第十节 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 24 日 | | 审计机构名称 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 中兴华审字（2025）第 012520 号 | | 注册会计师姓名 | 高艳丽、霍华东 | 审计报告正文 国家能源集团长源电力股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了国家能源集团长源电力股份有限公司（以下简称"长源电力公司"）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了长源电力公司 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2024 年度合并及母公司 的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2025-029 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会编 制了截至 2024 年 12 月 31 日的年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告， 相关情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意国家能源集团长源电力股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2024）1021 号）核准，公 司本次实际向特定对象发行普通股股票 731,707,317 股，发行价格为人民币 4.10 元，共募集资金人民币 2,999,999,999.70 元，扣除保荐承销费用人民币 8,458,759.99 元（含税）后，募集资金实际收款为人民币 2,991,541,239.71 ...

1. 审议通过了《关于＜公司 2024 年度利润预分配方案＞的 议案》 经审查,会议认为:公司 2024 年度利润预分配方案符合《公 司法》《公司章程》和证券监管机构关于上市公司现金分红有关 事项的规定,有利于强化公司市值管理,增进公司的市场认同和 价值实现,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司 正常经营和健康持续发展。 国家能源集团长源电力股份有限 2025年第二次独立董事专/ 公司 2025年第二次独立董事专门会议 23 日 在本公司办公地以现场结合网络视频方式召开。会议通知于2025 年 4月21日以专人送达或邮件方式发出。会议应到独立董事 3 人,实到2人,其中汤湘希独立董事现场出席会议,王宗军独立 董事通过网络视频出席会议,张红独立董事因公务未能出席本次 会议,书面委托汤湘希独立董事代为出席会议并行使表决权。会 议由汤湘希先生召集和主持,公司部分高级管理人员列席了本次 会议。本次独立董事专门会议的召开符合有关证券监管规定、公 司章程及《公司独立董事专门会议工作细则》的规定。会议经举 手投票表决,作出以下决议: 公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监 管指引第2号 -- ...

公司 2024 年度法治合规工作报告 2024 年，公司法治合规建设工作以习近平法治思想为指 导，全面系统深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会 精神，按照"十四五"法治央企建设"实现一个目标，健全五大 体系，提升五种能力"总体要求，以创建"世界一流法治企业 建设试点"工作为抓手，围绕公司"126"总体工作要求和"345" 工作方针，强化对标对表，补短板强弱项，更好发挥法治固 根本、稳预期、利长远的保障作用，全力推动公司高质量发 展，加快建设一流综合能源示范企业。现将有关情况报告如 下： 一、主要工作开展情况 一是强化组织引领。坚持党对法治建设的集中统一领导。 始终坚持以习近平法治思想武装头脑、指导实践、推动工作， 自觉把党的集中统一领导贯穿于全面依法治企全过程和各 方面，严格落实企业法治建设第一责任人职责。制定下发《法 治合规工作要点》并抓好落实，推动"八五"普法规划全面实 施。按照公司法治合规工作计划，深入开展调研，强化对标 对表，高标准制定公司"世界一流法治企业建设试点工作实施 方案"，聚焦薄弱环节，细化工作举措，明确责任主体，力争 点对点突破。结合实际进一步细化、优化对基层企业的考核 评价机制并组织 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 国家能源集团长源电力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结 合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施 内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公 司董事会的责任。公司监事会对董事会建立和实施内部控制进 行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、 资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故 仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当 ...

董事会审计与风险管理委员会对会计师事 务所 2024 年度履职情况评估及履行 监督职责情况报告的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《国家能源集团长 源电力股份有限公司章程》《董事会审计与风险管理委员会 实施细则》等规定和要求，公司董事会审计与风险管理委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计与风险管理委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 人员信息：2024 年末，中兴华所合伙人数量 199 人、注 册会计师人数 1052 人、签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师人数 522 人。 业务信息：中兴华所经审计的最近一个会计年度（2023 年）总收入 185,828.77 万元，其中审计业 ...

公司 2024 年度财务决算报告 2024 年，公司认真贯彻执行董事会决策部署，按照"126" 总体工作要求，坚持 "345"工作方针，积极应对省内迎峰度 冬冰雪灾害、迎峰度夏丰枯急转、电力市场化改革加快推进 等形势，保持战略定力，聚焦主责主业，突出主题主线，坚 守安全底线，保持了稳中有进、进中向好的发展态势，高质 量完成年度目标任务。2024 年财务决算情况如下： 一、2024 年主要技术经济指标 发电量：全年完成发电量 401 亿千瓦时，比上年同期增 加 73.54 亿千瓦时，增幅 22.46%； 售热量：全年完成售热量 2,371.92 万吉焦，比上年同期 增加 231.20 万吉焦，增幅 10.80%； 综合厂用电率：全年完成 5.76%，比上年同期上升 0.08 个百分点； 综合标煤单价：全年完成 970.54 元/吨，比上年同期下 降 16.28 元/吨。 二、2024 年度主要财务决算数据 公司 2024 年度的财务决算报告，已经中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计 1 报告。 根据审计报告，2024 年度公司合并报表口径实现营业收 入 1,739,117.54 ...

一、会计政策变更概述 （一）变更原因 证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2025-027 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更，不会对公司当前及前期财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 中华人民共和国财政部（以下简称财政部）于 2024 年 12 月 6 日发布的《企 业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称《解释第 18 号》） 对"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容进行了规范， 对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，如原计提保证类质 量保证时计入"销售费用"等的，应当调整至"主营业务成本""其他业务成本" 等科目进行核算，相应在利润表和资产负债表的相关项目列示，并要求自印发之 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。由于上述会计准则解释的发布，公司 需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行。 （二）变更的适用日期 执行日期 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司董事、监事、高级管理人员履职 风险敞口，减少民事赔偿责任可能给公司造成的损失，保障广大投资者利益，公 司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险（以下简称董监高责 任险）。公司于 2025 年 4 月 24 日召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过 了《关于购买董监高责任保险的议案》，具体情况如下： 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 证券代码：000966 证券简称：长源电力 编号：2025-031 2. 公司第十届监事会第二十一次会议决议。 特此公告。 国家能源集团长源电力股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 1 该事项尚需提交股东大会审议通过，为提高决策效率，董事会提请股东大会 授权公司管理层在上述方案范围内办理董监高责任险购买的具体事宜（包括但不 限于确定保险公司、保费、赔偿限额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司 或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等；以及在今 后董监高责任险保险期限到期时 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 编号：2025-026 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于 2025 年度投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年投资完成及 2025 年投资计划的议案》。根据《深圳证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该事项需提交公司股东大会审议。具 体情况如下： 一、2025 年度投资计划 为加快转型升级，优化布局结构，助力公司高质量发展，根据公司投资计划 管理办法的有关规定，结合公司"十四五"发展战略和本年度项目投资需求，组织 编制了公司 2025 年度投资计划。 2025 年，公司投资计划总额为 616,286 万元，其中：固定资产投资计划 601,486 万元，较上年度增加 51,424 万元；科技投入计划 9,300 万元，较上年度增加 2,750 万元；股权投资计划 5,500 万元，较上年度增加 5,500 万元。固定资产投资计划 中，基建项目 539,000 万元，占比 ...