北京首钢股份有限公司 2023 年半年度报告全文 北京首钢股份有限公司 2023 年半年度报告 二○二三年八月十日 1 北京首钢股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司董事长赵民革、总经理刘建辉、总会计师李百征及会计机构负责人 (会计主管人员)龚娟娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 北京首钢股份有限公司 2023 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-036 北京首钢股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《北京首钢股份有限公司募集资金管理制度》的有关规 定，北京首钢股份有限公司(以下简称"公司")编制了《2023 年半 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，具体情况如下。 一、募集资金基本情况 2022 年 3 月 18 日，公司收到中国证监会《关于核准北京首钢股 份有限公司向首钢集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 的批复》(证监许可[2022]553 号)，核准公司发行股份募集配套资金 不超过 250,000 万元。 公司本次实际非公开发行人民币普通股(A 股)54,126,391 股，每 股面值 1 元，发行价格为 5.38 元/股，募集配套资金总额为 2 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-037 北京首钢股份有限公司 关于钢贸公司为其全资子公司 提供银行授信担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司全资子公司北京首钢钢贸投资管理有限公司(以下简称"钢 贸公司")拟为其 5 家全资子公司提供银行授信担保，因被担保方最 近一期资产负债率均超过 70%，本次授信担保事项尚需提交股东大会 审议，敬请广大投资者充分关注风险。 一、授信担保事项概述 （一）授信担保事项基本情况 钢贸公司系北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司，负责公司生产基地钢铁产品销售、加工配送等业务。根据公司 2022 年度第四次临时股东大会审议通过的《首钢集团有限公司与北 京首钢股份有限公司关于相关主体间关联交易的框架协议》，为贯彻 落实供应链金融政策，降低产业链整体运行成本，助推产融结合深入 发展，满足钢贸公司及其全资子公司正常开展经营业务的需求，钢贸 公司及其下属子公司积极推进"首钢京票"业务。根据相关规定，钢 贸公司拟在获得银行授信后，对其全资子公司上海首钢钢铁贸易有 ...

北京首钢股份有限公司 关于首钢集团财务有限公司2023年半年度 风险评估审核报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》相关规定，按照北京首钢股份有限公司(以下简称"首钢 股份"或"公司")与首钢集团财务有限公司(以下简称"首钢财务公 司")签订的《金融服务协议》，针对上半年双方开展金融业务工作 的实际，公司编制了《关于首钢集团财务有限公司 2023 年半年度风 险评估审核报告》。主要情况如下。 公司审核了首钢财务公司管理当局对首钢财务公司 2023 年 6 月 30 日与业务和风险状况相关的风险评估说明。提供真实、合法、完 整的资料，建立健全并合理设计风险管理制度以及保持其有效性，是 首钢财务公司管理当局的责任。公司的责任是对首钢财务公司所做的 与其业务和风险状况相关的风险评估说明发表意见。 公司取得并审阅了首钢财务公司的财务报告以及风险指标等必 要信息，未发现首钢财务公司存在违反中国银行保险监督管理委员会 颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，首钢财务公司的 各项监管指标符合该办法第三十四条的规定要求。 风险管理具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和 未 ...

北京首钢股份有限公司独立董事 独立董事(签名)： 对《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告》的独立意见 二○二三年八月 根据公司报送的拟提交董事会临时会议审议的文件，我 们作为公司独立董事(叶林、顾文贤、余兴喜、刘燊、彭锋)， 认真审阅了《北京首钢股份有限公司 2023 年半年度募集资 金存放与实际使用情况专项报告》(以下简称"《专项报 告》")。按照相关规定，发表如下意见。 公司编制的《专项报告》符合相关法律、法规、规章和 规范性文件的规定，真实、客观反映了公司 2023 年上半年 募集资金的存放与实际使用情况。报告期内，公司募集资金 的存放与实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上 市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规情形。 公司审议《专项报告》的相关决策程序符合《公司章程》及 相关规定。 ...

