生已 向公司董事会申请辞去公司第九届董事会董事、董事会提名委员会委员职务。 因袁宏词先生的辞职不会导致董事会人数低于法律法规规定的董事会最低人数 的限制，辞职自送达董事会之日起生效。 2.公司监事会于近日收到侯治国先生的辞职报告。因工作变动，侯治国先生已 向公司监事会申请辞去公司第九届监事会监事职务。 因侯治国先生的辞职不会导致监事会人数低于法律法规规定的监事会最低人数 的限制，辞职自送达监事会之日起生效。 公司董事会、监事会和全体员工对袁宏词董事、侯治国监事在任职期间，为推 动公司治理、规范运作、经营发展、业务转型所做出的卓越贡献，表示衷心感谢和 崇高敬意。 上述人员均未持有公司股份。 二、聘任副总经理 公司董事会于 2025 年 5 月 14 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过《关 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临 010 中国铁路物资股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 3.本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 4.本次董事会会议由公司董事长赵晓宏先生主持，公司监事和非董事高级管 理人员列席了会议。 5.本次董事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）关于聘任公司副总经理的议案 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。 经总经理提名并经董事会提名委员会资格审查通过，董事会决定聘任孟君奎 先生为公司副总经理，仍担任董事会秘书职务；聘任王建中先生、侯治国先生为 公司副总经理（简历见附件），任期与第九届董事会任期一致。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于 2025 年 5 月 8 日以专人送达、电子邮件方式发送 给公司全体董事、监事和高级管理人员。 2.本次董事会会议于 2025 年 5 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 ...

中国银河证券股份有限公司 关于 中国物流集团有限公司收购中国铁路物资 股份有限公司之 2025 年第一季度持续督导意见暨持续督导 总结报告 财务顾问 中国银河证券股份有限公司 二〇二五年五月 1 声明与承诺 中国银河证券股份有限公司（以下简称"本财务顾问"）接受中国物流集团 有限公司（以下简称"中国物流集团"、"收购人"）委托，担任中国物流集团 收购中国铁路物资股份有限公司（以下简称"中国铁物"、"上市公司"）的财 务顾问。 2023 年 12 月 29 日，上市公司公告《收购报告书》，中国物流集团全资子 公司中铁物总控股有限公司（以下简称"铁物控股"）将持有的中国铁物 36.60% 股份以无偿划转方式转让给中国物流集团，无偿划转完成后中国物流集团直接持 有中国铁物 37.81%股份（以下简称"本次收购"、"本次无偿划转"），成为 中国铁物控股股东。根据《上市公司收购管理办法》、《上市公司并购重组财务 顾问业务管理办法》等有关规定，本财务顾问就本次收购的持续督导期从中国铁 物公告收购报告书至收购完成后的 12 个月止。 2025 年 4 月 29 日，中国铁物披露了 2025 年第一季度报告。通过日常沟通， ...

近期中国铁物（000927）发布2025年一季报，证券之星财报模型分析如下： 公司上市26年以来，累计融资总额150.11亿元，累计分红总额7.04亿元，分红融资比为0.05。公司业绩 主要依靠股权融资及营销驱动，需仔细研究这类驱动力背后的实际情况。 总结 财务概况 经营活动现金流 经营活动现金流方面，每股经营性现金流为0.18元，同比增加32.65%，显示出公司在经营活动中产生的 现金流有所改善。然而，需要注意的是，货币资金为42.16亿元，同比下降25.03%，且货币资金与流动 负债的比例仅为62.2%，近3年经营性现金流均值与流动负债的比例仅为5.81%，这表明公司现金流状况 需要进一步关注。 应收账款状况 应收账款为63.21亿元，占利润的比例高达1376.86%，应收账款的回收情况对公司利润的影响较大，需 密切关注应收账款的管理和回收情况。 商业模式与资本结构 中国铁物在2025年一季度实现营业总收入85.69亿元，同比下降12.55%；归母净利润1.77亿元，同比上 升10.14%；扣非净利润1.71亿元，同比上升8.17%。尽管营业收入有所下降，但公司的盈利能力有所提 升，毛利率达到5.59%， ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临 008 中国铁路物资股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于 2025 年 4 月 18 日以专人送达、电子邮件方式发送 给公司全体董事、监事和高级管理人员。 2.本次董事会会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。 3.本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4.本次董事会会议由公司董事长赵晓宏先生主持，公司监事和非董事高级管 理人员列席了会议。 5.本次董事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、 关于2025年第一季度报告的议案 2、 关于公司与中国物流集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。 为提高公司资金管理效率和效益，拓宽融资渠道，在严格控制风险并保证公 司资金需求的前提下，董事会同意公司与中国物流集团 ...

