温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切 实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等法律、法规、规范性文件及《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事 务所，需遵照本制度的规定。选聘除财务会计报告审计之外的其他法定审计业 务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计 ...

光大证券股份有限公司 关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 1、投资目的：在不影响公司正常经营资金需求及风险可控的前提下，购买 理财产品有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。 2、资金来源：公司以自有资金作为理财产品投资的资金来源。 3、投资品种：为控制风险，公司运用自有资金投资的品种为银行、信托、 证券公司等专业金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品（风险等级为 R2 及以下）。资金投向不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品。投资的产品必须符合：安 全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品或结构性存款。公司与提供委 托理财的金融机构不得存在关联关系。 4、额度及期限：公司拟使用合计不超过人民币 25,000 万元的自有资金购买 理财产品，单笔理财产品的投资期限不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资 金可以滚动使用。 5、投资决议有效期：自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月 内有效。 6、实施方式：本次使用闲置自有资金购买理财产品事项，授权公司经营管 理层在上述额度范围内签署有关合同，公司财务部负 ...

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2024-014 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《2023年 度审计报告》，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润人民币 126,137,666.45元，合并报表2023年末可供分配的利润为人民币470,444,430.45元； 母公司2023年度实现净利润人民币72,350,653.19元，根据《公司章程》规定提取 法定盈余公积金人民币7,235,065.32元后，母公司2023年末可供股东分配的利润为 人民币 330,348,695.94 元 ； 截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 资 本 公 积 余 额 人 民 币 498,641,735.69元，其中股本溢价为人民币498,641,735.69元。 结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需 求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了 保障股东合理的投资回报，公司2023年度拟进行利润分配方案如下：鉴于公司实 施了股份回购事项，公司通过回购专户持有的公司股份，不享有参与 ...

2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2024-019 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 245,661,340.36 | 187,997,016.50 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2023 年年度报告全文 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公 司 经 本 次 董 事 会 审 议 通 过 的 利 润 分 配 预 案 为 ： 以 公 司 总 股 本 190,890,000 股 扣 除 回 购 专 户 上 已 回 购 股 份 2,509,540 股 后 的 股 本 188,380,460 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送 红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2 | | | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | | 7 | | --- | --- | --- | --- | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | | 11 | | 第四节 | 公司治理 | | 43 | | 第五节 | 环境和社会责任 | | ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 【天衡专字（2024）00787 号】 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 天衡专字（2024）00787 号 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了温 州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"源飞宠物"）2023 年 12 月 31 日财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是温州源飞宠物玩具制品股份 有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会全体成员在公司董事会和公司各级领导的支持配合下，公司监事会严格按照 《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关法律、法 规的规定，认真履行赋予的各项工作职能，积极列席董事会和出席股东大会，对 公司依法运营情况、公司财务情况、生产经营情况及董事、高级管理人员履行职 责情况进行了有效的监督检查，发挥了监督公司经营运作的职能作用，切实维护 了公司的利益和全体股东的合法权益。现将监事会在 2023 年度的工作报告如下： 一、监事会会议情况 2023 年，根据公司生产经营的实际情况，结合《监事会议事规则》，监事会 共召开了五次监事会会议，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公 司章程》的规定，会议召开合法有效。 2023 年 4 月 21 日，公司召开了第二届监事会第八次会议，审议通过了《关 于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》、《关于<2022 年度监事会工作报告>的 ...

光大证券股份有限公司 关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2023年度保荐工作报告 | 保荐人名称：光大证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：源飞宠物 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吕雪岩 | 联系电话：021-52523268 | | 保荐代表人姓名：马璨 | 联系电话：021-52523268 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 | | | 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制 | 是 | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 根据三方监管协议，保荐机构每月均 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 获得银行出具的对账单，及时了解募 | | | 集资金专户情况 | ...

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2024-017 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司向银行申请综合授信额度情况 根据公司生产经营活动的需要，结合公司发展计划及未来资金需求状况，为 增强资金流动性、满足公司日常经营及业务拓展需要，2024年度公司拟向银行申 请综合授信总额不超过人民币27,515万元，期限为自董事会审议通过之日起12个 月内有效，综合授信额度在有效期内可循环使用。 综合授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、 应收账款贸易融资、超短融票据授信、建设项目贷款、并购贷款等业务，具体授 信银行、授信额度、授信期限以公司与相关银行签署的协议为准。 为确保公司向银行申请授信额度的工作顺利进行，在额度范围内董事会授权 公司财务部具体组织实施相关事宜，授权公司董事长或董事长授权的人士全权代 表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融 资等有关的申请书、合同、协议等文件）。 二、备查文件 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 2023 年度独立董事述职报告（涂圣杰） 各位股东、股东代表： 作为温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制 度》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行独立董事职责， 维护公司整体利益和社会公众股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 涂圣杰：1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，法律硕士，律师。 历任温州鸿发鞋业有限公司职员，温州市龙湾区人民法院审判员，浙江中辛律师 事务所实习律师。现任浙江和乐律师事务所执业律师、公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 2023 年度 ...