（二）会议于 2023 年 8 月 10 日以通讯表决方式召开。 （三）本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-033 北京首钢股份有限公司 2023 年度董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度董 事会第三次临时会议的会议通知于 2023 年 8 月 3 日以书面及电子邮 件形式发出。 0 票，弃权 0 票。 独立董事对本议案发表了独立意见。 议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于首钢集团 财务有限公司 2023 年半年度风险评估审核报告》。 （四）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2023 年半年度报告 及半年度报告摘要》 本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2023 年半年 度报告》及《北京首 ...

北京首钢股份有限公司独立董事制度 独立董事的职责。 第五条 公司按照《公司章程》和本制度规定，聘任适 当人员担任独立董事。公司董事会成员中至少包括三分之一 独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。 本条所称会计专业人士是指具有高级职称或注册会计 师资格的人士。 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适 宜履行独立董事职责的情形，由此造成本公司独立董事达不 到法定人数时，公司应按规定补足独立董事人数。 第一条 为了进一步规范北京首钢股份有限公司(以下 简称"公司")的法人治理结构，促进公司的规范运作，维 护公司整体利益，保障全体股东特别是社会公众股股东的合 法权益，根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规章、规范性文 件以及《北京首钢股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的相关规定，制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客 观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉 义务。独立 ...

二○二三年八月十日 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 参加人员 | 2 | | 第三章 | 资金筹集与分配 | 4 | | 第四章 | 账户管理 | 6 | | 第五章 | 权益归属 | 7 | | 第六章 | 基金管理 | 8 | | 第七章 | 待遇计发和支付 | 8 | | 第八章 | 细则的变更和终止 | 9 | | 第九章 | 组织管理和监督 | 10 | | 第十章 | 附则 | 11 | | | 附件①：职工放弃（参加）企业年金申请表 | 12 | | | 附件②：职工中止（恢复）企业年金缴费申请表 | 13 | 释 义 企业年金：指企业（包括其他已经参加企业职工基本养 老保险的用人单位）及其职工在依法参加基本养老保险的基 础上，自主建立的补充养老保险制度。 委托人：指建立企业年金计划的用人单位及其职工。 北京首钢股份有限公司企业年金实施细则 受益人：参加企业年金计划的职工及其他享有企业年金 计划受益权的自然人。 受托人：指受托管理本单位企业年金基金的符合国家规 定的法人受托机构或者企业年金理事会。 账户管理人：指接受受托人委托 ...

北京首钢股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强北京首钢股份有限公司(以下简称公 司)募集资金的管理，规范募集资金的使用，保护投资者利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等法律、法规、规范性文件以及《北京首钢股份有限公司 章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包 括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交 易的可转换公司债券、公司债券、权证等）以及非公开发行证券向 投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与 招股说明书或者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金 的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。 出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，公司应及时公 告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司 ...

根据公司报送的拟提交董事会会议审议的文件，我们作 为公司独立董事(叶林、顾文贤、余兴喜、刘燊、彭锋)，认 真审阅了《北京首钢股份有限公司关于首钢集团财务有限公 司 2023 年半年度风险评估审核报告》(以下简称"《风险评 估审核报告》")。按照相关规定，发表如下意见： 1、首钢集团财务有限公司(以下简称"财务公司")作 为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行 金融机构，在其经营范围内为首钢股份及其分、子公司提供 金融服务，符合国家有关法律法规的规定。 北京首钢股份有限公司独立董事 对《关于首钢集团财务有限公司 2023 年半年度风险 评估审核报告》的独立意见 独立董事(签名)： 二○二三年八月 2、《风险评估审核报告》客观公正，充分反映了财务公 司的经营资质、业务和风险状况。财务公司风险管理不存在 重大缺陷。同意首钢股份与财务公司开展金融业务。 3、同意将该报告提交董事会会议审议。 ...