关于董事会审计与风险控制委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司 章程》等规定和要求，中国铁路物资股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计与风险控制委员本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职监督职责。董事会审计与风险控制委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情 况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市，首 席合伙人为谭小青。 2、人员信息 中国铁路物资股份有限公司 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中审计业 务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度， 信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临 005 中国铁路物资股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本公司财务报表追溯调整的原因 为积极推进中国铁路物资股份有限公司（以下简称"本公司"）向综合物流 服务方向转型发展，扩展境外物流业务，以中老铁路建设、运维、基础物流、基 地运营等业务机遇为契机，积极布局东盟地区物流业务战略支点，本公司与中铁 物总国际集团有限公司于 2024 年 12 月 3 日签署了《关于中国铁路物资（老挝） 有限公司股权转让协议》，本公司以非公开协议转让方式，收购中国铁路物资（老 挝）有限公司（以下简称"老挝公司"）100%股权。老挝公司已于 2024 年 12 月 27 日完成营业执照变更，纳入本公司合并报表范围，合并日为 2024 年 12 月 31 日。 按照《企业会计准则第 33 号--合并财务报表》的相关规定，母公司在报告 期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，应 当调整合并资产负债表的期初数，应当将该子 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，中国铁路 物资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事蔡进、张骥翼、李军的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 2025 年 3 月 28 日 董 事 会 经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 中国铁路物资股份有限公司 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临 004 欢迎广大投资者积极参与。 中国铁路物资股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会暨征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （问题征集专题页面二维码） 中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 4 月 2 日（周 三）15:00-16:30 在全景网举办 2024 年年度报告网上业绩说明会，本次年度网 上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互 动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度网上业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：董事长赵晓宏先生、董事兼总经理孙珂先生、独 立董事张骥翼先生、总会计师谢岚女士、董事会秘书孟君奎先生。 为充分尊重投资者、保证交流效果，现就公司 2024 年度网上业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 1 日（周二）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临 002 中国铁路物资股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会会议通知于 2025 年 3 月 18 日以专人送达、电子邮件方式发送 给公司全体监事。 2.本次监事会会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。 3.本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 4.本次监事会会议由公司监事会主席周岛先生主持。 5.本次监事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。 报告期内，公司监事会依照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》所赋予的职权，本着对全体股东负责，保护上市公司的利益不受侵 害的原则，列席了历次股东大会、董事会等重要会议，密切关注公司经营情况和 财务状况以及高管人员履 ...

按照《企业会计准则第 33 号--合并财务报表》的相关规定，母公司在报告 期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，应 当调整合并资产负债表的期初数，应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告 期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，应当将该子公司以及业务合并当期期 初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时应当对比较报表的相关项目 进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。 二、董事会说明 中国铁路物资股份有限公司监事会 关于追溯调整财务数据的意见 中国铁路物资股份有限公司 一、本公司财务报表追溯调整的原因 为积极推进中国铁路物资股份有限公司（以下简称"本公司"）向综合物流 服务方向转型发展，扩展境外物流业务，以中老铁路建设、运维、基础物流、基 地运营等业务机遇为契机，积极布局东盟地区物流业务战略支点，本公司与中铁 物总国际集团有限公司（以下简称"中铁国际集团"）于 2024 年 12 月 3 日签署 了《关于中国铁路物资（老挝）有限公司股权转让协议》，本公司以非公开协议 转让方式，收购中国铁路物资（老挝）有限公司（以下简称"老挝公司"）100% 股权。老挝 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临 001 中国铁路物资股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于 2025 年 3 月 18 日以专人送达、电子邮件方式发送 给公司全体董事、监事和高级管理人员。 2.本次董事会会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。 3.本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4.本次董事会会议由公司董事长赵晓宏先生主持，公司监事和非董事高级管 理人员列席了会议。 5.本次董事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 关于 2024 年度总经理工作报告的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。 本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁 路物资股份有限公司 2024 年年度报告》中第三节管理层讨论与分析及相关内容。 (二) ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临 003 3.本利润分配预案公布后至实施前，公司总股本如因增发新股、股权激励行 权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，将按照现金分红总额不变的原则， 在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。 三、现金分红方案的具体情况 | | | | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 163,359,548.31 | 60,503,536.41 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东 | 459,088,964.16 | 571,091,230.78 | 710,530,739.79 | | 的净利润（元） | | | | | 合并报表本年度末累 | | 2,577,835,225.86 | | | 计未分配利润（元） | | | | | 母公司报表本年度末 | | | | | 累计未分配利润 | | 246,130,058.76 | | | （元） | | | | | 上市是否满三个 | | 是 | ...

1．投资目的：在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利 用闲置自有资金，提高资金使用效率。 2．投资金额：在授权期间内任一时点的国债逆回购余额不超过人民币 20 亿 元，较原授权额度增加 10 亿元。在上述额度内，资金可循环使用。 3．投资品种：深圳证券交易所、上海证券交易所符合条件的品种。 证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临 006 中国铁路物资股份有限公司 关于增加 2025 年度使用部分闲置自有资金 进行国债逆回购额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 13 日召开 的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于 2025 年度使用部分闲置自有资金 进行国债逆回购业务的议案》，同意公司 2025 年度利用部分闲置自有资金进行 国债逆回购业务，在授权期间内任一时点的国债逆回购余额不超过人民币 10 亿 元。 2025 年 3 月 28 日公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于增 加 2025 年度使用部分闲置自有资金进行国 ...

中国铁路物资股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-3 | : 联系电话: 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F, Block A, Fu Hua Mansion No.8, Chaovangmen Beidaiie Dongcheng District, Beijing 100027. P.R.China 36 /01 01 6554 7190 关于中国铁路物资股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA2B0127 中国铁路物资股份有限公司 中国铁路物资股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中国铁路物资股份有限公司(以下简称中 国铁物)2024年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 ...