中国铁路物资股份有限公司 对中国物流集团财务有限公司金融业务的 风险处置预案 第一章 总 则 第一条 为有效防范、及时控制和化解中国铁路物资股份 有限公司（以下简称"公司"）及子公司与中国物流集团财务 有限公司（以下简称"物流集团财务公司"）开展金融业务产 生的风险，保障资金安全，维护公司及股东的合法权益，根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》的规定，制定本风险处置预案。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司成立存款风险预防处置领导小组及存款风险 预防处置办公室，由公司董事长任组长，公司总经理任常务 组长，公司总会计师、董事会秘书任副组长，建立由公司董 事会办公室、财务部、法律合规部、审计部等部门组成的风 险预防处置办公室，全面负责并组织开展存款风险的防范和 处置工作，对董事会负责。 第三条 对于金融业务风险，任何单位、个人不得隐瞒、 缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。 第四条 工作职责 （一）财务部负责与物流集团财务公司日常沟通，督促物 流集团财务公司按期向公司提供相关财务信息和资料，并对存 放在物流集团财务公司的资金风险状况进行动态评估和监督。 1 （二） ...

本次公司不分配不转赠。 前十大流通股东累计持有： 461202.7万股，累计占流通股比： 76.23%，较上期变化： -592.40 万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 中国物流集团有限公司 | 228752.16 | 37.81 | 不变 | | 芜湖长茂投资中心(有限合伙) | 109439.19 | 18.09 | 不变 | | 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 46215.13 | 7.64 | 不变 | | 天津百利机械装备集团有限公司 | 31043.88 | 5.13 | 不变 | | 农银金融资产投资有限公司 | 18256.53 | 3.02 | 不变 | | 工银金融资产投资有限公司 | 13264.20 | 2.19 | 不变 | | 谢中正 | 5473.18 | 0.90 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 3829.69 | 0.63 | -595.18 | | 刘元龙 | 2828.73 | 0.47 | 2.78 | | 王孝茂 | 2100.01 | ...

中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）按照《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》的要求，通过查验中国物流集团财务有限公司（以下简 称"物流集团财务公司"）的《金融许可证》《企业法人营业执 照》等证件资料，并审阅物流集团财务公司的财务报告，对物 流集团财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具 体情况如下： 中国铁路物资股份有限公司 关于中国物流集团财务有限公司风险评估报告的议案 一、物流集团财务公司基本情况 （一）基本信息 物流集团财务公司于 2024 年 3 月 25 日获得由国家金融监 督管理总局北京监管局颁发的中华人民共和国金融许可证（机 构编码：L0287H211000001），于 2024 年 3 月 27 日获得由北京 市西城区市场监督管理局颁发的企业法人营业执照（统一社会 信用代码：91110102MADDYF981Q）。物流集团财务公司注册资 本为人民币 30 亿元，系由中国物流集团有限公司全资控股的 有限责任公司。物流集团财务公司法定代表人：胡梅，注册地 址：北京市西城区西外大街 136 号 2 层 1-14-236。 （二）股权结构信息 物流集团 ...

中国铁路物资股份有限公司 2025 年第一季度报告 二〇二五年四月 中国铁路物资股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-定 002 中国铁路物资股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声 明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □ 是 否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更 □会计差错更正 同一控制下企业合并 □其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同 期增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | | ...